Финансы ООО "ЦЕНТР РЕСУРС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР РЕСУРС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 101 740 | 197 670 | 245 299 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 72 053 | 158 807 | 218 492 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 156 482 | 216 697 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 131 | 2 326 | 1 795 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 71 922 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 687 | 38 863 | 26 807 |
| Запасы на конец отчетного года | 72 | 1 339 | 397 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 300 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 726 | 33 822 | 26 236 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 889 | 3 402 | 174 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 882 | 101 740 | 197 670 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 72 053 | 158 807 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 71 922 | 156 482 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 131 | 2 326 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 882 | 29 687 | 38 863 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 72 | 1 339 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 300 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 704 | 28 726 | 33 822 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 172 | 889 | 3 402 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 101 740 | 197 670 | 245 299 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 395 | 3 605 | 4 457 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 505 | 4 357 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 345 | 194 065 | 240 843 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 100 202 | 194 049 | 240 843 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 143 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 882 | 101 740 | 197 670 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 133 | 1 395 | 3 605 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 295 | 3 505 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 749 | 100 345 | 194 065 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 749 | 100 202 | 194 049 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 143 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 207 | 15 771 | 24 574 |
| Выручка за предыдущий год | 1 126 | 209 791 | 285 605 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 081 | 194 020 | 261 031 |
| Выручка за отчетный год | 209 791 | 285 605 | 235 662 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 574 | 20 751 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 239 | 2 402 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 335 | 18 349 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 207 431 | 261 031 | 214 911 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 360 | 3 239 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 411 | 21 335 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 688 | 2 806 | 1 198 |
| Прочие доходы за отчетный год | 29 | 32 | 47 |
| Прочие расходы за отчетный год | 659 | 465 | 1 251 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 | 1 730 | 2 806 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 | 32 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 659 | 465 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 | 1 262 | 2 210 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 468 | 596 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 468 | 596 | 346 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 262 | 2 210 | 852 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 262 | 2 210 | 852 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 262 | 2 210 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 295 | 3 505 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 395 | 3 605 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 505 | 4 357 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 605 | 4 457 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 210 | 852 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 210 | 852 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 210 | 852 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 210 | 852 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 605 | 4 457 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 395 | 3 605 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 497 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 296 346 | 259 178 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 281 922 | 248 669 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 14 424 | 10 509 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 293 849 | 261 456 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 180 853 | 177 938 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 76 436 | 56 952 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 596 | 317 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 24 823 | 26 249 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 16 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 950 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 950 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 513 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 209,8 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 852 тыс. ₽ |
| Активы | 101,7 млн ₽ | 197,7 млн ₽ | 245,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,30 | 0,20 | 0,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 0,19 | 0,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | — | — |
| Финансовый рычаг | 71,93 | — | — |
| Рентабельность продаж | 1,1 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,6 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 1,1 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 90,5 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 2,06 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 50 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 2 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,11 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.