Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ РЕНОВЕЛЬ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ РЕНОВЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 324 | 36 633 | 52 547 | 53 343 | 91 458 | 132 483 | 153 874 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 242 | 419 | 342 | 2 084 | 1 742 | 8 108 | 8 576 |
| Основные средства на конец отчетного года | 242 | 419 | 342 | 2 084 | 1 587 | 2 433 | 1 853 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 155 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 115 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 561 | 6 724 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 083 | 36 213 | 52 204 | 51 259 | 89 715 | 124 375 | 145 298 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 797 | 5 239 | 8 617 | 17 664 | 26 876 | 32 434 | 26 649 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 329 | 31 | 464 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 400 | 27 187 | 42 057 | 30 458 | 61 852 | 82 487 | 84 979 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 205 | 7 722 | 9 236 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 886 | 3 787 | 1 530 | 1 600 | 987 | 1 702 | 23 971 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 286 | 34 318 | 36 683 | 52 547 | 53 343 | 91 458 | 132 483 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 363 | 242 | 419 | 342 | 2 084 | 1 742 | 8 108 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 363 | 242 | 419 | 342 | 2 084 | 1 587 | 2 433 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 115 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 155 | 5 561 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 923 | 34 077 | 36 264 | 52 205 | 51 259 | 89 715 | 124 375 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 475 | 11 797 | 5 274 | 8 617 | 17 664 | 26 876 | 32 434 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 31 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 537 | 14 394 | 27 127 | 42 057 | 31 995 | 57 380 | 82 487 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 472 | 7 722 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 911 | 7 886 | 3 863 | 1 530 | 1 600 | 987 | 1 702 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 324 | 36 633 | 52 547 | 53 343 | 91 458 | 132 483 | 153 875 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 380 | 4 570 | 7 216 | 7 482 | 7 874 | 36 776 | 88 912 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 200 | 200 | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 215 | 80 590 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 462 | 8 361 | 9 921 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 394 | 134 | 16 048 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 394 | 16 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 134 | 144 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 944 | 32 063 | 45 331 | 45 468 | 83 584 | 95 573 | 48 915 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 099 | 110 | 604 | 217 | 2 327 | 110 | 115 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 845 | 31 953 | 44 727 | 45 251 | 81 257 | 95 463 | 48 800 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 286 | 34 318 | 36 683 | 52 547 | 53 343 | 91 458 | 132 483 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 277 | 380 | 4 590 | 7 216 | 7 482 | 7 874 | 36 776 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 200 | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 215 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 196 | 7 854 | 8 361 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 394 | 134 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 394 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 134 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 009 | 33 938 | 32 093 | 45 331 | 45 468 | 83 584 | 95 573 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 94 | 6 099 | 110 | 604 | 217 | 2 327 | 110 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 915 | 27 839 | 31 983 | 44 727 | 45 251 | 81 257 | 95 463 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 793 | 5 085 | 589 | 13 249 | 13 867 | ||
| Выручка за предыдущий год | 53 996 | 131 889 | 102 474 | 156 492 | 266 623 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 53 203 | 126 804 | 101 885 | 143 243 | 252 756 | ||
| Выручка за отчетный год | 53 996 | 131 889 | 135 583 | 156 492 | 266 623 | 159 415 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 085 | 3 829 | 958 | 13 867 | 30 826 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 085 | 3 829 | 958 | 5 163 | 18 147 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 704 | 12 679 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 53 203 | 126 804 | 131 754 | 155 534 | 252 756 | 128 589 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 793 | 5 085 | 589 | 958 | 5 163 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 291 | 8 704 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 578 | 5 272 | 3 306 | 633 | 927 | 2 029 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 049 | 1 303 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 250 | 294 | 30 | 10 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 23 | 378 | 51 | 2 909 | 10 557 | 11 130 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 555 | 191 | 324 | 2 940 | 15 812 | 28 541 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 261 | 5 264 | 403 | 633 | 927 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 378 | 1 049 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 193 | 294 | 30 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 | 378 | 373 | 2 531 | 10 557 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 555 | 199 | 366 | 2 940 | 15 812 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 103 | 4 189 | 265 | 392 | 590 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 158 | 1 075 | 138 | 241 | 283 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 60 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 158 | 1 076 | 679 | 241 | 283 | 341 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 60 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 103 | 4 196 | 2 627 | 392 | 28 805 | 53 936 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 103 | 4 196 | 2 627 | 392 | 590 | 1 560 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 28 215 | 52 376 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 392 | 28 805 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 215 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 200 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 28 215 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 854 | 8 361 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 874 | 36 776 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 | 200 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 28 215 | 80 590 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 361 | 9 921 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 36 776 | 88 911 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 180 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 28 215 | 52 375 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 590 | 1 560 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 28 805 | 53 935 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 590 | 1 560 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 590 | 1 560 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 28 215 | 52 375 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 28 215 | 52 375 | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 180 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 36 776 | 88 912 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 874 | 36 776 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 436 | 6 290 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 279 477 | 196 170 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 275 844 | 192 980 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 633 | 3 190 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 275 041 | 189 880 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 234 236 | 168 542 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 051 | 6 067 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 100 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 414 | 347 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 35 240 | 14 924 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 662 | 5 075 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 533 | 3 586 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 129 | 1 489 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 450 | 5 100 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 450 | 5 100 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 16 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 067 | 52 496 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | 16 496 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 67 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 36 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 000 | 36 496 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 000 | 496 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 36 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 715 | 22 265 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,2 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | — | 392 тыс. ₽ | 590 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 36,6 млн ₽ | 52,5 млн ₽ | 53,3 млн ₽ | 91,5 млн ₽ | 132,5 млн ₽ | 153,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,6 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | — | 7,9 млн ₽ | — | 88,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 1,15 | 1,13 | 1,07 | 1,30 | 2,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 0,96 | 0,73 | 0,75 | 0,96 | 2,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,03 | 0,06 | 0,01 | 0,10 | 0,68 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,14 | — | 0,09 | — | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 7,02 | 6,28 | — | 10,62 | — | 0,73 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,5 % | 5,0 % | — | 0,4 % | 0,4 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 91,8 % | 36,4 % | — | 5,0 % | — | 1,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 24 дн. | — | 63 дн. | 47 дн. | 76 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.