Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "НЭРО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "НЭРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 | 21 029 | 28 670 | 35 090 | 43 755 | 51 814 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 417 | 1 951 | 2 544 | 2 093 | 6 115 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 333 | 1 879 | 2 462 | 2 033 | 6 051 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 84 | 72 | 82 | 60 | 64 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 | 20 612 | 26 719 | 32 546 | 41 661 | 45 700 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 299 | 22 957 | 29 894 | 38 343 | 41 924 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 3 122 | 3 480 | 2 435 | 3 117 | 3 428 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | 191 | 282 | 217 | 201 | 348 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 | 15 | 19 778 | 28 670 | 35 090 | 43 755 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 417 | 1 951 | 2 544 | 2 093 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 333 | 1 879 | 2 462 | 2 033 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 84 | 72 | 82 | 60 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 | 15 | 19 361 | 26 719 | 32 545 | 41 661 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 742 | 22 957 | 29 894 | 38 343 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 1 | 2 428 | 3 480 | 2 434 | 3 117 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 14 | 191 | 282 | 217 | 201 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 | 21 029 | 28 670 | 35 090 | 43 786 | 51 814 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 389 | 3 028 | 4 553 | 6 671 | 10 346 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 251 | 20 640 | 25 642 | 30 537 | 37 114 | 41 468 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 251 | 4 093 | 4 300 | 3 700 | 3 665 | 2 330 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 496 | 21 320 | 26 823 | 33 435 | 39 124 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 51 | 22 | 14 | 14 | 14 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 | 15 | 19 778 | 28 670 | 35 090 | 43 755 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 222 | 3 027 | 4 553 | 6 671 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 251 | 251 | 19 556 | 25 643 | 30 537 | 37 083 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 251 | 251 | 4 093 | 4 300 | 3 700 | 3 665 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 412 | 21 321 | 26 823 | 33 404 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 51 | 22 | 14 | 14 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 715 | 3 788 | 2 879 | 4 351 | ||
| Выручка за предыдущий год | 24 693 | 44 131 | 37 755 | 34 787 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 978 | 40 343 | 34 876 | 30 436 | ||
| Выручка за отчетный год | 24 693 | 44 131 | 37 755 | 34 787 | 33 111 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 715 | 3 790 | 2 879 | 4 351 | 4 748 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 715 | 3 790 | 2 879 | 4 351 | 4 748 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 978 | 40 341 | 34 876 | 30 436 | 28 363 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 715 | 3 788 | 2 879 | 4 351 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 714 | 3 557 | 2 721 | 2 774 | 4 613 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 618 | 65 | 30 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 619 | 298 | 188 | 1 577 | 135 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 548 | 3 556 | 2 721 | 2 774 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 102 | 65 | 30 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 152 | 2 | 269 | 297 | 188 | 1 577 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 459 | 2 805 | 2 326 | 2 089 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 89 | 751 | 395 | 685 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 89 | 751 | 395 | 685 | 938 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 625 | 2 806 | 2 326 | 2 089 | 3 675 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 625 | 2 806 | 2 326 | 2 089 | 3 675 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -3 тыс. ₽ | 625 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 3,7 млн ₽ |
| Активы | 15 тыс. ₽ | 21,0 млн ₽ | 28,7 млн ₽ | 35,1 млн ₽ | 43,8 млн ₽ | 51,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -236 тыс. ₽ | 389 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 10,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,06 | 1,00 | 1,04 | 1,07 | 1,12 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 0,16 | 0,15 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -15,73 | 0,02 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,20 |
| Финансовый рычаг | — | 53,06 | 8,47 | 6,71 | 5,56 | 4,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -20,0 % | 3,0 % | 9,8 % | 6,6 % | 4,8 % | 7,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 160,7 % | 92,7 % | 51,1 % | 31,3 % | 35,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 263 дн. | 208 дн. | 313 дн. | 460 дн. | 540 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.