Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МКБ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МКБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 192 539 | 343 042 | 477 312 | 443 217 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 444 | 2 361 | 23 768 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 444 | 2 361 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 23 768 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 190 095 | 340 681 | 453 544 | 443 217 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 676 | 2 | 9 065 | 62 070 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 84 | 55 | 34 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 314 | 40 864 | 144 032 | 77 678 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 174 867 | 292 002 | 255 989 | 300 427 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 154 | 7 758 | 44 425 | 3 042 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 313 | 191 863 | 349 982 | 477 312 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 84 | 2 444 | 2 361 | 23 768 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 84 | 2 444 | 2 361 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 23 768 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 229 | 189 419 | 347 621 | 453 544 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 401 | 8 676 | 14 641 | 9 065 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 59 | 82 | 34 | 34 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 710 | 7 323 | 33 334 | 144 032 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 411 | 172 187 | 292 002 | 255 989 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 980 | 1 150 | 7 609 | 44 425 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 668 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 192 539 | 343 042 | 477 312 | 443 217 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 264 | 43 521 | 74 334 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 264 | 32 521 | 63 334 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 151 437 | 260 931 | 440 795 | 299 848 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 151 437 | 260 931 | 440 795 | 299 848 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 838 | 38 590 | 93 162 | 69 034 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 423 | 14 609 | 30 170 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 414 | 23 981 | 62 869 | 69 034 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 123 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 313 | 191 863 | 349 983 | 477 312 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 500 | 24 342 | 43 001 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 010 | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 490 | 13 342 | 32 001 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 299 | 151 437 | 260 931 | 440 795 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 19 299 | 151 437 | 260 931 | 440 795 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 514 | 16 084 | 46 051 | 93 162 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 206 | 6 692 | 14 609 | 30 170 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 308 | 9 392 | 31 441 | 62 869 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 123 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 842 | 1 768 | 5 971 | |
| Выручка за предыдущий год | 842 | 1 768 | 5 971 | 327 340 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 409 672 | |||
| Выручка за отчетный год | 1 768 | 258 362 | 4 683 | 100 708 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 768 | 55 840 | 58 022 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 50 257 | 58 022 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 813 | 5 583 | 6 107 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 202 522 | 29 274 | 42 686 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 884 | 12 813 | 5 583 | 6 107 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 33 364 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 172 | 24 034 | 132 506 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 20 978 | 160 882 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 995 | 26 223 | 47 957 | 80 884 |
| Прочие доходы за отчетный год | 170 888 | 174 754 | 155 368 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 152 654 | 380 397 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 611 | 17 172 | 24 425 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 258 | 20 978 | 72 160 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 513 | 10 995 | 26 223 | 47 957 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 975 | 170 888 | 188 157 | 12 980 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 067 | 152 654 | 176 693 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 504 | 13 774 | 19 826 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 107 | 3 398 | 4 599 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 23 768 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 398 | 10 678 | 1 527 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 33 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 33 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 23 768 | |||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 774 | 13 356 | 130 979 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 774 | 13 356 | 130 979 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 504 | 13 774 | 19 826 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 010 | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 490 | 13 342 | 32 001 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 500 | 24 342 | 43 001 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 264 | 32 521 | 63 334 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 25 264 | 43 521 | 74 334 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 774 | 19 179 | 130 979 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 774 | 19 179 | 130 979 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 774 | 19 179 | 130 979 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 774 | 19 179 | 130 979 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 99 646 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 99 646 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 99 646 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 99 646 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 25 | 74 335 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 | 43 000 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 147 | 25 041 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 147 | 25 041 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 389 | 78 790 | 1 874 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 870 | 9 152 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 441 | 26 634 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 18 306 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 609 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 078 | 14 089 | 1 874 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 298 348 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 210 487 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 57 547 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 314 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 332 079 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 330 275 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 804 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 131 108 | 394 879 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 135 893 | 244 806 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 135 893 | 244 806 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 785 | 150 073 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 150 073 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 785 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 103 866 | 307 399 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 319 | 690 | 3 968 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 13,8 млн ₽ | -99,6 млн ₽ | 131,0 млн ₽ |
| Активы | 192,5 млн ₽ | 477,3 млн ₽ | 443,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,00 | 4,87 | 6,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 11,45 | 4,77 | 5,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 11,11 | 3,22 | 4,40 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,2 % | -20,9 % | 29,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 113 дн. | 531 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 784 дн. | 590 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 6,42 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.