Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕРМАК-СЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕРМАК-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 537 | 1 774 | 2 506 | 12 819 | 18 795 | 32 697 | 37 204 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 537 | 1 774 | 2 506 | 12 819 | 18 795 | 32 697 | 37 204 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 | 97 | 102 | 706 | 2 411 | 4 652 | 2 725 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 032 | 1 650 | 1 990 | 11 474 | 16 263 | 23 614 | 28 641 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 493 | 28 | 415 | 639 | 122 | 4 430 | 5 838 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 946 | 1 298 | 1 774 | 2 506 | 14 618 | 18 795 | 32 697 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 946 | 1 298 | 1 774 | 2 506 | 14 618 | 18 795 | 32 697 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 | 12 | 97 | 102 | 706 | 2 411 | 4 652 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 439 | 792 | 1 650 | 1 990 | 13 274 | 16 262 | 23 614 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 496 | 493 | 28 | 415 | 639 | 122 | 4 430 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 537 | 1 774 | 2 506 | 12 819 | 18 795 | 37 496 | 37 204 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 84 | 135 | 185 | 226 | 266 | 303 | 815 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 125 | 175 | 216 | 256 | 293 | 805 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 453 | 1 639 | 2 321 | 12 593 | 18 529 | 37 193 | 36 389 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 453 | 1 639 | 2 321 | 12 593 | 18 529 | 37 193 | 36 389 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 946 | 1 298 | 1 774 | 2 506 | 14 618 | 18 795 | 32 697 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 84 | 135 | 185 | 228 | 266 | 303 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 74 | 125 | 175 | 218 | 256 | 293 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 936 | 1 214 | 1 639 | 2 321 | 14 390 | 18 529 | 32 394 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 936 | 1 214 | 1 639 | 2 321 | 14 390 | 18 529 | 32 394 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 148 | 11 146 | 9 486 | 10 432 | 9 555 | 7 348 | 26 061 |
| Выручка за предыдущий год | 5 095 | 11 222 | 9 851 | 10 694 | 9 555 | 7 348 | 37 423 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 053 | 76 | 365 | 262 | 11 362 | ||
| Выручка за отчетный год | 11 222 | 9 851 | 10 694 | 7 434 | 7 348 | 37 423 | 83 662 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 486 | 10 432 | 7 434 | 7 348 | 26 061 | 43 634 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 63 | 62 | 51 | 41 | 76 | 669 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 423 | 10 370 | 7 383 | 7 307 | 25 985 | 42 965 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 130 | 365 | 262 | 11 362 | 40 028 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 92 | 63 | 62 | 55 | 41 | 76 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 054 | 9 423 | 10 370 | 9 500 | 7 307 | 25 985 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 63 | 62 | 51 | 41 | 172 | 639 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 106 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 30 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 92 | 63 | 62 | 55 | 41 | 172 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 106 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 | 74 | 50 | 50 | 44 | 33 | 37 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | 13 | 12 | 11 | 8 | 135 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 13 | 12 | 10 | 8 | 135 | 128 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 74 | 50 | 50 | 41 | 33 | 37 | 511 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 74 | 50 | 50 | 41 | 33 | 37 | 511 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 74 | 50 | 50 | 44 | 33 | 37 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 | 125 | 175 | 218 | 293 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 84 | 135 | 185 | 228 | 303 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 125 | 216 | 256 | 293 | 805 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 135 | 226 | 266 | 303 | 815 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 | 50 | 41 | 38 | 37 | 512 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 51 | 50 | 41 | 38 | 37 | 512 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 | 50 | 41 | 38 | 37 | 512 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 51 | 50 | 41 | 38 | 37 | 512 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 185 | 226 | 266 | 814 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 135 | 185 | 229 | 266 | 303 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 386 | 223 | 4 308 | 1 407 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 533 | 14 473 | 9 846 | 10 717 | 41 478 | 94 938 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 533 | 14 310 | 9 846 | 10 623 | 41 342 | 94 440 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 163 | 94 | 136 | 498 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 434 | 14 087 | 9 623 | 11 234 | 37 170 | 93 531 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 132 | 10 468 | 7 398 | 10 883 | 35 286 | 80 157 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 124 | 267 | 194 | 138 | 845 | 10 224 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 76 | 106 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 178 | 3 276 | 1 925 | 77 | 821 | 727 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 386 | 223 | 4 308 | 1 407 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 50 тыс. ₽ | 50 тыс. ₽ | 33 тыс. ₽ | 37 тыс. ₽ |
| Активы | 1,8 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 32,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,08 | 1,01 | 0,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 1,04 | 0,88 | 0,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,18 | 0,01 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,8 % | 2,0 % | 0,2 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 97 дн. | 142 дн. | — | 149 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,88 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.