Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИЛЬ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 281 | 31 113 | 52 531 | 113 535 | 126 976 | 105 425 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 284 | 19 537 | 41 340 | 93 694 | 116 310 | 78 932 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 284 | 8 442 | 93 694 | 116 310 | 78 736 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 11 096 | 41 340 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 196 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 997 | 11 576 | 11 191 | 19 841 | 10 667 | 26 493 |
| Запасы на конец отчетного года | 204 | 395 | 3 779 | 3 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 763 | 10 218 | 7 142 | 19 399 | 10 243 | 25 996 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 | 964 | 270 | 442 | 424 | 494 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 | 6 266 | 31 113 | 52 531 | 113 535 | 126 975 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 2 584 | 19 538 | 41 340 | 93 694 | 116 310 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 584 | 8 442 | 41 340 | 93 694 | 116 310 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 11 096 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 | 3 681 | 11 575 | 11 191 | 19 841 | 10 665 |
| Запасы на конец предыдущего года | 315 | 393 | 3 779 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 | 3 336 | 10 218 | 7 142 | 19 399 | 10 241 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 30 | 964 | 270 | 442 | 424 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 281 | 31 113 | 52 531 | 113 535 | 126 976 | 105 425 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 247 | 5 268 | 14 488 | 15 459 | 6 586 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 20 | 40 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 227 | 5 228 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 103 | 62 143 | 69 003 | 57 009 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 42 103 | 62 143 | 69 003 | 57 009 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 453 | 29 866 | 5 160 | 36 904 | 42 514 | 41 830 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 453 | 29 670 | 2 537 | 4 219 | 7 594 | 6 624 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 196 | 2 623 | 32 685 | 34 920 | 35 206 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 | 6 266 | 31 113 | 52 531 | 113 535 | 126 975 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 | 1 247 | 5 268 | 14 489 | 15 459 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 20 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 227 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 103 | 62 143 | 69 002 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 42 103 | 62 143 | 69 002 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 | 6 453 | 29 866 | 5 160 | 36 903 | 42 514 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 | 6 453 | 29 670 | 2 537 | 4 219 | 7 594 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 196 | 2 623 | 32 684 | 34 920 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 957 | 6 609 | 11 499 | 12 392 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 957 | 16 000 | 39 508 | 84 696 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 391 | 28 009 | 72 304 | |||
| Выручка за отчетный год | 3 957 | 16 000 | 39 508 | 84 696 | 84 189 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 957 | 16 000 | 11 499 | 12 392 | 3 254 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 126 | 6 609 | 11 499 | 12 392 | 3 254 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 | 831 | 9 391 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 009 | 72 304 | 80 935 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 126 | 6 609 | 11 499 | 12 392 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 | 6 | 831 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 661 | 4 859 | 9 364 | 2 305 | 2 698 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 167 | 1 453 | 1 740 | 2 921 | 3 523 | 140 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 267 | 179 | 630 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 12 | 10 | 481 | 6 743 | 1 046 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 661 | 4 859 | 9 364 | 2 305 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 167 | 1 453 | 1 740 | 2 921 | 3 523 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 267 | 179 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 17 | 12 | 10 | 481 | 6 743 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 429 | 4 000 | 9 217 | 971 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 859 | 147 | 1 334 | |||
| Прочее за предыдущий год | 232 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 147 | 1 334 | 1 742 | |||
| Прочее за отчетный год | 232 | 859 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 429 | 4 000 | 9 217 | 971 | 956 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 429 | 4 000 | 9 217 | 971 | 956 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 429 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 971 тыс. ₽ | 956 тыс. ₽ |
| Активы | 31,1 млн ₽ | 113,5 млн ₽ | 127,0 млн ₽ | 105,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 14,5 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 6,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,39 | 0,54 | 0,25 | 0,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,37 | 0,54 | 0,25 | 0,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | 0,13 | 0,12 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | — | 6,84 | 7,21 | 15,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,6 % | 8,1 % | 0,8 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 63,6 % | 6,3 % | 14,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,63 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.