Финансы ООО "НАЙСПРОФИТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЙСПРОФИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 761 095 | 602 246 | 542 905 | 1 064 554 | 979 471 | 869 039 | 719 028 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 713 787 | 581 246 | 514 314 | 438 125 | 398 321 | 431 334 | 348 456 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 743 | 684 | 650 | 357 | 305 | 252 | 200 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 525 434 | 364 487 | 491 315 | 424 525 | 379 625 | 412 028 | 327 325 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 17 917 | 1 416 | 12 853 | 13 243 | 18 391 | 19 054 | 20 931 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 169 693 | 214 659 | 9 496 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 47 308 | 21 000 | 28 591 | 626 430 | 581 150 | 437 704 | 370 572 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 628 | 728 | 5 790 | 5 218 | 20 465 | 5 015 | 5 030 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 18 928 | 3 562 | 2 185 | 14 | 24 | 323 | 3 094 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 286 | 14 941 | 15 001 | 74 655 | 106 305 | 173 050 | 199 114 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 000 | 537 123 | 428 430 | 251 871 | 152 455 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 212 | 1 496 | 575 | 9 300 | 25 833 | 7 430 | 10 848 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 254 | 273 | 40 | 120 | 92 | 15 | 31 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 666 180 | 761 095 | 602 246 | 543 303 | 1 064 554 | 979 471 | 869 039 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 545 617 | 713 787 | 581 246 | 504 818 | 438 125 | 398 321 | 431 334 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 743 | 684 | 650 | 357 | 305 | 252 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 530 098 | 525 434 | 364 487 | 491 315 | 424 525 | 379 625 | 412 028 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 707 | 17 917 | 1 416 | 12 853 | 13 243 | 18 391 | 19 054 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 10 812 | 169 693 | 214 659 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 120 563 | 47 308 | 21 000 | 38 485 | 626 430 | 581 150 | 437 704 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 | 2 628 | 728 | 5 790 | 5 218 | 20 465 | 5 015 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 18 928 | 3 562 | 2 185 | 14 | 24 | 323 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 120 211 | 24 286 | 14 941 | 24 895 | 74 655 | 106 305 | 173 050 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 000 | 537 123 | 428 430 | 251 871 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 205 | 1 212 | 1 496 | 575 | 9 300 | 25 833 | 7 430 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 129 | 254 | 273 | 40 | 120 | 92 | 15 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 761 095 | 602 246 | 542 905 | 1 064 554 | 979 471 | 869 039 | 719 028 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 353 | 61 603 | 80 375 | 93 532 | 100 158 | 101 852 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 343 | 61 593 | 80 365 | 93 522 | 100 148 | 101 842 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 606 345 | 416 269 | 379 183 | 528 768 | 336 796 | 131 669 | 134 032 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 606 345 | 416 145 | 373 005 | 522 888 | 331 429 | 124 791 | 124 791 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 124 | 6 178 | 5 880 | 5 368 | 6 878 | 9 241 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 151 397 | 124 374 | 83 346 | 442 254 | 542 517 | 635 518 | 647 991 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 127 285 | 77 363 | 48 216 | 399 012 | 472 760 | 539 166 | 606 243 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 113 | 47 011 | 35 112 | 43 036 | 69 519 | 96 051 | 41 374 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 206 | 219 | 227 | 228 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 18 | 18 | 73 | 146 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 666 180 | 761 095 | 602 246 | 543 303 | 1 064 554 | 979 471 | 869 039 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 167 | 3 353 | 61 603 | 80 375 | 93 532 | 100 158 | 101 852 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 157 | 3 343 | 61 593 | 80 365 | 93 522 | 100 148 | 101 842 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 165 865 | 606 345 | 416 269 | 379 183 | 528 768 | 336 796 | 131 669 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 165 865 | 606 345 | 416 145 | 373 005 | 522 888 | 331 429 | 124 791 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 124 | 6 178 | 5 880 | 5 368 | 6 878 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 497 148 | 151 397 | 124 374 | 83 745 | 442 254 | 542 517 | 635 518 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 486 243 | 127 285 | 77 363 | 48 216 | 399 012 | 472 760 | 539 166 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 905 | 24 113 | 47 011 | 35 511 | 43 036 | 69 519 | 96 051 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 206 | 219 | 227 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 18 | 18 | 73 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 89 962 | 6 802 | 7 983 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 556 | 7 913 | 9 333 | 18 346 | 185 211 | 34 597 | 36 039 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 166 | 19 923 | 19 527 | 24 024 | 95 249 | 27 795 | 28 056 |
| Выручка за отчетный год | 7 913 | 9 333 | 189 054 | 185 211 | 107 596 | 142 483 | 239 484 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 72 914 | 89 962 | 41 278 | 37 627 | 83 430 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 30 303 | 36 852 | 4 355 | 52 058 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 994 | 4 904 | 3 112 | 13 931 | 10 996 | 7 447 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 803 | 27 105 | 37 707 | 49 998 | 41 497 | 22 276 | 23 925 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 923 | 19 527 | 116 140 | 95 249 | 66 318 | 104 856 | 156 054 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 36 852 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 994 | 4 904 | 3 112 | 13 931 | 10 996 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 372 | 18 803 | 27 105 | 37 707 | 49 998 | 41 497 | 22 276 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 74 876 | 13 390 | 12 470 | 964 | 2 543 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 12 | 88 061 | 122 946 | 56 747 | 25 674 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 55 360 | 58 725 | 58 213 | 122 627 | 127 298 | 74 861 | 67 077 |
| Прочие доходы за отчетный год | 150 582 | 431 437 | 57 111 | 39 491 | 36 890 | 28 558 | 28 392 |
| Прочие расходы за отчетный год | 77 433 | 257 543 | 15 823 | 29 307 | 17 424 | 12 256 | 203 333 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 74 876 | 13 390 | 12 470 | 964 | 2 543 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 | 88 061 | 122 946 | 56 747 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 749 | 55 360 | 58 725 | 58 213 | 122 627 | 127 298 | 74 861 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 493 417 | 150 582 | 431 437 | 237 502 | 39 491 | 109 889 | 135 002 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 475 236 | 77 433 | 257 543 | 117 622 | 29 307 | 55 947 | 89 056 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 157 | 186 | 58 251 | 18 773 | 13 157 | 6 625 | 1 696 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 124 | 6 054 | 297 | 513 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 707 | 13 210 | 11 437 | 390 | 5 148 | 663 | |
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 10 605 | 8 061 | 3 181 | 5 854 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 397 | 10 605 | 8 061 | 3 181 | 5 854 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 124 | 6 054 | 513 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 13 210 | 11 437 | 390 | 5 148 | 663 | 1 902 | |
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 186 | 58 251 | 18 773 | 13 157 | 6 625 | 1 696 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 186 | 58 251 | 18 773 | 13 157 | 6 625 | 1 696 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 157 | 186 | 58 251 | 18 773 | 13 157 | 6 625 | 1 696 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 157 | 3 343 | 61 593 | 80 365 | 93 522 | 100 148 | 101 842 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 167 | 3 353 | 61 603 | 80 375 | 93 532 | 100 158 | 101 852 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 343 | 61 593 | 80 365 | 93 522 | 100 148 | 101 842 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 353 | 61 603 | 80 375 | 93 532 | 100 158 | 101 852 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 186 | 58 250 | 18 772 | 13 157 | 6 625 | 1 694 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 186 | 58 250 | 18 772 | 13 157 | 6 625 | 1 694 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 186 | 58 250 | 18 772 | 13 157 | 6 625 | 1 694 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 186 | 58 250 | 18 772 | 13 157 | 6 625 | 1 694 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 164 847 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 164 847 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 164 847 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 164 847 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 353 | 61 603 | 80 375 | 93 532 | 100 158 | 101 852 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 167 | 3 353 | 61 603 | 80 375 | 93 533 | 100 158 | 101 852 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 931 | 15 682 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 116 993 | 12 353 | 29 859 | 53 147 | 74 403 | 52 031 | 85 243 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 694 | 4 263 | 23 138 | 34 924 | 70 446 | 51 774 | 61 084 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 8 803 | 5 900 | 1 032 | 10 442 | 121 | 197 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 105 496 | 2 190 | 5 689 | 7 781 | 3 836 | 257 | 23 962 |
| Платежи – всего за отчетный год | 99 062 | 92 147 | 64 600 | 159 915 | 146 831 | 80 693 | 69 561 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 29 810 | 30 327 | 29 301 | 58 511 | 56 873 | 33 759 | 34 387 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 613 | 5 482 | 6 240 | 7 517 | 4 626 | 4 789 | 5 201 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 41 742 | 62 041 | 53 550 | 8 455 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 616 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 66 639 | 14 596 | 29 059 | 31 846 | 31 782 | 31 074 | 29 973 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 322 683 | 121 920 | 171 585 | 34 347 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 85 057 | 491 533 | 168 785 | 194 412 | 201 265 | 86 415 | 215 573 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 85 057 | 416 553 | 163 473 | 157 046 | 79 727 | 86 415 | 178 403 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 300 | 5 000 | 37 170 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 12 | 32 366 | 121 538 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 74 980 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 208 643 | 168 850 | 46 865 | 546 964 | 29 680 | 52 068 | 252 837 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 207 607 | 143 094 | 40 565 | 20 097 | 29 680 | 50 668 | 55 841 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 300 | 526 867 | 1 400 | 192 120 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 036 | 25 756 | 4 876 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 106 662 | 463 045 | 25 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 823 845 | 87 100 | 53 400 | 779 024 | 138 600 | 205 526 | 25 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 823 845 | 87 100 | 53 400 | 778 419 | 62 109 | 44 726 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 605 | 76 491 | 160 800 | 25 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 717 183 | 329 705 | 136 500 | 315 979 | 221 224 | 229 614 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 716 094 | 329 705 | 136 500 | 293 423 | 221 224 | 229 614 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 089 | 22 556 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 007 | 284 | 4 079 | 3 725 | 16 533 | 3 418 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 18,8 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 542,9 млн ₽ | 1,06 млрд ₽ | 979,5 млн ₽ | 869,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,34 | 1,42 | 1,07 | 0,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 1,40 | 1,03 | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 1,24 | 0,84 | 0,41 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,5 % | 1,2 % | 0,7 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 20 дн. | 113 дн. | 17 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 110 дн. | 165 дн. | 383 дн. | 334 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,69 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.