Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОССТРОЙМОНТАЖ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОССТРОЙМОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 795 | 24 698 | 19 910 | 26 508 | 55 735 | 47 585 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 893 | 8 109 | 6 442 | 3 090 | 2 149 | 821 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 372 | 8 109 | 6 442 | 3 090 | 2 183 | 619 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 521 | 202 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 902 | 16 588 | 13 468 | 23 418 | 53 586 | 46 764 |
| Запасы на конец отчетного года | 219 | 4 137 | 3 901 | 9 983 | 30 264 | 27 386 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 171 | 242 | 4 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 40 283 | 11 847 | 8 117 | 9 833 | 16 313 | 15 603 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 266 | 266 | 966 | 966 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 400 | 152 | 874 | 2 586 | 5 974 | 3 775 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | 69 | 50 | 65 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 357 | 44 692 | 24 698 | 19 910 | 38 053 | 29 244 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 642 | 3 842 | 8 109 | 6 442 | 3 055 | 2 183 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 121 | 3 321 | 8 109 | 6 442 | 3 090 | 2 183 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 521 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 521 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 714 | 40 850 | 16 588 | 13 468 | 34 998 | 27 061 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 629 | 219 | 4 137 | 3 901 | 21 231 | 12 512 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 171 | 242 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 562 | 39 209 | 11 847 | 8 117 | 10 195 | 12 326 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | 266 | 266 | 966 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 523 | 400 | 152 | 874 | 2 542 | 2 223 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 22 | 15 | 69 | 65 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 795 | 24 697 | 19 910 | 26 508 | 55 735 | 47 585 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 474 | 3 297 | 3 157 | 5 335 | 21 732 | 3 461 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 287 | 3 147 | 5 325 | 21 722 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 805 | 3 210 | 2 521 | 1 747 | 2 042 | 100 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 805 | 3 210 | 2 521 | 1 747 | 1 136 | 100 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 906 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 517 | 18 190 | 14 232 | 19 426 | 31 961 | 44 024 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 42 | 34 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 517 | 18 149 | 14 197 | 19 426 | 31 946 | 44 024 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 15 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 357 | 44 692 | 24 697 | 19 910 | 39 054 | 29 244 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 474 | 3 297 | 3 157 | 17 881 | 4 203 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 464 | 3 287 | 3 147 | 17 871 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 805 | 3 210 | 2 521 | 2 653 | 959 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 805 | 3 210 | 2 521 | 1 747 | 959 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 906 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 496 | 40 414 | 18 190 | 14 232 | 18 521 | 24 082 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 42 | 34 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 496 | 40 414 | 18 149 | 14 197 | 18 506 | 24 082 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 15 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 350 | 72 856 | 16 538 | 5 950 | 8 913 | 476 |
| Выручка за предыдущий год | 5 884 | 82 684 | 37 597 | 31 632 | 10 812 | 8 013 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 466 | 9 828 | 21 059 | 25 682 | 1 899 | 7 537 |
| Выручка за отчетный год | 82 684 | 37 597 | 31 632 | 10 812 | 8 013 | 37 418 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 538 | 5 950 | 8 913 | 8 013 | 679 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 986 | 4 097 | 5 955 | 679 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 552 | 8 514 | 4 816 | 2 058 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 79 112 | 21 059 | 25 682 | 1 899 | 36 739 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 572 | 2 986 | 3 708 | 476 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 69 284 | 13 552 | 8 514 | 5 205 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 675 | 3 102 | 143 | 2 187 | 4 946 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 95 | 22 | 11 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 796 | 616 | 219 | 171 | 373 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 112 | 3 858 | 446 | 467 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 675 | 295 | 557 | 2 148 | 838 | 1 698 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 89 | 2 897 | 3 102 | 143 | 1 472 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 95 | 22 | 11 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 796 | 616 | 508 | 171 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 112 | 3 858 | 446 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 89 | 675 | 295 | 557 | 2 185 | 838 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 317 | 2 823 | 1 472 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 580 | 268 | 51 | 34 | ||
| Прочее за предыдущий год | 11 | 232 | 34 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 580 | 268 | 51 | 34 | 1 096 | 183 |
| Прочее за отчетный год | 11 | 232 | 34 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 317 | 2 823 | 2 187 | 3 850 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 317 | 2 823 | 2 187 | 3 850 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 317 | 2 823 | 1 472 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 82,7 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | -140 тыс. ₽ | 3,9 млн ₽ | -742 тыс. ₽ |
| Активы | 44,8 млн ₽ | 24,7 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 55,7 млн ₽ | 47,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 474 тыс. ₽ | — | — | — | 3,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 0,91 | 0,95 | 1,68 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 0,67 | 0,65 | 0,73 | 0,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,08 | 0,22 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | — | — | — | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 93,50 | — | — | — | 12,75 |
| Рентабельность продаж | 4,3 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 2,8 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,2 % | 11,4 % | -0,7 % | 6,9 % | -1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 488,8 % | — | — | — | -21,4 % |
| Оборачиваемость активов | 1,85 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 178 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 72 дн. | 55 дн. | — | 272 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.