Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИА КОНТЕНТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИА КОНТЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 215 497 | 1 176 973 | 1 137 277 | 1 506 441 | 1 277 576 | 1 110 980 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 276 | 240 677 | 323 767 | 603 265 | 1 027 933 | 977 691 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 10 | 5 068 | 4 130 | 3 570 | 3 202 | 325 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 827 | 210 020 | 204 638 | 408 944 | 285 256 | 199 564 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 775 | 7 775 | 7 775 | 7 775 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 436 | 752 | 91 876 | 170 947 | 179 318 | 184 163 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 | 24 838 | 15 348 | 12 029 | 552 382 | 585 864 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 212 221 | 936 296 | 813 510 | 903 176 | 249 643 | 133 289 |
| Запасы на конец отчетного года | 592 | 7 772 | 2 029 | 2 958 | 2 903 | 15 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 692 | 27 666 | 16 100 | 10 752 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 326 201 | 394 679 | 719 829 | 820 741 | 237 607 | 116 620 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 855 316 | 498 895 | 22 064 | 205 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 29 420 | 323 | 48 127 | 64 111 | 7 159 | 14 733 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 961 | 5 361 | 4 614 | 1 974 | 1 716 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 | 1 215 497 | 1 220 067 | 1 137 277 | 1 506 441 | 1 277 576 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 3 276 | 235 142 | 323 767 | 1 104 740 | 1 027 933 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 10 | 4 648 | 4 130 | 3 570 | 3 202 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 827 | 206 802 | 204 638 | 408 944 | 285 256 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 775 | 7 775 | 7 775 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 436 | 2 063 | 91 876 | 170 947 | 179 318 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 21 628 | 15 348 | 513 504 | 552 382 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 1 212 221 | 984 925 | 813 510 | 401 701 | 249 643 |
| Запасы на конец предыдущего года | 592 | 1 228 | 2 029 | 2 958 | 2 903 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 692 | 6 585 | 16 100 | 10 752 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 326 201 | 563 520 | 719 829 | 319 266 | 237 607 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 855 316 | 401 946 | 22 064 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 29 420 | 9 628 | 48 127 | 64 111 | 7 159 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 019 | 5 361 | 4 614 | 1 974 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 215 497 | 1 176 973 | 1 137 277 | 1 506 441 | 1 277 576 | 1 110 980 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 215 347 | 1 113 729 | 685 352 | 322 268 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 386 343 | 386 343 | 386 343 | 386 343 | 386 343 | 386 343 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 828 982 | 727 364 | 298 987 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 134 | 90 | 266 003 | 606 182 | 1 095 964 | 1 176 650 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 134 | 265 706 | 605 774 | 1 095 584 | 1 176 351 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 90 | 297 | 408 | 380 | 299 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 | 63 155 | 185 922 | 577 991 | 310 308 | 108 135 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 | 59 395 | 163 959 | 543 162 | 307 036 | 104 558 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 760 | 21 963 | 34 829 | 3 272 | 3 577 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 | 1 215 497 | 1 220 067 | 1 137 277 | 1 506 441 | 1 277 576 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 215 347 | 1 103 665 | 685 352 | 322 268 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 386 343 | 386 343 | 386 343 | 386 343 | 386 343 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 828 982 | 717 300 | 298 987 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 134 | 13 686 | 266 003 | 606 182 | 1 095 964 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 | 134 | 13 500 | 265 706 | 605 774 | 1 095 584 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 186 | 297 | 408 | 380 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 | 102 716 | 185 922 | 577 991 | 310 308 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 853 | 352 315 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 | 78 258 | 163 959 | 190 847 | 307 036 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 9 605 | 21 963 | 34 829 | 3 272 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 534 912 | 331 152 | 1 058 954 | 438 122 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 542 125 | 699 830 | 1 265 870 | 686 204 | ||
| Выручка за отчетный год | 159 840 | 331 152 | 1 058 954 | 438 122 | 344 314 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 79 492 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 38 280 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 847 | 26 528 | 106 575 | 40 488 | 4 829 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 28 317 | 130 497 | 168 644 | 118 920 | 36 383 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 302 093 | 699 830 | 1 265 870 | 686 204 | 264 822 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 35 812 | 26 528 | 106 575 | 40 488 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 203 303 | 130 497 | 168 644 | 118 920 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 828 563 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 9 055 | 69 694 | 11 613 | 7 081 | 583 | 690 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 720 | 147 | 13 798 | 17 217 | 12 442 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 984 696 | 147 673 | 24 143 | 86 543 | 413 356 | 5 141 |
| Прочие расходы за отчетный год | 165 188 | 136 584 | 17 921 | 39 734 | 448 595 | 81 704 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 828 563 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 055 | 31 800 | 11 613 | 7 081 | 583 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 845 | 147 | 13 798 | 17 217 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 984 696 | 531 641 | 24 143 | 86 543 | 413 356 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 165 188 | 320 595 | 17 921 | 39 734 | 448 595 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 828 998 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 952 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 110 | 28 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 435 | 1 311 | 89 813 | 79 071 | 8 371 |
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 489 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 166 147 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 166 147 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 90 | 112 | 28 | 81 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 435 | 316 | 89 813 | 79 071 | 8 371 | 4 845 |
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 828 998 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 828 998 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 828 998 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 386 343 | 386 343 | 386 343 | 386 343 | 386 343 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 828 982 | 717 300 | 298 987 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 215 347 | 1 103 665 | 685 352 | 322 268 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 386 343 | 386 343 | 386 343 | 386 343 | 386 343 | 386 343 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 828 982 | 727 364 | 298 987 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 215 347 | 1 113 729 | 685 352 | 322 268 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 12 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 386 343 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 828 998 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 215 353 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 828 998 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 828 998 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 386 343 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 386 343 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 12 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 12 | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 101 618 | 418 313 | 363 084 | 450 964 | 45 109 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 101 618 | 418 313 | 363 084 | 450 964 | 45 109 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 101 618 | 418 313 | 363 084 | 450 964 | 45 109 | |
| Убыток (ИТОГО) | 101 618 | 418 313 | 363 084 | 450 964 | 45 109 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 215 347 | 1 113 729 | 685 352 | 322 268 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 215 347 | 1 103 665 | 685 352 | 322 268 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 32 624 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 144 502 | 183 184 | 248 808 | 1 197 147 | 363 823 | 540 991 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 762 | 216 425 | 898 559 | 358 762 | 391 565 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 104 274 | 1 330 | 3 931 | 2 583 | 56 802 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 144 502 | 76 148 | 31 053 | 294 657 | 2 478 | 92 624 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 163 949 | 429 627 | 677 060 | 1 692 736 | 892 859 | 508 367 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 712 | 103 858 | 243 893 | 336 525 | 259 968 | 144 813 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 176 405 | 286 856 | 852 471 | 410 994 | 191 664 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 720 | 200 | 11 796 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 321 | 2 778 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 163 237 | 107 615 | 143 333 | 267 167 | 60 274 | 171 890 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 222 505 | 239 991 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 290 239 | 666 607 | 195 198 | 90 085 | 99 066 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 9 593 | 7 620 | 9 980 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 73 320 | 242 112 | 195 198 | 82 465 | 89 086 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 414 902 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 182 830 | 1 067 734 | 426 616 | 447 045 | 168 429 | 150 374 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 182 830 | 185 602 | 63 376 | 254 653 | 34 881 | 26 392 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 113 705 | 363 240 | 192 392 | 133 548 | 123 982 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 217 691 | 224 784 | 761 472 | 550 763 | 24 781 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 217 691 | 20 000 | 261 331 | 960 885 | 573 806 | 174 472 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 124 | 20 000 | 261 331 | 954 516 | 573 806 | 174 472 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 831 212 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 386 355 | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 369 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 209 | 36 547 | 199 413 | 23 043 | 149 691 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 20 134 | 23 925 | 199 413 | 23 043 | 149 691 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 075 | 12 622 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 414 | 36 523 | 14 036 | 6 097 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 14 006 | 50 | 1 976 | 1 948 | 1 477 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -101,6 млн ₽ |
| Активы | 1,18 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 14,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 14,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 7,90 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 72 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 14,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.