Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ГРАФИТА "НИИГРАФИТ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ГРАФИТА "НИИГРАФИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 782 485 | 1 074 692 | 2 574 243 | 3 414 225 | 4 067 551 | 4 534 861 | 4 600 929 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 538 566 | 863 082 | 1 440 327 | 2 016 743 | 2 941 697 | 3 031 737 | 3 050 588 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 23 529 | 38 377 | 115 400 | 22 684 | 91 438 | 72 143 | 56 843 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 494 519 | 771 725 | 1 281 028 | 1 815 006 | 2 065 940 | 2 105 070 | 2 083 631 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 706 495 | 706 500 | 706 500 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 20 518 | 37 003 | 28 995 | 21 477 | 63 979 | 133 277 | 189 240 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 15 978 | 14 905 | 157 576 | 13 845 | 14 747 | 14 374 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 243 919 | 211 609 | 1 133 916 | 1 397 482 | 1 125 854 | 1 503 124 | 1 550 341 |
| Запасы на конец отчетного года | 42 688 | 52 124 | 83 803 | 241 035 | 192 524 | 260 304 | 261 486 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 082 | 17 401 | 101 003 | 157 852 | 67 331 | 34 872 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 81 250 | 77 734 | 828 938 | 913 015 | 733 292 | 794 239 | 722 390 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 75 | 16 760 | 354 079 | 432 279 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 102 785 | 60 907 | 114 082 | 77 401 | 110 852 | 52 189 | 112 408 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 040 | 3 445 | 6 091 | 8 179 | 5 095 | 7 441 | 21 778 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 625 345 | 809 259 | 1 068 692 | 2 574 243 | 3 414 225 | 4 067 550 | 4 534 861 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 522 979 | 592 405 | 863 083 | 1 440 327 | 2 016 743 | 2 941 696 | 3 031 737 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 26 872 | 23 529 | 38 377 | 25 212 | 22 684 | 91 438 | 72 143 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 491 145 | 548 364 | 771 725 | 1 281 028 | 1 815 006 | 2 065 939 | 2 105 070 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 706 495 | 706 500 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 962 | 20 513 | 37 003 | 28 995 | 21 477 | 63 979 | 133 277 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 15 978 | 105 092 | 157 575 | 13 845 | 14 747 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 102 366 | 216 854 | 205 609 | 1 133 916 | 1 397 482 | 1 125 854 | 1 503 124 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 006 | 44 146 | 52 124 | 83 803 | 241 035 | 192 523 | 260 304 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 780 | 13 082 | 17 401 | 101 003 | 157 852 | 67 331 | 34 872 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 491 | 52 726 | 71 734 | 828 937 | 913 015 | 733 292 | 794 239 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 75 | 16 760 | 354 079 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 40 440 | 102 785 | 60 907 | 114 082 | 77 401 | 110 853 | 52 189 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 650 | 4 040 | 3 445 | 6 091 | 8 179 | 5 095 | 7 441 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 782 486 | 1 074 692 | 2 574 243 | 3 414 225 | 4 067 552 | 4 534 861 | 4 600 929 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 271 212 | 476 576 | 1 782 747 | 2 033 353 | 1 638 278 | 1 270 324 | 1 958 988 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 328 201 | 481 566 | 631 066 | 826 744 | 826 744 | 826 744 | 1 209 632 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 143 365 | 292 865 | 427 687 | 427 687 | 427 687 | 964 496 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 332 | 332 | 332 | 31 885 | 41 337 | 41 337 | 41 337 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 527 984 | 533 838 | 342 509 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 307 006 | 175 000 | 1 028 | 139 600 | 77 117 | 47 911 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 307 000 | 175 000 | 139 600 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 028 | 77 117 | 47 911 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 204 268 | 423 116 | 791 496 | 1 379 844 | 2 289 674 | 3 187 420 | 2 594 030 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 462 | 95 640 | 382 324 | 901 793 | 825 399 | 1 724 934 | 333 196 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 109 501 | 99 784 | 238 874 | 263 513 | 391 617 | 499 643 | 551 195 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 92 305 | 79 165 | 47 434 | 34 031 | 55 018 | 236 | 9 620 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 16 440 | 43 064 | 41 507 | 49 443 | 42 910 | 47 021 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 132 086 | 79 800 | 968 197 | 919 697 | 1 652 998 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 625 346 | 809 260 | 1 068 692 | 2 574 243 | 3 414 225 | 4 067 550 | 4 534 861 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 339 556 | 264 592 | 574 476 | 1 782 747 | 1 820 154 | 1 638 277 | 1 270 324 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 328 201 | 328 201 | 481 566 | 631 066 | 826 744 | 826 744 | 826 744 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 143 365 | 292 865 | 427 687 | 427 687 | 427 687 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 332 | 332 | 332 | 31 885 | 41 337 | 41 337 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 355 | 527 984 | 533 838 | 342 509 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 175 000 | 175 000 | 1 028 | 242 731 | 70 825 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 175 000 | 175 000 | 139 600 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 028 | 103 131 | 70 825 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 285 790 | 369 668 | 319 216 | 791 496 | 1 593 043 | 2 186 542 | 3 193 712 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 131 685 | 134 462 | 95 640 | 382 324 | 901 793 | 825 399 | 1 724 934 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 660 | 106 043 | 93 784 | 238 874 | 263 513 | 391 616 | 499 643 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 105 445 | 92 305 | 79 165 | 47 434 | 34 031 | 387 | 6 528 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 620 | 16 440 | 43 064 | 41 507 | 49 443 | 42 910 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 30 238 | 34 186 | 352 199 | 919 697 | 919 697 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 77 996 | 43 894 | 44 435 | 192 811 | 89 532 | ||
| Выручка за предыдущий год | 162 006 | 184 941 | 342 379 | 528 278 | 366 275 | 715 442 | 684 346 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 84 010 | 141 047 | 297 944 | 335 467 | 276 743 | 746 356 | 818 775 |
| Выручка за отчетный год | 184 941 | 342 379 | 528 278 | 366 275 | 715 442 | 684 346 | 646 257 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 894 | 44 435 | 192 811 | 89 532 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 718 | 7 692 | 6 440 | 9 046 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 294 089 | 214 727 | 200 615 | 164 285 | 170 284 | 147 254 | 145 559 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 141 047 | 297 944 | 335 467 | 276 743 | 746 357 | 818 775 | 655 489 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 718 | 7 692 | 6 440 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 95 410 | 294 089 | 214 727 | 200 615 | 164 285 | 170 284 | 147 254 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 719 060 | 61 641 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 1 118 | 628 | 3 339 | 5 944 | 22 448 | 30 692 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 947 | 33 911 | 27 874 | 44 730 | 133 298 | 113 121 | 118 307 |
| Прочие доходы за отчетный год | 229 249 | 149 184 | 827 350 | 1 062 367 | 417 569 | 79 462 | 32 488 |
| Прочие расходы за отчетный год | 52 500 | 47 183 | 73 240 | 876 864 | 305 703 | 137 917 | 68 031 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 591 | 719 060 | 61 641 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 19 | 1 | 1 118 | 628 | 3 339 | 5 944 | 22 448 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 630 | 9 947 | 33 911 | 27 874 | 44 730 | 133 298 | 113 121 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 34 922 | 229 224 | 115 084 | 827 350 | 1 062 368 | 417 569 | 79 462 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 306 | 52 476 | 47 183 | 73 240 | 876 864 | 305 703 | 137 917 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 632 | 710 772 | 37 407 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 717 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 | 8 | 6 | 5 561 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 15 557 | 16 498 | 1 956 | 46 609 | 79 125 | ||
| Прочее за предыдущий год | 350 | 153 | 281 | 9 | 6 763 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 717 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 128 | 3 736 | 128 984 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 241 | 1 128 | 3 736 | 128 984 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 | 8 | 6 | 5 561 | 4 116 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 15 557 | 16 498 | 46 609 | 79 125 | 59 319 | ||
| Прочее за отчетный год | 350 | 153 | 281 | 9 | 129 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 710 772 | 37 407 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 710 772 | 37 407 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 632 | 37 407 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 328 201 | 328 201 | 481 566 | 631 066 | 826 744 | 826 744 | 826 744 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 143 365 | 292 865 | 427 687 | 427 687 | 427 687 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 332 | 332 | 332 | 31 885 | 41 337 | 41 337 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 355 | 527 984 | 533 838 | 342 510 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 339 556 | 264 592 | 574 475 | 1 782 747 | 1 820 154 | 1 638 278 | 1 270 323 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 328 201 | 481 566 | 631 066 | 826 744 | 826 744 | 826 744 | 1 209 632 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 143 365 | 292 865 | 427 687 | 427 687 | 427 687 | 964 496 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 332 | 332 | 332 | 31 885 | 41 337 | 41 337 | 41 337 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 527 984 | 533 838 | 342 509 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 271 212 | 476 576 | 1 782 747 | 2 033 353 | 1 638 277 | 1 270 324 | 1 958 988 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 153 365 | 149 500 | 195 678 | 382 888 | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 143 365 | 149 500 | 134 822 | 536 809 | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 710 772 | 37 407 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 296 730 | 1 507 272 | 581 106 | 919 697 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 710 772 | 37 407 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 710 772 | 37 407 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 153 365 | 149 500 | 195 678 | 382 888 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 143 365 | 149 500 | 134 822 | 536 809 | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 296 730 | 299 000 | 330 500 | 919 697 | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 040 | 84 747 | 181 877 | 367 954 | 231 032 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 68 040 | 84 747 | 299 000 | 330 500 | 181 877 | 367 954 | 231 032 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 192 | 84 747 | 181 877 | 367 954 | 231 032 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 68 192 | 84 747 | 181 877 | 367 954 | 231 032 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 152 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 152 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 332 | 31 553 | 9 452 | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 332 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 363 518 | 555 741 | 1 830 182 | 2 067 384 | 2 612 992 | 2 235 534 | 3 668 771 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 445 001 | 356 897 | 653 642 | 1 830 182 | 2 067 384 | 2 612 992 | 2 235 534 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 251 340 | 397 891 | 638 069 | 506 110 | 408 272 | 504 074 | 789 670 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 181 165 | 316 546 | 536 757 | 423 225 | 332 467 | 408 061 | 703 220 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 30 074 | 58 387 | 39 312 | 36 831 | 37 516 | 16 836 | 31 230 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 40 101 | 22 958 | 62 000 | 46 054 | 38 289 | 79 177 | 55 220 |
| Платежи – всего за отчетный год | 522 182 | 560 275 | 768 735 | 716 673 | 783 757 | 960 511 | 925 717 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 254 861 | 224 295 | 292 486 | 323 530 | 322 518 | 503 478 | 446 924 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 149 068 | 191 725 | 229 833 | 292 971 | 316 488 | 325 471 | 323 784 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 12 535 | 21 281 | 45 422 | 51 716 | 129 223 | 111 312 | 124 162 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 13 157 | 101 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 105 718 | 122 974 | 200 994 | 35 299 | 15 427 | 20 250 | 30 847 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 122 824 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 167 346 | 1 117 | 653 | 284 766 | 36 088 | 312 345 | 594 561 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 167 346 | 284 766 | 153 | 224 807 | 47 791 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 31 | 31 680 | 68 000 | 518 400 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 117 | 622 | 4 255 | 19 538 | 28 370 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 44 522 | 261 158 | 484 213 | 905 584 | 491 247 | 668 722 | 675 098 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 44 402 | 261 158 | 483 993 | 854 839 | 398 015 | 142 856 | 60 683 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 | 5 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 120 | 220 | 48 440 | 405 319 | 596 600 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 21 530 | 18 801 | 14 262 | 15 670 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 29 215 | 25 986 | 106 280 | 2 145 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 210 364 | 380 549 | 667 400 | 794 701 | 864 090 | 754 150 | 276 803 |
| Поступления – всего за отчетный год | 337 000 | 512 701 | 894 770 | 1 102 536 | 2 246 288 | 2 479 002 | 2 198 553 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 307 000 | 79 871 | 351 570 | 830 137 | 1 443 989 | 2 479 002 | 535 265 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 30 000 | 398 730 | 497 500 | 213 199 | 706 498 | 1 652 998 | |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 34 100 | 95 801 | 10 290 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 126 636 | 132 152 | 227 370 | 307 835 | 1 382 198 | 1 724 852 | 1 921 750 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 307 835 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 152 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 126 636 | 132 000 | 227 370 | 1 382 198 | 1 723 402 | 1 921 750 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 450 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 62 346 | 53 174 | 33 446 | 60 219 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 | 5 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 715,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -84,7 млн ₽ | 710,8 млн ₽ | 37,4 млн ₽ | -181,9 млн ₽ |
| Активы | 1,07 млрд ₽ | 2,57 млрд ₽ | 3,41 млрд ₽ | — |
| Капитал и резервы | — | 1,78 млрд ₽ | 2,03 млрд ₽ | 1,64 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,50 | 1,43 | 1,01 | 0,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 1,19 | 0,72 | 0,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,14 | 0,06 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | 0,69 | 0,60 | — |
| Финансовый рычаг | — | 0,44 | 0,68 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | -29,2 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | -25,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,9 % | 27,6 % | 1,1 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 39,9 % | 1,8 % | -11,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 374 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 64 дн. | 91 дн. | 318 дн. | 94 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 122 дн. | 260 дн. | 348 дн. | 192 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | 277 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,30 | 0,01 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 5,78 | 2,21 | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,49 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Прибыльность: чистая рентабельность -25,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.