Финансы ЗАО "СЭНЕРГИИ", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОХРАНЕНИЕ ЭНЕРГИИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 187 | 169 204 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 61 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 61 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 187 | 169 144 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 757 | 7 180 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 666 | 155 205 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 764 | 6 719 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 40 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 70 | 13 944 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 70 | 13 944 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 757 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 422 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 70 | 1 765 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 187 | 169 204 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 107 | 6 112 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 012 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 080 | 163 088 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 080 | 163 088 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 70 | 13 944 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 65 | 107 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 13 836 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 13 836 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 | |
| Выручка за предыдущий год | 180 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 163 | |
| Выручка за отчетный год | 180 | 270 960 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 624 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 115 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 45 504 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 163 | 216 336 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 48 | 7 545 |
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | 20 011 |
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 21 581 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 1 504 |
| Прочее за отчетный год | 1 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 | 6 042 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 | 6 042 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 107 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 012 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 112 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 040 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 040 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 040 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 040 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 220 325 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 212 485 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 7 840 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 220 558 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 196 228 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 248 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 116 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 20 966 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 55 443 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 64 409 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 64 409 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 8 966 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 8 966 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 55 210 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 32 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 180 тыс. ₽ | — |
| Чистая прибыль | 7 тыс. ₽ | 6,0 млн ₽ |
| Активы | 15,2 млн ₽ | 169,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 107 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | — |
| Финансовый рычаг | 140,93 | — |
| Рентабельность продаж | 9,4 % | — |
| Чистая рентабельность | 3,9 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,01 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 11 489 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 370 дн. | 12 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.