Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАРИНС ГРУПП ИНТЕРТЕЙМЕНТ",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАРИНС ГРУПП ИНТЕРТЕЙМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 | 2 532 | 5 338 | 10 890 | 13 851 | 32 766 | 33 486 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 523 | 417 | 310 | 2 659 | 11 126 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 523 | 417 | 310 | 340 | 9 625 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 319 | 1 501 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 | 2 532 | 4 815 | 10 473 | 13 540 | 30 107 | 22 360 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 | 1 500 | 500 | 1 159 | 2 018 | 8 710 | 5 298 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 004 | 4 300 | 9 301 | 11 487 | 21 351 | 17 051 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 | 28 | 14 | 13 | 35 | 46 | 11 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 | 35 | 2 532 | 5 338 | 10 890 | 13 851 | 32 766 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 523 | 417 | 310 | 2 659 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 523 | 417 | 310 | 340 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 319 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 | 35 | 2 532 | 4 815 | 10 473 | 13 540 | 30 107 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 500 | 500 | 1 159 | 2 018 | 8 710 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 004 | 4 300 | 9 301 | 11 487 | 21 351 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 | 23 | 28 | 14 | 13 | 35 | 46 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 | 2 532 | 5 338 | 10 890 | 13 851 | 32 766 | 33 486 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 451 | 3 905 | 6 629 | 12 107 | 14 910 | 35 060 | 35 771 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 360 | 2 800 | 6 608 | 11 708 | 14 502 | 32 535 | 35 771 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 91 | 1 105 | 21 | 399 | 408 | 2 525 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 | 35 | 2 532 | 5 338 | 10 890 | 13 851 | 32 766 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 145 | 1 451 | 3 905 | 6 629 | 12 107 | 14 910 | 35 060 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 | 1 360 | 2 800 | 6 608 | 11 708 | 14 502 | 32 535 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 105 | 91 | 1 105 | 21 | 399 | 408 | 2 525 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 183 | 1 500 | 1 245 | 1 621 | 1 480 | 110 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 500 | 1 245 | 1 662 | 1 517 | 110 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 183 | 41 | 37 | ||||
| Выручка за отчетный год | 1 284 | 1 500 | 1 245 | 1 662 | 1 517 | 110 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 500 | 1 245 | 1 621 | 1 480 | 110 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 97 | 237 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 403 | 1 405 | 1 681 | 1 243 | 1 051 | 544 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 284 | 41 | 37 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 97 | 237 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 284 | 1 403 | 1 405 | 1 681 | 1 243 | 1 051 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 | 54 | 101 | 92 | 198 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 263 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 37 | 213 | 39 | 136 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 21 | 40 | 23 | 187 | 321 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 191 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 43 | 18 | 21 | 16 | 96 | 13 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 33 | 54 | 101 | 92 | 198 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 263 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 37 | 213 | 39 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 21 | 40 | 23 | 187 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 | 15 | 43 | 18 | 21 | 16 | 96 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 | 81 | 74 | 158 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 20 | 18 | 40 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 20 | 18 | 40 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 43 | 81 | 74 | 158 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 | 81 | 74 | 158 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 43 | 81 | 74 | 158 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 | 74 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 81 | 74 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 | 74 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 81 | 74 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 195 | 551 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 195 | 551 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 195 | 551 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 195 | 551 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 488 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 749 | 6 149 | 10 785 | 817 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 745 | 1 335 | 60 | 610 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 004 | 4 814 | 10 725 | 207 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 261 | 11 250 | 21 452 | 4 042 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 859 | 5 898 | 3 060 | 1 268 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 317 | 51 | 49 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 11 | 40 | 20 | 186 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 18 | 30 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 056 | 5 231 | 18 323 | 2 588 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 89 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 762 | 89 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 760 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 | 89 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 300 | 15 000 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 300 | 15 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 798 | 5 100 | 17 916 | 3 100 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 833 | 11 013 | 25 416 | 3 100 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 833 | 11 013 | 25 416 | 3 100 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 035 | 5 913 | 7 500 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 035 | 5 913 | 7 500 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 43 тыс. ₽ | 81 тыс. ₽ | 158 тыс. ₽ |
| Активы | 2,5 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 13,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,65 | 0,73 | 0,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 0,73 | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,65 | 0,77 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | 1,5 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.