Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТОРС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТОРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 441 666 | 424 913 | 427 333 | 399 795 | 391 948 | 381 199 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 330 316 | 330 105 | 316 444 | 304 070 | 284 352 | 277 280 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 330 309 | 330 090 | 316 428 | 304 054 | 284 337 | 276 304 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 969 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 111 350 | 94 808 | 110 889 | 95 725 | 107 595 | 103 919 |
| Запасы на конец отчетного года | 217 | 777 | 704 | 382 | 2 199 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 226 | 319 | 324 | 319 | 313 | 1 048 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 276 | 28 902 | 36 920 | 11 209 | 25 509 | 29 889 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 87 587 | 61 259 | 70 625 | 45 034 | 77 140 | 72 215 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 045 | 3 552 | 2 316 | 38 781 | 2 187 | 767 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 248 | 1 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 342 841 | 441 666 | 424 914 | 427 334 | 399 795 | 391 948 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 232 736 | 330 316 | 330 105 | 316 444 | 304 069 | 284 352 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 232 728 | 330 309 | 330 090 | 316 428 | 304 054 | 284 337 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 110 105 | 111 350 | 94 808 | 110 890 | 95 726 | 107 595 |
| Запасы на конец предыдущего года | 217 | 217 | 777 | 704 | 382 | 2 199 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 224 | 226 | 319 | 324 | 319 | 313 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 173 | 20 276 | 28 902 | 36 921 | 11 209 | 25 509 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 87 287 | 87 587 | 61 259 | 70 625 | 45 034 | 77 140 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 295 | 3 045 | 3 552 | 2 316 | 38 781 | 2 187 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 908 | 248 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 441 666 | 424 913 | 427 333 | 399 795 | 391 948 | 381 199 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 54 178 | 22 695 | 22 605 | 22 685 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 70 209 | 70 219 | 70 219 | 70 219 | 70 219 | 70 219 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 264 268 | 264 383 | 255 392 | 254 920 | 327 907 | 327 559 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 264 268 | 264 383 | 255 392 | 254 920 | 327 907 | 327 559 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 123 220 | 137 835 | 149 336 | 122 190 | 111 969 | 124 569 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 110 745 | 114 296 | 125 673 | 100 168 | 93 996 | 101 655 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 475 | 23 539 | 23 663 | 22 022 | 17 973 | 22 914 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 342 842 | 441 666 | 424 914 | 427 334 | 399 795 | 391 948 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 54 164 | 54 178 | 22 695 | 22 604 | 22 686 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 70 209 | 70 209 | 70 219 | 70 219 | 70 219 | 70 219 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 189 739 | 264 268 | 264 383 | 255 392 | 254 920 | 327 907 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 189 739 | 264 268 | 264 383 | 255 392 | 254 920 | 327 907 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 98 939 | 123 220 | 137 835 | 149 338 | 122 189 | 111 969 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 70 199 | 110 745 | 114 296 | 125 673 | 100 168 | 93 996 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 740 | 12 475 | 23 539 | 23 665 | 22 021 | 17 973 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 200 | 41 903 | 48 783 | 53 367 | 54 699 | 33 024 |
| Выручка за предыдущий год | 36 850 | 57 186 | 74 343 | 73 433 | 75 372 | 74 727 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 650 | 15 283 | 25 560 | 20 066 | 20 673 | 41 703 |
| Выручка за отчетный год | 57 186 | 74 343 | 73 433 | 75 372 | 74 727 | 71 228 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 903 | 48 783 | 53 367 | 54 699 | 33 024 | 43 508 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 39 824 | 46 875 | 50 775 | 50 167 | 24 028 | 31 955 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 079 | 1 908 | 2 592 | 4 532 | 8 996 | 11 553 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 283 | 25 560 | 20 066 | 20 673 | 41 703 | 27 720 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 123 | 39 824 | 46 875 | 50 775 | 50 167 | 24 028 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 077 | 2 079 | 1 908 | 2 592 | 4 532 | 8 996 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 | 134 | 110 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 098 | 7 320 | 5 937 | 7 207 | 7 666 | 9 219 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 20 528 | 25 432 | 39 487 | 27 882 | 27 213 | 35 531 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 4 882 | 7 | 3 743 | 43 245 | 6 925 |
| Прочие расходы за отчетный год | 26 383 | 36 652 | 17 098 | 33 125 | 118 311 | 35 552 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 271 | 15 | 134 | 110 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 160 | 7 098 | 7 320 | 5 937 | 7 207 | 7 666 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 19 096 | 20 528 | 25 432 | 39 487 | 27 882 | 27 213 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 103 | 4 | 4 882 | 7 | 3 743 | 43 245 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 019 | 26 383 | 36 652 | 17 098 | 33 125 | 118 311 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 271 | 15 | 134 | 81 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 | 123 | 110 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 | 134 | 110 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 271 | 15 | 123 | 81 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 70 209 | 70 209 | 70 219 | 70 219 | 70 219 | 70 219 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 54 163 | 54 177 | 22 695 | 22 604 | 22 685 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 70 209 | 70 209 | 70 219 | 70 219 | 70 219 | 70 219 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 54 177 | 22 684 | 22 604 | 22 685 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 | 123 | 81 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 | 123 | 81 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 | 123 | 81 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 | 123 | 81 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 493 | 70 613 | 23 001 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 31 493 | 70 613 | 23 001 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 968 | 70 613 | 23 001 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 2 968 | 70 613 | 23 001 | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 28 525 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 22 605 | 22 686 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 22 695 | 22 606 | 22 686 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 992 | 11 185 | 28 109 | 11 667 | 10 991 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 86 882 | 84 984 | 77 574 | 101 291 | 79 841 | 69 152 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 66 372 | 84 976 | 77 567 | 98 218 | 77 275 | 71 018 |
| Прочие поступления за отчетный год | 20 510 | 8 | 7 | 3 073 | 2 566 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 183 432 | 69 992 | 66 389 | 73 182 | 68 174 | 58 161 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 159 006 | 34 136 | 10 969 | 11 110 | 33 044 | 22 339 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 668 | 543 | 1 185 | 828 | 1 683 | 3 015 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 19 355 | 13 830 | 34 368 | 35 669 | 25 896 | 23 833 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 96 | 415 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 403 | 5 663 | 19 867 | 25 575 | 7 455 | 8 559 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 799 | 24 640 | 1 950 | 17 055 | 14 546 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 23 029 | 24 640 | 1 950 | 17 055 | 54 521 | 20 046 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 13 112 | 7 950 | 1 950 | 17 055 | 50 000 | 10 425 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 9 917 | 4 521 | 9 621 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 690 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 230 | 94 645 | 5 500 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 20 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 94 625 | 5 500 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 230 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 92 500 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 102 780 | 210 000 | 31 720 | 26 968 | 47 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 102 780 | 210 000 | 47 000 | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 17 300 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 31 720 | 9 668 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 280 | 249 126 | 46 091 | 42 301 | 55 137 | 26 957 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 280 | 236 010 | 8 991 | 42 301 | 55 137 | 26 957 |
| Прочие платежи за отчетный год | 13 116 | 37 100 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 749 | 506 | 29 831 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 15 тыс. ₽ | -3,0 млн ₽ | 134 тыс. ₽ | -70,6 млн ₽ |
| Активы | 441,7 млн ₽ | 424,9 млн ₽ | 427,3 млн ₽ | 391,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 22,6 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 0,69 | 0,74 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 0,68 | 0,74 | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,74 | 0,47 | 0,49 | 0,71 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,05 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | 17,90 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -0,7 % | 0,0 % | -18,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 0,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 11 дн. | 13 дн. | 19 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.