Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИННЫЙ ДОМ "КАУДАЛЬ" СЕРПУХОВКА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИННЫЙ ДОМ "КАУДАЛЬ" СЕРПУХОВКА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 764 | 18 711 | 20 232 | 19 309 | 12 970 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 058 | 2 336 | 1 720 | 841 | 232 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 058 | 2 336 | 1 720 | 841 | 232 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 706 | 16 375 | 18 512 | 18 468 | 12 738 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 843 | 13 631 | 14 514 | 15 893 | 7 730 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 697 | 481 | 1 274 | 670 | 2 037 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 556 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 590 | 2 221 | 2 724 | 1 701 | 2 679 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 | 42 | 204 | 292 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 752 | 25 764 | 18 711 | 20 232 | 19 309 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 823 | 2 058 | 2 336 | 1 720 | 841 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 823 | 2 058 | 2 336 | 1 720 | 841 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 929 | 23 706 | 16 375 | 18 512 | 18 468 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 074 | 15 843 | 13 631 | 14 514 | 15 893 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 586 | 5 697 | 481 | 1 274 | 670 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 520 | 556 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 747 | 1 590 | 2 221 | 2 724 | 1 701 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 20 | 42 | 204 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 764 | 18 711 | 20 232 | 19 309 | 12 970 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 219 | 9 422 | 11 869 | 8 250 | 6 770 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 219 | 7 422 | 9 869 | 6 250 | 4 770 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 545 | 9 289 | 8 363 | 11 059 | 6 200 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 000 | 4 550 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 545 | 4 739 | 8 363 | 11 059 | 6 200 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 752 | 25 764 | 18 711 | 20 232 | 19 309 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 605 | 7 219 | 9 422 | 11 869 | 8 250 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 605 | 5 219 | 7 422 | 9 869 | 6 250 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 147 | 18 545 | 9 289 | 8 363 | 11 059 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 000 | 18 000 | 4 550 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 147 | 545 | 4 739 | 8 363 | 11 059 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 751 | 17 373 | 17 480 | 20 133 | 17 250 |
| Выручка за предыдущий год | 45 703 | 51 000 | 51 180 | 57 358 | 57 099 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 952 | 33 627 | 33 700 | 37 225 | 39 849 |
| Выручка за отчетный год | 51 000 | 51 180 | 57 358 | 57 099 | 45 280 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 373 | 17 480 | 20 133 | 17 250 | 13 799 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 399 | 6 415 | 7 037 | 3 607 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 974 | 11 065 | 13 096 | 13 643 | 13 832 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 627 | 33 700 | 37 225 | 39 849 | 31 481 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 016 | 6 399 | 6 415 | 7 037 | 3 607 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 735 | 10 974 | 11 065 | 13 096 | 13 643 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 290 | 2 956 | 6 015 | 2 320 | 22 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 36 | 41 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 819 | 2 843 | 319 | 553 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 146 | 478 | 102 | 692 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 472 | 657 | 1 181 | 836 | 637 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 713 | 4 290 | 2 956 | 6 015 | 2 320 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 36 | 41 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 907 | 1 819 | 2 843 | 319 | 553 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 160 | 146 | 478 | 102 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 556 | 472 | 657 | 1 181 | 836 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 203 | 3 614 | 2 203 | 4 814 | 1 031 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 289 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 510 | 676 | 753 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 471 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 676 | 753 | 1 201 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 614 | 2 203 | 4 814 | 1 031 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 614 | 2 203 | 4 814 | 1 031 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 203 | 3 614 | 2 203 | 4 814 | 1 031 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 422 | 9 869 | 6 250 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 422 | 11 869 | 8 250 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 869 | 6 250 | 4 770 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 869 | 8 250 | 6 770 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 650 | 1 031 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 650 | 1 031 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 650 | 1 031 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 650 | 1 031 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 203 | 4 650 | 1 480 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 203 | 4 650 | 1 480 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 449 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 449 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 203 | 4 650 | 1 031 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 203 | 4 650 | 1 031 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 869 | 8 250 | 6 770 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 422 | 11 869 | 8 250 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 51,0 млн ₽ | 51,2 млн ₽ | 57,4 млн ₽ | 57,1 млн ₽ | 45,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 3,6 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | -449 тыс. ₽ |
| Активы | 25,8 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 13,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,2 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 6,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +0,4 % | +12,1 % | -0,5 % | -20,7 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 | 1,76 | 2,21 | 1,67 | 2,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 | 0,29 | 0,48 | 0,21 | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,24 | 0,33 | 0,15 | 0,43 |
| Коэффициент автономии | 0,28 | 0,50 | 0,59 | 0,43 | 0,52 |
| Финансовый рычаг | 2,57 | 0,99 | 0,70 | 1,34 | 0,92 |
| Рентабельность продаж | 12,5 % | 12,5 % | 12,3 % | 6,3 % | -0,1 % |
| Чистая рентабельность | 7,1 % | 4,3 % | 8,4 % | 1,8 % | -1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,0 % | 11,8 % | 23,8 % | 5,3 % | -3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 50,1 % | 23,4 % | 40,6 % | 12,5 % | -6,6 % |
| Оборачиваемость активов | 1,98 | 2,74 | 2,84 | 2,96 | 3,49 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 41 дн. | 3 дн. | 8 дн. | 4 дн. | 16 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 172 дн. | 148 дн. | 142 дн. | 146 дн. | 90 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 6 дн. | 51 дн. | 82 дн. | 101 дн. | 72 дн. |
| Финансовый цикл | 207 дн. | 100 дн. | 68 дн. | 49 дн. | 34 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,22 | 0,43 | 0,55 | 0,40 | 0,51 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,50 | 5,90 | 8,37 | 5,16 | 5,66 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,05 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 52 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.