Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВА СИНТЕЗИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВА СИНТЕЗИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 946 | 1 608 | 1 504 | 1 927 | 1 888 | 1 051 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 062 | 1 062 | 1 025 | 1 004 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 062 | 1 062 | 1 025 | 1 004 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 946 | 1 608 | 443 | 865 | 864 | 47 |
| Запасы на конец отчетного года | 163 | 201 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 448 | 1 161 | 443 | 837 | 864 | 47 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 335 | 246 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 027 | 946 | 1 607 | 1 504 | 1 927 | 1 889 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 062 | 1 062 | 1 025 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 062 | 1 062 | 1 025 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 027 | 946 | 1 608 | 443 | 865 | 864 |
| Запасы на конец предыдущего года | 298 | 163 | 201 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 | 246 | 28 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 479 | 448 | 1 161 | 443 | 837 | 864 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 219 | 335 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 946 | 1 608 | 1 504 | 1 927 | 1 888 | 1 051 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 622 | 1 385 | 1 839 | 1 800 | 963 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 612 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 986 | 986 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 986 | 986 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 027 | 946 | 1 607 | 1 504 | 1 927 | 1 888 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 41 | 621 | 1 385 | 1 839 | 1 800 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 31 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 986 | 986 | 986 | 88 | 88 | 88 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 986 | 986 | 986 | 88 | 88 | 88 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 77 | 15 | 778 | 897 | 495 | 66 |
| Выручка за предыдущий год | 4 581 | 6 499 | 11 434 | 12 992 | 8 877 | 10 462 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 504 | 6 484 | 10 656 | 12 095 | 8 382 | 10 396 |
| Выручка за отчетный год | 6 499 | 11 434 | 12 992 | 8 877 | 10 462 | 3 742 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 | 778 | 897 | 495 | 66 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 | 778 | 897 | 495 | 66 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 483 | 10 656 | 12 095 | 8 382 | 10 396 | 4 542 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 77 | 15 | 778 | 897 | 495 | 66 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 | 778 | 897 | 495 | 66 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 77 | 15 | 778 | 897 | 495 | 66 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 | 661 | 762 | 406 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 117 | 135 | 89 | 105 | ||
| Прочее за предыдущий год | 46 | 65 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 135 | 89 | 105 | 37 | ||
| Прочее за отчетный год | 65 | 117 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 661 | 762 | 406 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 661 | 762 | 406 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 31 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 661 | 661 | 661 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 | 611 | 762 | 1 168 | 1 129 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 41 | 621 | 1 433 | 1 839 | 1 800 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 661 | 661 | 661 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 611 | 1 373 | 1 168 | 1 129 | 292 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 621 | 1 383 | 1 839 | 1 800 | 963 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 661 | 762 | 406 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 661 | 762 | 406 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 661 | 762 | 406 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 661 | 762 | 406 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 | 39 | 837 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 50 | 39 | 837 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 | 39 | 837 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 50 | 39 | 837 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 713 | 394 | 27 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 546 | 11 434 | 13 356 | 8 877 | 10 462 | 3 888 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 546 | 11 434 | 12 992 | 8 877 | 10 462 | 3 888 |
| Прочие поступления за отчетный год | 364 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 577 | 10 721 | 14 074 | 8 483 | 10 435 | 4 705 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 683 | 9 959 | 12 335 | 7 437 | 9 328 | 3 740 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 809 | 655 | 684 | 784 | 788 | 781 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 117 | 135 | 89 | 134 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 39 | 42 | 938 | 127 | 230 | 50 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 713 | 394 | 27 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 762 тыс. ₽ | 406 тыс. ₽ | -39 тыс. ₽ | -837 тыс. ₽ |
| Активы | 1,5 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 963 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,84 | — | — | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 13,84 | — | — | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 13,84 | — | — | — |
| Коэффициент автономии | 0,92 | 0,95 | 0,95 | 0,92 |
| Финансовый рычаг | 0,09 | 0,05 | 0,05 | 0,09 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 50,7 % | 21,1 % | -2,1 % | -79,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 55,0 % | 22,1 % | -2,2 % | -86,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.