Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УК ЛИДЕР КАПИТАЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УК ЛИДЕР КАПИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 108 | 2 619 | 5 998 | 5 633 | 10 991 | 17 123 | 15 577 | 15 619 | 15 704 | 15 715 | 15 730 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 241 | 484 | 473 | 472 | 472 | 1 034 | 642 | 741 | 3 952 | 3 954 | 3 974 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 473 | 562 | 13 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 220 | 472 | 472 | 472 | 472 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 21 | 12 | 279 | 379 | 3 590 | 3 592 | 3 599 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 867 | 2 134 | 5 525 | 5 160 | 10 519 | 16 088 | 14 935 | 14 878 | 11 752 | 11 761 | 11 756 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 | 3 017 | 3 192 | 3 192 | 3 192 | 3 184 | 3 184 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 376 | 147 | 147 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 835 | 1 037 | 2 508 | 703 | 6 287 | 12 420 | 11 708 | 11 648 | 11 730 | 11 743 | 11 743 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 390 | 1 085 | 861 | 861 | 300 | 12 | 12 | 13 | 13 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 27 | 31 | 29 | 31 | 34 | 9 | 5 | 13 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 638 | 4 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 612 | 1 565 | 2 619 | 5 445 | 5 657 | 10 991 | 15 591 | 15 577 | 15 619 | 15 704 | 15 715 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 313 | 484 | 484 | 473 | 472 | 472 | 505 | 642 | 741 | 3 952 | 3 967 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 886 | 484 | 13 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 407 | 472 | 472 | 472 | 472 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 20 | 12 | 1 | 143 | 280 | 379 | 3 590 | 3 592 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 299 | 1 081 | 2 135 | 4 971 | 5 184 | 10 519 | 15 086 | 14 935 | 14 878 | 11 752 | 11 748 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 | 3 192 | 3 192 | 3 192 | 3 184 | 3 184 | 3 184 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 190 | 376 | 147 | 147 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 070 | 687 | 2 126 | 38 | 956 | 6 287 | 11 866 | 11 708 | 11 648 | 11 730 | 11 743 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 390 | 1 361 | 861 | 861 | 12 | 12 | 12 | 13 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 39 | 27 | 31 | 24 | 31 | 34 | 9 | 5 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 4 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 108 | 2 619 | 5 998 | 5 633 | 10 991 | 17 123 | 15 577 | 15 619 | 15 704 | 15 715 | 15 730 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 921 | 2 019 | 1 186 | 1 186 | 1 188 | 1 188 | 1 188 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 901 | 1 999 | 1 166 | 1 166 | 1 168 | 1 168 | 1 168 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 9 | 9 | 5 009 | 11 011 | 9 162 | 9 162 | 9 162 | 9 147 | 9 147 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 000 | 11 000 | 9 162 | 9 162 | 9 162 | 9 147 | 9 147 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 10 | 9 | 9 | 11 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 061 | 4 427 | 7 775 | 7 984 | 4 060 | 4 093 | 5 229 | 5 271 | 5 354 | 5 380 | 5 395 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 124 | 134 | 249 | 274 | 289 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 061 | 4 427 | 7 775 | 7 984 | 4 060 | 4 093 | 5 105 | 5 137 | 5 105 | 5 106 | 5 106 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 612 | 1 565 | 2 619 | 5 445 | 5 657 | 10 991 | 15 591 | 15 577 | 15 619 | 15 704 | 15 715 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 921 | 1 186 | 1 186 | 1 186 | 1 188 | 1 188 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 901 | 1 166 | 1 166 | 1 166 | 1 168 | 1 168 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 580 | 10 | 10 | 9 | 9 | 5 009 | 9 162 | 9 162 | 9 162 | 9 162 | 9 147 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 000 | 9 162 | 9 162 | 9 162 | 9 162 | 9 147 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 10 | 9 | 9 | 9 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 580 | 10 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 644 | 3 060 | 4 427 | 7 774 | 8 012 | 4 060 | 5 243 | 5 229 | 5 271 | 5 354 | 5 380 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | 124 | 134 | 249 | 274 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 644 | 3 060 | 4 427 | 7 774 | 8 012 | 4 060 | 5 143 | 5 105 | 5 137 | 5 105 | 5 106 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 092 | 92 | 366 | 167 | 8 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 5 599 | 1 165 | 926 | 92 | 366 | 167 | 8 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 681 | 73 | 1 180 | ||||||||
| Выручка за отчетный год | 1 301 | 926 | 92 | 366 | 366 | 8 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 773 | 276 | 92 | 366 | 366 | 8 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 672 | 4 | 293 | 290 | 3 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 101 | 530 | 88 | 73 | 76 | 5 | 120 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 528 | 650 | 66 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 399 | 4 | 293 | 94 | 3 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 671 | 693 | 66 | 88 | 73 | 73 | 5 | 120 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 659 | 31 | 4 336 | 157 | 3 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 15 | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 | 40 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 525 | 667 | 1 | 4 458 | 125 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 664 | 570 | 20 | 415 | 133 | 3 | 2 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 82 | 32 | 4 336 | 28 | 3 | 3 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 | 11 | 64 | 46 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 98 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 201 | 580 | 34 | 1 | 4 458 | 13 | 125 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 46 | 529 | 664 | 20 | 415 | 27 | 3 | 2 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 | 4 286 | 20 | 2 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 75 | 25 | 10 | 50 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 9 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 357 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 | 6 | 50 | 55 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | 817 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 7 | 817 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 659 | 31 | 4 286 | 98 | 2 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 659 | 31 | 4 286 | 98 | 2 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 32 | 4 286 | 20 | 2 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 901 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 921 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 901 | 1 999 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 921 | 2 019 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 659 | 4 265 | 98 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 659 | 4 265 | 98 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 659 | 4 265 | 98 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 659 | 4 265 | 98 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 314 | 21 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 314 | 21 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 314 | 21 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 314 | 21 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 922 | 2 019 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 922 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 27 | 7 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 022 | 2 041 | 852 | 244 | 29 | 31 | 150 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 010 | 2 041 | 280 | 244 | 29 | 10 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 | 572 | 21 | 150 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 058 | 2 065 | 825 | 5 241 | 31 | 24 | 7 | 289 | 29 | 7 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 324 | 1 042 | 27 | 144 | 3 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 138 | 2 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 60 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 734 | 825 | 825 | 5 239 | 4 | 24 | 7 | 12 | 29 | 4 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | 114 | 25 | 15 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 115 | 25 | 15 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 | 115 | 25 | 15 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 27 | 7 | 3 | 8 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 366 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 98 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | 2 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Активы | 17,1 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,0 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -97,8 % | -100,0 % | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,93 | 2,86 | 2,82 | 2,19 | 2,19 | 2,18 | 1,76 ▲ | 1,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,11 | 2,25 | 2,22 | 2,19 | 2,19 | 2,18 | 1,11 ▲ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,78 ▼ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,43 ▼ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 7,48 | 12,13 | 12,17 | 12,22 | 12,23 | 12,24 | 0,88 ▼ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | 79,2 % | 37,5 % | — | — | — | — | 3,2 % | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 26,8 % | 0,0 % | — | — | — | — | 1,7 % | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 0,0 % | — | 0,0 % | 0,0 % | — | 1,9 % | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,9 % | 0,0 % | — | 0,2 % | 0,0 % | — | 8,8 % | 9,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,02 | 0,00 | 0,00 | — | — | — | 1,51 | 1,41 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 12 386 дн. | 534 178 дн. | — | — | — | — | 61 дн. | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 55 дн. | 60 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 70 дн. | 80 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 38 дн. | 38 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,75 | 0,65 | 0,65 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,51 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,18 | 4,42 | — | 3,00 | 2,99 | — | 4,80 | 5,00 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.9 (компаний: 16669).