Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРМОДАЛ ЭКСПРЕСС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРМОДАЛ ЭКСПРЕСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 497 | 53 610 | 75 313 | 67 976 | 78 860 | 79 485 | 86 077 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 200 | 1 349 | 1 307 | 1 299 | 1 243 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 149 | 107 | 99 | 43 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 37 497 | 53 610 | 74 113 | 66 627 | 77 553 | 78 186 | 84 834 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 113 | 346 | 2 800 | 4 857 | 5 226 | 6 252 | 7 901 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 435 | 43 415 | 56 696 | 35 914 | 63 781 | 40 100 | 29 956 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 350 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 575 | 9 722 | 14 559 | 25 680 | 8 476 | 31 734 | 46 861 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 126 | 58 | 177 | 70 | 99 | 116 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 185 | 25 870 | 53 610 | 74 838 | 67 976 | 78 803 | 79 485 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 1 200 | 1 349 | 1 307 | 1 299 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 149 | 107 | 99 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 184 | 25 870 | 53 610 | 73 638 | 66 627 | 77 496 | 78 186 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 22 | 280 | 346 | 2 800 | 4 857 | 5 169 | 6 252 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 579 | 16 659 | 43 415 | 56 344 | 35 914 | 63 781 | 40 100 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 500 | 8 350 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 80 | 575 | 9 722 | 14 436 | 25 680 | 8 476 | 31 734 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 4 | 126 | 58 | 177 | 70 | 99 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 497 | 53 610 | 75 313 | 67 977 | 78 860 | 79 485 | 86 077 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 143 | 46 396 | 71 245 | 65 664 | 67 064 | 77 348 | 85 206 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 143 | 43 396 | 68 245 | 62 664 | 64 064 | 74 348 | 82 206 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 354 | 7 213 | 4 068 | 2 313 | 11 796 | 2 136 | 871 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 354 | 7 213 | 4 068 | 2 313 | 11 745 | 2 136 | 871 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 51 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 185 | 25 870 | 53 610 | 74 838 | 67 977 | 78 803 | 79 485 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 162 | 16 563 | 46 396 | 70 789 | 65 664 | 67 006 | 77 348 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 162 | 13 563 | 43 396 | 67 789 | 62 664 | 64 006 | 74 348 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 023 | 9 307 | 7 214 | 4 049 | 2 313 | 11 796 | 2 136 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 023 | 9 307 | 7 214 | 4 049 | 2 313 | 11 745 | 2 136 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 51 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 605 | 24 005 | 53 135 | 58 761 | 64 493 | 68 163 | 58 598 |
| Выручка за предыдущий год | 1 628 | 31 231 | 94 066 | 109 419 | 137 584 | 134 065 | 126 752 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 | 7 226 | 40 931 | 50 658 | 73 091 | 65 902 | 68 154 |
| Выручка за отчетный год | 31 062 | 94 066 | 109 419 | 137 584 | 134 122 | 126 752 | 142 410 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 850 | 53 135 | 58 761 | 64 493 | 68 220 | 58 598 | 59 012 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 454 | 40 011 | 40 830 | 43 810 | 48 311 | 34 478 | 35 100 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 396 | 13 124 | 17 931 | 20 683 | 19 909 | 24 120 | 23 912 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 212 | 40 931 | 50 658 | 73 091 | 65 902 | 68 154 | 83 398 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 283 | 18 560 | 40 011 | 40 830 | 43 810 | 48 254 | 34 478 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 322 | 5 445 | 13 124 | 17 931 | 20 683 | 19 909 | 24 120 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 330 | 37 130 | 52 568 | 34 114 | 26 657 | 28 619 | 31 015 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | 31 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 392 | 208 644 | 249 831 | 207 763 | 136 475 | 99 694 | 162 244 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 520 | 211 556 | 238 093 | 217 459 | 158 129 | 105 553 | 166 329 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 204 | 16 726 | 37 130 | 53 220 | 34 114 | 26 601 | 28 617 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 31 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 35 | 86 735 | 208 644 | 179 382 | 207 763 | 136 476 | 99 692 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 114 | 88 573 | 211 556 | 166 992 | 217 459 | 158 129 | 105 553 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 162 | 13 357 | 29 833 | 44 393 | 24 875 | 18 844 | 22 339 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 43 | 3 369 | 7 297 | 8 827 | 9 239 | 7 757 | 6 278 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 349 | 7 297 | 8 814 | 9 239 | 7 757 | 6 278 | 7 157 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 83 | 129 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | 129 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 981 | 29 833 | 43 754 | 24 875 | 18 900 | 22 341 | 23 858 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 981 | 29 833 | 43 754 | 24 875 | 18 900 | 22 341 | 23 858 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 162 | 13 357 | 29 833 | 44 393 | 24 875 | 18 844 | 22 339 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 162 | 13 563 | 44 504 | 67 789 | 62 664 | 64 006 | 74 348 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 162 | 16 563 | 47 504 | 70 789 | 65 664 | 67 006 | 77 348 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 143 | 43 396 | 68 245 | 62 664 | 64 064 | 74 348 | 82 206 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 143 | 46 396 | 71 245 | 65 664 | 67 064 | 77 348 | 85 206 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 980 | 29 833 | 43 741 | 24 874 | 18 900 | 22 342 | 23 858 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 980 | 29 833 | 43 741 | 24 874 | 18 900 | 22 342 | 23 858 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 980 | 29 833 | 43 741 | 24 874 | 18 900 | 22 342 | 23 858 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 980 | 29 833 | 43 741 | 24 874 | 18 900 | 22 342 | 23 858 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 000 | 30 000 | 17 500 | 12 000 | 16 000 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 20 000 | 30 000 | 17 500 | 12 000 | 16 000 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 000 | 30 000 | 17 500 | 12 000 | 16 000 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 20 000 | 30 000 | 17 500 | 12 000 | 16 000 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 143 | 71 245 | 65 664 | 67 064 | 77 348 | 85 206 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 163 | 46 396 | 70 789 | 65 663 | 67 007 | 77 348 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 839 | 8 884 | 23 621 | 33 846 | 5 083 | 173 529 | 27 172 |
| Поступления – всего за отчетный год | 107 454 | 415 407 | 283 403 | 400 787 | 85 616 | 693 179 | 793 963 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 107 452 | 223 315 | 282 682 | 400 787 | 83 426 | 380 506 | 356 052 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | 192 092 | 721 | 2 190 | 312 673 | 437 911 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 97 615 | 406 523 | 259 782 | 366 941 | 80 533 | 519 650 | 766 791 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 93 259 | 189 708 | 142 575 | 330 557 | 47 055 | 210 532 | 240 873 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 945 | 5 816 | 9 909 | 12 874 | 15 939 | 18 038 | 18 735 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 497 | 7 723 | 8 487 | 9 886 | 8 576 | 5 935 | 7 384 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 914 | 203 276 | 98 811 | 2 845 | 8 963 | 285 145 | 499 799 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 504 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 504 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 504 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 100 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 100 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 353 | 17 308 | 30 000 | 17 500 | 10 260 | 13 680 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 17 308 | 30 000 | 17 500 | 10 260 | 13 680 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 353 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 990 | 8 884 | 5 213 | 3 846 | 163 269 | 13 492 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 263 | 7 398 | 1 635 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 29,8 млн ₽ | 22,3 млн ₽ |
| Активы | 53,6 млн ₽ | 79,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,43 | 36,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,37 | 33,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,35 | 14,86 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 55,6 % | 28,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 64 дн. | 11 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 36,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.