Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЬЮ СИНЕМА ЛАБ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЬЮ СИНЕМА ЛАБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 | 7 967 | 11 001 | 5 849 | 6 036 | 6 036 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 579 | 4 772 | 3 965 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 579 | 4 772 | 3 965 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 | 2 389 | 6 229 | 1 884 | 6 036 | 6 036 |
| Запасы на конец отчетного года | 433 | 491 | 445 | 551 | 551 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 037 | 5 660 | 1 423 | 5 427 | 5 427 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 35 | 919 | 78 | 16 | 58 | 58 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 | 7 967 | 6 879 | 5 849 | 6 036 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 579 | 4 772 | 3 965 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 579 | 4 772 | 3 965 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 | 2 389 | 2 107 | 1 884 | 6 036 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 433 | 433 | 445 | 551 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 037 | 1 596 | 1 423 | 5 427 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 35 | 919 | 78 | 16 | 58 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 | 7 967 | 11 001 | 5 849 | 6 036 | 6 036 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 132 | 7 468 | 4 795 | 4 795 | 4 795 | 4 795 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 132 | 7 468 | 4 795 | 4 795 | 4 795 | 4 795 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 683 | 13 498 | 24 273 | 20 411 | 21 594 | 21 594 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 213 | 181 | 181 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 683 | 13 498 | 24 273 | 20 198 | 21 413 | 21 413 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 | 7 967 | 6 879 | 5 849 | 6 036 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 132 | 7 468 | 4 795 | 4 795 | 4 795 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 132 | 7 468 | 4 795 | 4 795 | 4 795 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 683 | 13 498 | 20 209 | 20 411 | 21 594 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 213 | 181 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 683 | 13 498 | 20 209 | 20 198 | 21 413 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 12 909 | 21 896 | 7 411 | 715 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 764 | 18 609 | 23 834 | 12 509 | 2 262 | |
| Выручка за отчетный год | 12 909 | 27 525 | 7 411 | 715 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 250 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 250 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 764 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 609 | 26 275 | 12 509 | 2 262 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 182 | 2 686 | 5 418 | 5 140 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 2 545 | 8 867 | 1 476 | 4 583 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 182 | 2 765 | 5 418 | 5 140 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 2 545 | 5 671 | 1 476 | 4 583 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 94 | 275 | 63 | 6 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 94 | 275 | 63 | 6 | ||
| Прочее за отчетный год | 25 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 2 520 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 505 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 617 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 299 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 312 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 132 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 132 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 132 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 35 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -8,2 млн ₽ | -5,2 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | -996 тыс. ₽ | — |
| Активы | 8,0 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 6,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -13,0 млн ₽ | -18,1 млн ₽ | -19,4 млн ₽ | -20,4 млн ₽ | -20,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,18 | 0,26 | 0,09 | 0,28 | 0,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 0,24 | 0,07 | 0,25 | 0,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -1,63 | -1,64 | -3,31 | -3,37 | -3,37 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -102,4 % | -47,3 % | -20,8 % | -16,5 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 7 дн. | 13 дн. | 89 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,28 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -337 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.