Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРИЗ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРИЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 156 | 6 155 | 2 362 | 2 133 | 4 642 | 4 729 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 834 | 391 | 225 | 135 | 65 | 13 |
| Основные средства на конец отчетного года | 834 | 391 | 225 | 135 | 65 | 13 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 322 | 5 764 | 2 137 | 1 998 | 4 577 | 4 717 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 364 | 2 066 | 1 745 | 1 608 | 1 912 | 1 816 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 90 | 3 496 | 117 | 299 | 2 170 | 1 501 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 868 | 202 | 275 | 91 | 495 | 1 400 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 898 | 4 156 | 6 155 | 2 362 | 2 133 | 4 642 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 367 | 834 | 391 | 225 | 135 | 65 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 367 | 834 | 391 | 225 | 135 | 65 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 531 | 3 322 | 5 764 | 2 137 | 1 998 | 4 577 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 689 | 2 364 | 2 066 | 1 745 | 1 608 | 1 912 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 82 | 90 | 3 496 | 117 | 299 | 2 170 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 760 | 868 | 202 | 275 | 91 | 495 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 156 | 6 155 | 2 362 | 2 133 | 4 642 | 4 729 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 564 | 1 310 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 592 | 4 845 | 5 244 | 4 295 | 6 692 | 4 895 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 400 | 20 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 192 | 3 726 | 4 110 | 3 326 | 5 613 | 3 701 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 119 | 1 134 | 949 | 1 079 | 1 194 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 898 | 4 156 | 6 155 | 2 362 | 2 133 | 4 642 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 215 | 2 564 | 1 310 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 683 | 1 592 | 4 845 | 5 244 | 4 295 | 6 692 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 400 | 20 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 683 | 1 192 | 3 726 | 4 110 | 3 326 | 5 613 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 119 | 1 134 | 949 | 1 079 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 638 | 511 | 2 499 | 1 366 | ||
| Выручка за предыдущий год | 54 248 | 54 932 | 55 140 | 55 183 | 69 198 | 83 799 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 50 610 | 54 421 | 55 357 | 58 233 | 66 699 | 82 433 |
| Выручка за отчетный год | 54 932 | 55 140 | 55 183 | 69 198 | 83 799 | 100 922 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 511 | 2 499 | 1 366 | 2 874 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 511 | 2 499 | 1 366 | 2 874 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 54 421 | 55 357 | 58 233 | 66 699 | 82 433 | 98 048 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 638 | 511 | 2 499 | 1 366 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 349 | 718 | 112 | 1 885 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 | 7 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 687 | 33 | 89 | 108 | 51 | 397 |
| Прочие расходы за отчетный год | 849 | 1 064 | 1 237 | 1 889 | 1 305 | 1 386 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 030 | 349 | 718 | 112 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | 7 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 512 | 687 | 33 | 89 | 108 | 51 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 120 | 849 | 1 064 | 1 237 | 1 889 | 1 305 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 030 | 349 | 718 | 112 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 349 | 718 | 112 | 1 885 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 349 | 718 | 112 | 1 885 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 349 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ | -4,2 млн ₽ | 718 тыс. ₽ | 112 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Активы | 4,2 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,6 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | -2,9 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | -165 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,09 | 1,19 | 0,41 | 0,47 | 0,68 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 | 0,76 | 0,07 | 0,09 | 0,40 | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,55 | 0,04 | 0,05 | 0,02 | 0,07 | 0,29 |
| Коэффициент автономии | 0,62 | 0,21 | -1,22 | -1,01 | -0,44 | -0,03 |
| Финансовый рычаг | 0,62 | 3,70 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,4 % | -20,4 % | -177,4 % | 33,7 % | 2,4 % | 39,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,6 % | -95,7 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 14 дн. | 11 дн. | 9 дн. | 8 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.