Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУБИДУ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУБИДУ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 60 351 | 76 971 | 88 565 | 217 233 | 247 824 | 721 336 | 806 900 | 408 997 | 438 433 | 419 949 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 485 | 928 | 2 535 | 20 310 | 13 869 | 9 249 | 19 755 | 24 931 | 37 574 | 17 712 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 52 | 44 | 37 | 30 | 23 | 1 | 170 | 10 045 | 6 421 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 433 | 884 | 1 994 | 3 018 | 2 882 | 3 329 | 14 419 | 17 635 | 17 616 | 6 048 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 45 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 504 | 17 263 | 10 964 | 5 919 | 5 291 | 7 126 | 9 913 | 5 243 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 59 866 | 76 043 | 86 030 | 196 923 | 233 955 | 712 088 | 787 145 | 384 067 | 400 859 | 402 237 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 430 | 5 930 | 37 359 | 27 188 | 80 763 | 10 404 | 24 221 | 487 | 29 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 | 36 341 | 25 871 | 14 201 | 1 206 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 830 | 43 989 | 55 693 | 146 046 | 153 613 | 455 999 | 375 736 | 250 892 | 293 883 | 392 727 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 38 000 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 848 | 28 168 | 24 123 | 12 941 | 13 897 | 172 116 | 363 776 | 81 772 | 91 861 | 7 801 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 188 | 456 | 284 | 577 | 1 257 | 3 201 | 889 | 1 311 | 427 | 474 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 62 635 | 60 351 | 76 971 | 88 565 | 217 234 | 429 104 | 673 896 | 806 900 | 408 997 | 438 433 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 155 | 485 | 928 | 2 535 | 20 310 | 6 669 | 7 907 | 19 755 | 24 931 | 37 574 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 59 | 52 | 44 | 37 | 30 | 8 | 1 | 170 | 10 045 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 96 | 433 | 884 | 1 994 | 3 018 | 1 514 | 2 009 | 14 419 | 17 635 | 17 616 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 45 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 504 | 17 263 | 5 147 | 5 898 | 5 291 | 7 126 | 9 914 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 62 480 | 59 866 | 76 043 | 86 030 | 196 924 | 422 434 | 665 989 | 787 145 | 384 066 | 400 859 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 969 | 3 430 | 5 930 | 37 359 | 30 717 | 80 763 | 10 404 | 24 221 | 487 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | 9 | 9 | 36 341 | 25 871 | 14 201 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 513 | 38 830 | 43 989 | 55 693 | 146 046 | 302 088 | 409 900 | 375 736 | 250 891 | 293 883 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 200 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 744 | 20 848 | 28 168 | 24 123 | 12 941 | 87 605 | 172 116 | 363 776 | 81 772 | 91 861 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 246 | 188 | 456 | 284 | 577 | 1 815 | 3 201 | 889 | 1 311 | 427 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 60 351 | 76 971 | 88 565 | 217 234 | 247 824 | 721 336 | 806 900 | 408 997 | 438 433 | 419 949 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 798 | 37 240 | 28 579 | 27 907 | 29 833 | 97 001 | 24 985 | 30 167 | 16 634 | 562 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 698 | 37 140 | 28 479 | 27 807 | 29 733 | 96 901 | 24 885 | 30 067 | 16 534 | 462 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 952 | 952 | 1 527 | 19 213 | 7 308 | 6 589 | 16 491 | 22 789 | 21 359 | 19 029 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 952 | 952 | 1 527 | 19 213 | 7 308 | 6 589 | 5 914 | 9 276 | 7 924 | 4 635 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 576 | 13 513 | 13 435 | 14 394 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 601 | 38 779 | 58 459 | 170 113 | 210 683 | 617 746 | 765 423 | 356 042 | 400 440 | 400 358 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 331 | 35 948 | 52 265 | 164 691 | 203 734 | 588 953 | 753 252 | 346 202 | 391 085 | 387 456 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 270 | 2 831 | 6 194 | 5 416 | 6 942 | 28 789 | 12 171 | 9 840 | 9 355 | 12 902 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 | 6 | 3 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 62 635 | 60 351 | 76 971 | 88 566 | 217 234 | 429 104 | 673 896 | 806 900 | 408 997 | 438 433 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 863 | 24 798 | 37 240 | 28 579 | 27 907 | 93 302 | 95 945 | 24 985 | 30 167 | 16 634 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 763 | 24 698 | 37 140 | 28 479 | 27 807 | 93 202 | 95 845 | 24 885 | 30 067 | 16 534 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 952 | 952 | 1 527 | 19 213 | 3 394 | 6 304 | 16 491 | 22 789 | 21 359 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 952 | 952 | 1 527 | 19 213 | 3 394 | 6 304 | 5 914 | 9 276 | 7 924 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 576 | 13 513 | 13 435 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 772 | 34 601 | 38 779 | 58 459 | 170 113 | 332 407 | 571 647 | 765 423 | 356 041 | 400 440 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 772 | 32 331 | 35 948 | 52 265 | 164 691 | 322 616 | 542 854 | 753 252 | 346 201 | 391 085 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 270 | 2 831 | 6 194 | 5 416 | 9 791 | 28 789 | 12 171 | 9 840 | 9 355 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 | 3 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 389 | 52 290 | 52 074 | 60 925 | 122 037 | 155 600 | 223 995 | 7 120 | 183 947 | 134 397 |
| Выручка за предыдущий год | 110 931 | 184 342 | 191 155 | 268 814 | 510 961 | 979 724 | 1 897 762 | 2 016 299 | 1 251 549 | 1 315 808 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 71 542 | 132 052 | 139 081 | 207 889 | 388 924 | 824 124 | 1 673 767 | 2 009 179 | 1 067 602 | 1 181 411 |
| Выручка за отчетный год | 184 342 | 191 155 | 268 814 | 510 961 | 764 721 | 1 897 762 | 2 016 299 | 1 251 549 | 1 315 808 | 1 531 358 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 290 | 52 074 | 60 925 | 122 037 | 152 662 | 223 995 | 7 120 | 11 563 | 134 397 | 168 605 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 974 | 20 560 | 11 264 | 43 075 | 21 768 | 20 589 | 24 764 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 33 316 | 31 514 | 49 661 | 78 962 | 130 894 | 242 061 | 174 548 | 139 229 | 113 808 | 143 841 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 132 052 | 139 081 | 207 889 | 388 924 | 612 059 | 1 673 767 | 2 009 179 | 1 239 986 | 1 181 411 | 1 362 753 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 31 421 | 18 974 | 20 560 | 11 264 | 43 075 | 34 093 | 44 718 | 20 589 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 968 | 33 316 | 31 514 | 49 661 | 78 962 | 121 507 | 242 061 | 174 548 | 139 229 | 113 808 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 938 | 24 097 | 23 277 | 6 929 | 9 034 | 20 254 | 30 008 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 120 | 889 | 1 216 | 490 | 1 228 | 2 654 | 9 707 | 8 797 | 6 723 | 2 234 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 815 | 2 524 | 2 861 | 2 324 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 62 915 | 57 977 | 45 185 | 123 238 | 185 905 | 816 044 | 1 053 693 | 403 037 | 22 555 | 21 564 |
| Прочие расходы за отчетный год | 67 071 | 55 329 | 60 255 | 143 528 | 212 114 | 793 703 | 963 665 | 272 610 | 26 752 | 16 230 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 520 | 14 911 | 24 097 | 23 277 | 11 789 | 6 929 | 9 034 | 20 254 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 120 | 889 | 1 216 | 490 | 1 863 | 2 654 | 9 707 | 8 797 | 6 723 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 815 | 2 524 | 2 861 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 075 | 62 879 | 57 977 | 45 185 | 123 238 | 283 672 | 816 044 | 1 053 693 | 230 653 | 22 555 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 43 976 | 67 062 | 55 329 | 60 256 | 143 526 | 307 839 | 793 703 | 963 665 | 272 610 | 26 752 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 843 | 6 908 | 22 442 | 828 | 17 087 | 3 699 | 5 182 | 13 666 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 677 | 3 423 | 5 448 | 21 962 | 5 418 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 504 | 17 268 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 628 | 3 793 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 423 | 5 448 | 21 962 | 1 792 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 20 788 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 584 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 952 | 575 | 13 321 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 504 | 17 268 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 3 628 | 3 793 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 442 | 1 926 | 3 699 | 5 182 | 13 666 | 18 028 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 935 | 22 442 | 828 | 1 926 | 3 699 | 5 182 | 13 666 | 18 028 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 843 | 6 908 | 12 442 | 17 087 | 3 699 | 5 182 | 13 666 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 763 | 24 698 | 37 140 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 26 863 | 24 798 | 37 240 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 698 | 37 140 | 28 479 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 24 798 | 37 240 | 28 579 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 935 | 22 442 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 935 | 22 442 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 935 | 22 442 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 935 | 22 442 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 000 | 10 000 | 8 661 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 000 | 10 000 | 8 661 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 661 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 661 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 000 | 10 000 | 6 000 | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 9 000 | 10 000 | 6 000 | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 24 798 | 37 240 | 28 579 | 29 833 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 26 862 | 24 798 | 37 240 | 27 908 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 011 | 1 175 | 82 426 | 209 600 | 14 953 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 199 002 | 232 396 | 309 960 | 1 976 421 | 2 402 785 | 1 609 711 | 1 498 251 | 1 805 843 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 167 309 | 195 251 | 260 651 | 1 218 458 | 2 387 076 | 1 432 251 | 1 306 875 | 1 665 128 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 687 949 | 711 | 118 | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 31 693 | 37 145 | 49 309 | 70 014 | 15 709 | 176 749 | 191 258 | 140 715 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 202 708 | 216 385 | 308 785 | 1 893 995 | 2 193 185 | 1 860 638 | 1 483 298 | 1 842 533 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 121 074 | 103 114 | 134 810 | 1 525 615 | 1 804 305 | 1 617 789 | 1 333 291 | 1 541 641 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 27 807 | 35 090 | 50 612 | 308 461 | 193 658 | 127 279 | 117 831 | 131 766 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 183 | 71 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 049 | 5 569 | 5 127 | 219 | 191 | 3 225 | 15 955 | 25 840 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 49 778 | 72 612 | 118 236 | 59 700 | 195 031 | 112 345 | 16 038 | 143 215 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 20 390 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 221 | 20 390 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 13 221 | 20 390 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 202 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 33 202 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 45 | 83 431 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 83 431 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 45 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 190 | 8 700 | 5 220 | 17 700 | 11 510 | 25 254 | 130 800 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 190 | 8 700 | 5 220 | 13 854 | 29 241 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 400 | 83 431 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 311 | 82 426 | 191 900 | 10 089 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 9 | 369 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,90 млрд ₽ | 2,02 млрд ₽ | 1,25 млрд ₽ | 1,32 млрд ₽ | 1,53 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | -71,0 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | ||
| Активы | 247,8 млн ₽ | 721,3 млн ₽ | 806,9 млн ₽ | 409,0 млн ₽ | 438,4 млн ₽ | 419,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 97,0 млн ₽ | 25,0 млн ₽ | 30,2 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 562 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +6,2 % | -37,9 % | +5,1 % | +16,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,15 | 1,03 | 1,08 | 1,00 | 1,00 | 2,06 ▼ | 2,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 1,02 | 0,97 | 0,93 | 0,96 | 1,00 | 1,72 ▼ | 1,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 0,28 | 0,48 | 0,23 | 0,23 | 0,02 | 1,41 ▼ | 1,46 |
| Коэффициент автономии | — | 0,13 | 0,03 | 0,07 | 0,04 | 0,00 | 0,60 ▼ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | — | 6,44 | 31,30 | 12,56 | 25,36 | 746,24 | 0,38 ▼ | 0,53 |
| Рентабельность продаж | — | -1,0 % | -8,3 % | -10,2 % | 1,6 % | 1,6 % | 5,6 % ▼ | 6,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,2 % | -3,5 % | 0,4 % | 1,0 % | 1,2 % | 3,2 % ▼ | 4,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 0,5 % | -8,8 % | 1,3 % | 3,1 % | 4,3 % | 3,3 % ▲ | 4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 3,8 % | -284,0 % | 17,2 % | 82,2 % | 3 207,8 % | 12,2 % ▲ | 17,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,63 | 2,50 | 3,06 | 3,00 | 3,65 | 1,75 ▲ | 1,72 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 88 дн. | 68 дн. | 73 дн. | 82 дн. | 94 дн. | 77 дн. ▼ | 101 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 18 дн. | 2 дн. | 7 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 4 дн. ▲ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 121 дн. | 128 дн. | 137 дн. | 102 дн. | 121 дн. | 104 дн. | 46 дн. ▼ | 59 дн. |
| Финансовый цикл | — | -23 дн. | -67 дн. | -22 дн. | -39 дн. | -10 дн. | -2 дн. ▲ | -4 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,13 | 0,03 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,62 ▼ | 0,57 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 1,52 | -0,27 | 0,92 | 0,48 | 0,51 | 4,59 ▼ | 3,88 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 73.11 (компаний: 1139).