Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АР-ВИ-АЙ ТРЕЙД", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АР-ВИ-АЙ ТРЕЙД" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	47 916	89 060	121 087	182 536	175 832	183 696	160 519
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	7 842	13 729	28 374	38 317	61 187	66 981	75 712
Нематериальные активы на конец отчетного года			417	688	567	345	254
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	999	1 585	1 871	1 939	2 719	2 245	2 266
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	6 843
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года		12 144	26 086	35 442	57 768	64 376	73 135
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года				247	133	15	57
Итого оборотных активов на конец отчетного года	40 074	75 331	92 713	144 219	114 645	116 714	84 807
Запасы на конец отчетного года	18 246	34 379	35 654	47 813	37 965	49 953	26 251
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		3	175	1 435	495	219
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	20 865	38 641	54 750	72 126	72 757	64 348	55 477
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года				446	1 237
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	963	2 268	1 754	866	1 574	1 879	2 568
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		40	381	21 533	617	315	510
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	7 077	47 916	88 679	121 088	162 156	172 316	184 439
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	1 503	7 842	13 929	28 374	45 554	61 244	66 901
Нематериальные активы на конец предыдущего года				417	688	567	345
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	247	999	1 585	1 871	2 710	2 719	2 244
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	1 256
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		6 551	12 087	26 086	41 973	57 860	64 296
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года		292	257		183	98	15
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	5 575	40 074	74 750	92 714	116 602	111 072	117 538
Запасы на конец предыдущего года		18 246	33 958	35 654	45 995	37 969	49 998
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года			3	175	1 230	495	1 078
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	1 207	20 865	38 479	54 750	67 889	70 381	64 005
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года					446
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	4 368	963	2 268	1 754	865	1 574	1 975
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года			42	381	177	652	482
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	47 916	89 060	121 088	182 536	175 832	183 696	160 518
ИТОГО капитал на конец отчетного года
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		10 010	10 010	10 010	10 010	10 010	10 010
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года						295 000	295 000
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	44 646	107 702	183 577	287 629	338 573	103 413	125 231
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	44 646	107 702	183 571	287 621	338 566	103 377	125 194
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года			5	7	7	36	37
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	19 623	20 627	41 198	76 090	116 960	84 100	75 100
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	1 167	7 780	20 111	36 461	61 784	61 875	61 624
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	18 456	12 847	21 088	39 583	53 119	21 135	12 829
Доходы будущих периодов на конец отчетного года				45	45	45
Оценочные обязательства на конец отчетного года					1 973	1 044	578
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года					39		69
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	7 077	47 915	88 679	121 089	162 156	172 317	184 438
ИТОГО капитал на конец предыдущего года						15 319
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		10 010	10 010	10 010	10 010	10 010	10 010
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года						295 000	295 000
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года		44 646	107 702	183 577	287 629	43 570	103 396
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года		44 646	107 702	183 571	287 621	43 566	103 377
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года				5	7	3	19
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	12 143	19 622	20 621	41 199	73 777	113 428	85 022
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	11 518	1 167	7 780	20 111	36 461	61 784	61 942
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	625	18 456	12 840	21 088	34 665	49 587	21 782
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года					45	45	45
Оценочные обязательства на конец предыдущего года					2 566	1 973	1 044
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года					39	39	209

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	7 326	7 843	37 402	56 922	73 861	63 335	36 202
Выручка за предыдущий год	553	30 658	180 664	199 634	245 219	264 423	164 810
Себестоимость продаж за предыдущий год	6 773	22 815	143 262	142 712	171 358	201 088	128 608
Выручка за отчетный год	30 658	180 664	199 392	245 204	264 423	164 810	121 943
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		37 568	56 615	73 852	63 335	36 206	24 657
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год
Коммерческие расходы за отчетный год		57 269	117 062	137 222	119 068	64 532	56 221
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год	57 923	143 096	142 777	171 352	201 088	128 604	97 286
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год
Коммерческие расходы за предыдущий год		35 108	57 330	117 112	138 114	119 208	64 501
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	6 103
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год	1 941	8 707	16 942	147	30 124	691	1 640
Прочие доходы за отчетный год	3 393	800	327	6 678	1 643	19 618	10 082
Прочие расходы за отчетный год	769	803	975	24 373	12 034	16 286	21 532
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	115
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год	18	1 941	8 707	16 942	21 266	30 124	758
Прочие доходы за предыдущий год	2	3 393	786	1 326	953	53 697	17 947
Прочие расходы за предыдущий год	95	769	880	8 167	26 808	64 024	14 609
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год					2	4
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		5 295	5 537	14 336	15 882	15 887	6 436
Прочее за предыдущий год			100
Текущий налог на прибыль за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год		85	1 539			1 412
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год		22	209				1 277
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год			5			33
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		5 593	13 999	9 019	15 795	6 516	8 839
Прочее за отчетный год		98
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10 010	10 010	10 010	10 010
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)			295 000	295 000
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)			15 319
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10 010	10 010	10 010	10 010
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)			295 000	295 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	71 967	80 453	19 136	344 823
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	71 967	80 453	19 136	344 823
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	71 967	80 453	19 136	344 823
Убыток (ИТОГО)	71 967	80 453	19 136	344 823
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года			15 364

Движение денежных средств

	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год	197 832	232 728	193 119	116 537
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	197 639	232 359	193 119	116 537
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	193	369
Платежи – всего за отчетный год	269 505	286 062	253 415	128 184
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	218 865	243 021	211 164	108 306
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	50 499	34 428	19 774	16 936
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год		4 525	591	2 133
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год	141	4 088	21 886	809
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год			1 136
Поступления – всего за отчетный год			1 136
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год			1 136
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		50 945	59 375	12 144
Поступления – всего за отчетный год		51 310	59 375	12 142
Получение кредитов и займов за отчетный год		51 310	59 375	12 142
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год		365		2
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год		365		2
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период			215	497
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год			90	96

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).

	2015	2016	2017
Выручка	—	—	—
Чистая прибыль	-71,9 млн ₽	-80,5 млн ₽	-19,1 млн ₽
Активы	182,5 млн ₽	175,8 млн ₽	183,7 млн ₽
Капитал и резервы	—	—	—
Рост выручки к прошлому году	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	1,90	0,98	1,39
Коэффициент быстрой ликвидности	0,97	0,65	0,79
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,02	0,02	0,02
Коэффициент автономии	—	—	—
Финансовый рычаг	—	—	—
Рентабельность продаж	—	—	—
Чистая рентабельность	—	—	—
Рентабельность активов (ROA)	-39,4 %	-45,8 %	-10,4 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—
Оборачиваемость активов	—	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—
Оборачиваемость запасов	102 дн.	69 дн.	142 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	84 дн.	96 дн.	60 дн.
Финансовый цикл	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	—	—

Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,39 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.