Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОРЕГИОН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОРЕГИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 017 | 57 058 | 51 231 | 43 917 | 40 368 | 34 754 | 32 937 | 31 919 | 31 769 | 31 470 | 32 451 | 33 804 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 048 | 10 354 | 9 977 | 9 495 | 7 843 | 7 573 | 7 302 | 7 032 | 6 761 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 048 | 10 354 | 9 977 | 9 495 | 7 843 | 7 573 | 7 302 | 7 032 | 6 761 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 017 | 57 058 | 51 231 | 35 869 | 30 014 | 24 777 | 23 442 | 24 076 | 24 196 | 24 168 | 25 419 | 27 043 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 721 | 34 876 | 22 052 | 9 545 | 3 879 | 104 | 108 | 231 | 274 | 274 | 291 | 313 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 997 | 7 570 | 7 816 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 255 | 15 027 | 18 107 | 11 512 | 9 570 | 1 688 | 860 | 23 203 | 960 | 23 414 | 24 697 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 26 309 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 041 | 344 | 304 | 574 | 586 | 1 110 | 4 | 642 | 582 | 480 | 431 | 421 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 814 | 3 198 | 6 422 | 15 978 | 21 874 | 22 468 | 22 380 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 945 | 41 017 | 57 058 | 51 231 | 43 917 | 40 368 | 34 754 | 31 896 | 31 919 | 31 769 | 31 470 | 32 451 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 048 | 10 354 | 9 977 | 8 114 | 7 843 | 7 573 | 7 302 | 7 032 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 048 | 10 354 | 9 977 | 8 114 | 7 843 | 7 573 | 7 302 | 7 032 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 945 | 41 017 | 57 058 | 51 231 | 35 869 | 30 014 | 24 777 | 23 782 | 24 076 | 24 196 | 24 168 | 25 419 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 223 | 11 721 | 34 876 | 22 052 | 9 545 | 3 879 | 104 | 108 | 231 | 274 | 274 | 291 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 775 | 3 997 | 7 570 | 7 816 | 1 | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 930 | 23 787 | 15 027 | 18 107 | 11 512 | 9 570 | 1 688 | 23 669 | 831 | 23 340 | 23 414 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 24 697 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 792 | 3 041 | 344 | 304 | 574 | 586 | 1 110 | 5 | 642 | 582 | 480 | 431 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 693 | 2 814 | 3 198 | 6 422 | 15 978 | 21 874 | 22 372 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 017 | 57 058 | 51 231 | 43 917 | 40 368 | 34 754 | 32 937 | 31 919 | 31 769 | 31 470 | 32 451 | 33 804 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 844 | 16 815 | 4 789 | 5 822 | 6 163 | 6 429 | 5 601 | 4 308 | 4 621 | 4 904 | 5 121 | 5 513 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 805 | 4 779 | 5 812 | 6 153 | 6 419 | 5 591 | 4 611 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 260 | 14 260 | 29 274 | 28 560 | 28 360 | 28 004 | 27 071 | 26 411 | 26 411 | 26 411 | 25 256 | 24 625 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 19 260 | 14 260 | 29 274 | 28 560 | 28 360 | 28 004 | 27 071 | 26 411 | 26 411 | 26 411 | 25 256 | 24 625 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 913 | 25 983 | 17 168 | 9 535 | 5 845 | 321 | 265 | 1 200 | 737 | 155 | 2 074 | 3 666 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 000 | 15 080 | 6 320 | 1 159 | 275 | 181 | 965 | 610 | 10 | 610 | 610 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 455 | 17 983 | 2 088 | 3 215 | 4 686 | 46 | 84 | 235 | 127 | 145 | 1 464 | 3 056 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 458 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 945 | 41 017 | 57 058 | 51 231 | 43 917 | 40 368 | 34 754 | 31 896 | 31 919 | 31 769 | 31 470 | 32 451 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 384 | 9 844 | 16 815 | 4 789 | 5 822 | 6 163 | 6 429 | 4 556 | 4 308 | 4 621 | 4 904 | 5 121 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 834 | 16 805 | 4 779 | 5 812 | 6 153 | 6 419 | 4 298 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 100 | 19 260 | 14 260 | 29 274 | 28 560 | 28 360 | 28 004 | 26 411 | 26 411 | 26 411 | 25 811 | 25 256 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 100 | 19 260 | 14 260 | 29 274 | 28 560 | 28 360 | 28 004 | 26 411 | 26 411 | 26 411 | 25 811 | 25 256 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 461 | 11 913 | 25 983 | 17 168 | 9 535 | 5 845 | 321 | 929 | 1 200 | 737 | 756 | 2 074 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 000 | 15 080 | 6 320 | 1 159 | 275 | 826 | 965 | 610 | 610 | 610 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 261 | 11 455 | 17 983 | 2 088 | 3 215 | 4 686 | 46 | 103 | 235 | 127 | 146 | 1 464 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 200 | 458 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 393 | 15 438 | 18 810 | 16 758 | 11 768 | 3 005 | 2 804 | 623 | 1 238 | 1 297 | 1 805 | |
| Выручка за предыдущий год | 35 068 | 235 519 | 377 333 | 481 299 | 245 492 | 79 054 | 93 159 | 623 | 843 | 849 | 1 057 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 325 | 220 081 | 358 523 | 464 541 | 233 724 | 76 049 | 90 355 | 395 | 448 | 748 | ||
| Выручка за отчетный год | 235 519 | 377 333 | 481 299 | 245 492 | 79 054 | 93 159 | 32 717 | 623 | 843 | 849 | 1 057 | 1 206 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 810 | 16 758 | 11 768 | 3 005 | 2 804 | 1 580 | 843 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 637 | 9 118 | 2 253 | 1 315 | 541 | 131 | 448 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 173 | 7 640 | 9 515 | 1 690 | 2 263 | 1 449 | 395 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 222 086 | 358 523 | 464 541 | 233 724 | 76 049 | 90 355 | 31 137 | 448 | 748 | 788 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 433 | 13 637 | 9 118 | 2 253 | 1 315 | 541 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 005 | 5 173 | 7 640 | 9 515 | 1 690 | 2 263 | 853 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 434 | 10 475 | 5 614 | 1 300 | 472 | 340 | 2 | 419 | 35 | 38 | 34 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 311 | 2 950 | 3 300 | 1 360 | 493 | 172 | 2 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 678 | 34 | 97 | 6 | 4 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 123 | 212 | 204 | 271 | 384 | 126 | 133 | 35 | 38 | 30 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 26 | 11 999 | 10 475 | 5 614 | 1 300 | 472 | 340 | 29 | 35 | 38 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 311 | 2 950 | 3 300 | 1 360 | 493 | 172 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 678 | 34 | 97 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 123 | 212 | 204 | 271 | 384 | 126 | 29 | 35 | 38 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 374 | 8 460 | 6 971 | 4 474 | 1 033 | 341 | 266 | 352 | 297 | 217 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 343 | 2 409 | 2 104 | 1 140 | 267 | 131 | 74 | 67 | 69 | 54 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 130 | 1 400 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 409 | 2 104 | 1 140 | 267 | 131 | 74 | 1 | 12 | 69 | 54 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 400 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 590 | 6 971 | 4 474 | 1 033 | 341 | 266 | 1 | 352 | 297 | 217 | 392 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 590 | 6 971 | 4 474 | 1 033 | 341 | 266 | 1 | 352 | 297 | 217 | 392 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 460 | 6 971 | 4 474 | 1 033 | 341 | 266 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 834 | 16 805 | 4 779 | 5 812 | 6 153 | 6 419 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 844 | 16 815 | 4 789 | 5 822 | 6 163 | 6 429 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 805 | 4 779 | 5 812 | 6 153 | 6 419 | 6 419 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 815 | 4 789 | 5 822 | 6 163 | 6 429 | 6 429 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 371 | 4 474 | 1 033 | 341 | 266 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 371 | 4 474 | 1 033 | 341 | 266 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 371 | 4 474 | 1 033 | 341 | 266 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 371 | 4 474 | 1 033 | 341 | 266 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 400 | 16 500 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 400 | 16 500 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 400 | 16 500 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 400 | 16 500 | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 815 | 4 789 | 5 822 | 6 163 | 6 429 | 5 601 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 844 | 16 815 | 4 789 | 5 822 | 6 163 | 6 429 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 730 | 5 347 | 1 667 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 451 303 | 542 428 | 280 440 | 103 406 | 113 629 | 11 136 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 451 303 | 542 428 | 279 924 | 102 924 | 107 407 | 9 824 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 516 | 482 | 6 222 | 1 312 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 455 726 | 549 533 | 270 710 | 98 059 | 111 962 | 39 245 | 199 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 443 550 | 533 149 | 258 383 | 90 093 | 104 786 | 26 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 665 | 2 956 | 4 439 | 3 790 | 3 342 | 701 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 950 | 3 286 | 1 366 | 493 | 171 | 2 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 224 | 1 211 | 34 | 26 | 4 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 337 | 8 931 | 6 522 | 3 649 | 3 637 | 38 512 | 199 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 726 | 7 065 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 000 | 114 800 | 82 030 | 39 046 | 11 067 | 303 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 33 000 | 114 800 | 82 030 | 39 020 | 10 970 | 297 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 26 | 97 | 6 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 274 | 107 735 | 91 490 | 44 381 | 12 210 | 1 325 | 355 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 274 | 15 015 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 30 000 | 92 720 | 91 490 | 44 381 | 12 210 | 1 325 | 355 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 270 | 12 | 524 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 623 тыс. ₽ | 843 тыс. ₽ | 849 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -242 тыс. ₽ | 352 тыс. ₽ | 297 тыс. ₽ | 217 тыс. ₽ | 392 тыс. ₽ | ||
| Активы | 31,9 млн ₽ | 31,8 млн ₽ | 31,5 млн ₽ | 32,5 млн ₽ | 33,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,3 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +35,3 % | +0,7 % | +24,5 % | +14,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 20,06 | 32,83 | 155,92 | 12,26 | 7,38 | 1,98 ▲ | 1,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 19,87 | 2,09 | 154,15 | 12,12 | 7,29 | 1,03 ▲ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,54 | 0,79 | 3,10 | 0,21 | 7,29 | 0,71 ▲ | 0,76 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,49 ▼ | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 6,41 | 5,87 | 5,42 | 5,34 | 5,13 | 0,64 ▼ | 1,31 |
| Рентабельность продаж | 236,9 % | 53,1 % | 47,2 % | 29,2 % | 34,7 % | 3,0 % ▲ | 3,7 % |
| Чистая рентабельность | -38,8 % | 41,8 % | 35,0 % | 20,5 % | 32,5 % | 1,6 % ▲ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,8 % | 1,1 % | 0,9 % | 0,7 % | 1,2 % | 1,4 % ▼ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -5,6 % | 7,6 % | 6,1 % | 4,2 % | 7,1 % | 7,0 % ▲ | 13,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 1,40 ▼ | 1,62 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 13 594 дн. | 416 дн. | 10 066 дн. | 8 528 дн. | — | 38 дн. | 38 дн. |
| Оборачиваемость запасов | -99 дн. | — | 223 дн. | 142 дн. | 145 дн. | 65 дн. ▼ | 48 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | -101 дн. | — | 118 дн. | 714 дн. | 1 416 дн. | 55 дн. ▼ | 71 дн. |
| Финансовый цикл | 13 596 дн. | — | 10 171 дн. | 7 956 дн. | — | 49 дн. | 17 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,95 | 0,97 | 0,99 | 0,92 | 0,86 | 0,59 ▲ | 0,45 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 5,58 | — | — | — | 5,10 | 4,89 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 7,38 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 32,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.19 (компаний: 2842).