Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОЛЕРО ЭСТЕЙТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОЛЕРО ЭСТЕЙТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 89 300 | 99 092 | 88 425 | 80 395 | 77 958 | 14 273 | 13 673 | 13 955 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 65 575 | 80 864 | 83 907 | 74 731 | 70 537 | 4 075 | 11 598 | 10 225 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 65 575 | 80 864 | 83 907 | 74 731 | 70 537 | 4 075 | 11 598 | 10 225 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 726 | 18 228 | 4 519 | 5 664 | 7 421 | 10 198 | 2 075 | 3 730 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 625 | 18 091 | 4 133 | 5 583 | 7 339 | 10 197 | 2 074 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 570 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 101 | 137 | 386 | 81 | 82 | 1 | 1 | 160 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 68 014 | 89 300 | 97 296 | 84 031 | 80 395 | 77 958 | 14 273 | 13 673 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 58 320 | 65 575 | 80 040 | 79 479 | 74 731 | 70 537 | 4 075 | 11 598 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 58 320 | 65 575 | 80 040 | 79 479 | 74 731 | 70 537 | 4 075 | 11 598 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 694 | 23 726 | 17 256 | 4 552 | 5 664 | 7 421 | 10 198 | 2 075 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 997 | 23 625 | 6 930 | 3 870 | 5 583 | 7 339 | 10 197 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 074 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 697 | 101 | 10 326 | 682 | 81 | 82 | 1 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 89 300 | 99 092 | 88 425 | 80 395 | 77 958 | 14 273 | 13 673 | 13 955 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 301 | 70 787 | 11 574 | 11 707 | 11 064 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 98 885 | 81 056 | 92 834 | 99 277 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 98 885 | 81 056 | 92 834 | 99 277 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 075 | 12 735 | 14 286 | 9 077 | 7 171 | 2 699 | 1 966 | 2 891 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 630 | 10 015 | 11 000 | 7 375 | 5 280 | 708 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 445 | 2 720 | 3 286 | 1 702 | 1 891 | 1 991 | 1 966 | 2 891 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 68 014 | 89 300 | 97 296 | 84 031 | 80 395 | 77 958 | 14 273 | 13 673 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 782 | 6 916 | 70 787 | 11 574 | 11 707 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 541 | 98 885 | 76 971 | 98 720 | 99 277 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 541 | 98 885 | 76 971 | 98 720 | 99 277 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 691 | 7 075 | 13 408 | 10 520 | 9 077 | 7 171 | 2 699 | 1 966 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 630 | 11 000 | 8 950 | 7 375 | 5 280 | 708 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 691 | 2 445 | 2 408 | 1 570 | 1 702 | 1 891 | 1 991 | 1 966 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 430 | 8 341 | 192 | 25 118 | 16 638 | 21 941 | 23 592 | 25 606 |
| Выручка за предыдущий год | 16 379 | 13 294 | 16 631 | 13 068 | 7 535 | 12 584 | 13 333 | 14 145 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 949 | 4 953 | 16 439 | 12 050 | 9 103 | 9 357 | 10 259 | 11 461 |
| Выручка за отчетный год | 13 294 | 16 362 | 16 716 | 7 535 | 12 584 | 13 333 | 14 145 | 14 874 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 341 | 7 672 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 341 | 7 672 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 953 | 8 690 | 21 203 | 9 103 | 9 357 | 10 259 | 11 461 | 9 649 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 430 | 8 341 | 192 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 541 | 53 020 | 151 880 | 66 560 | 1 287 | 538 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 87 750 | 51 673 | 22 760 | 26 126 | 123 945 | 2 478 | 290 | 430 |
| Прочие расходы за отчетный год | 121 232 | 36 804 | 43 359 | 26 894 | 27 935 | 64 082 | 997 | 108 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 153 | 114 573 | 53 020 | 151 880 | 66 560 | 1 287 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 734 | 87 750 | 20 284 | 48 864 | 26 126 | 123 945 | 2 478 | 290 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 849 | 121 232 | 18 323 | 65 709 | 26 894 | 27 935 | 64 082 | 997 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 617 | 98 745 | 1 396 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 926 | 714 | 536 | 455 | 414 | 492 | 730 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 714 | 581 | 524 | 414 | 492 | 730 | 581 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 960 | 98 745 | 1 396 | 5 065 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 960 | 98 745 | 1 396 | 5 065 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 16,7 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -25,6 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | 98,7 млн ₽ | -59,3 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | ||
| Активы | 88,4 млн ₽ | 80,4 млн ₽ | 78,0 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -18,7 млн ₽ | -28,0 млн ₽ | 70,8 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -54,9 % | +67,0 % | +6,0 % | +6,1 % | +5,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,32 | 0,62 | 1,03 | 3,78 | 1,06 | 1,29 | 2,29 ▼ | 2,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 | 0,62 | 1,03 | 3,78 | 1,06 | 1,29 | 1,93 ▼ | 1,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 1,29 | 1,27 ▲ | 1,23 |
| Коэффициент автономии | -0,21 | -0,35 | 0,91 | 0,81 | 0,86 | 0,79 | 0,62 ▲ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,10 | 0,23 | 0,17 | 0,26 | 0,23 ▼ | 0,25 |
| Рентабельность продаж | -26,8 % | -20,8 % | 25,6 % | 23,1 % | 19,0 % | 35,1 % | 6,0 % ▲ | 6,4 % |
| Чистая рентабельность | -153,2 % | -36,5 % | 784,7 % | -444,5 % | 9,9 % | 34,1 % | 5,0 % ▲ | 5,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -29,0 % | -3,4 % | 126,7 % | -415,2 % | 10,2 % | 36,3 % | 0,6 % ▲ | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 139,5 % | -512,0 % | 11,9 % | 45,8 % | 6,0 % ▲ | 5,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,19 | 0,09 | 0,16 | 0,93 | 1,03 | 1,07 | 0,39 ▲ | 0,35 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 90 дн. | 270 дн. | 213 дн. | 279 дн. | 54 дн. | — | 164 дн. | 178 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 2 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 57 дн. | 68 дн. | 74 дн. | 71 дн. | 63 дн. | 109 дн. | 72 дн. ▼ | 68 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 17 дн. | 11 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -2,16 | -0,60 | 0,03 | 0,74 | 0,05 | 0,22 | 0,68 ▼ | 0,62 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -2,81 | — | — | — | — | — | 4,81 | 4,56 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 34,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.22 (компаний: 1415).