Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МУАРОН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МУАРОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 422 | 7 741 | 9 602 | 12 981 | 13 324 | 18 433 | 20 915 | 23 177 | 18 164 | 17 187 | 17 829 | 30 817 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 | 49 | 49 | |||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 15 | 49 | 49 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 423 | 7 741 | 9 602 | 12 981 | 13 324 | 18 433 | 20 915 | 23 177 | 18 164 | 17 172 | 17 780 | 30 768 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 452 | 607 | 1 097 | 2 873 | 5 258 | 7 583 | 6 892 | 12 449 | 5 806 | 5 813 | 5 865 | 6 265 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 33 | 178 | 29 | 4 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 421 | 4 953 | 6 619 | 9 270 | 7 493 | 10 720 | 13 745 | 9 390 | 11 097 | 10 115 | 11 082 | 22 412 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 550 | 2 170 | 1 872 | 820 | 333 | 130 | 190 | 328 | 426 | 404 | 42 | 1 302 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | 14 | 19 | 208 | 88 | 832 | 835 | 811 | 791 | 785 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 384 | 6 923 | 7 741 | 9 602 | 12 981 | 13 324 | 18 433 | 23 305 | 23 177 | 19 270 | 17 187 | 17 829 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 | 49 | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 | 49 | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 384 | 6 923 | 7 741 | 9 602 | 12 981 | 13 324 | 18 433 | 23 305 | 23 177 | 19 270 | 17 172 | 17 780 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 837 | 1 452 | 607 | 1 097 | 2 873 | 5 258 | 7 583 | 12 455 | 12 449 | 5 810 | 5 813 | 5 865 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 33 | 233 | 178 | 29 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 362 | 3 909 | 4 953 | 6 619 | 9 270 | 7 493 | 10 720 | 10 517 | 9 390 | 12 191 | 10 115 | 11 082 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 185 | 1 550 | 2 170 | 1 872 | 820 | 333 | 130 | 100 | 328 | 426 | 404 | 42 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | 11 | 14 | 19 | 208 | 832 | 843 | 811 | 791 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 422 | 7 741 | 9 602 | 12 981 | 13 324 | 18 433 | 20 915 | 23 177 | 18 164 | 17 187 | 17 829 | 30 817 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 479 | 5 981 | 6 276 | 1 859 | 11 | 845 | 202 | 128 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 971 | 6 266 | 1 849 | 1 | 835 | 192 | 118 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 944 | 1 760 | 3 326 | 11 121 | 13 314 | 17 588 | 20 713 | 23 049 | 20 038 | 18 352 | 18 436 | 31 338 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 284 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 471 | 1 760 | 3 326 | 11 121 | 13 314 | 17 588 | 20 713 | 23 049 | 20 038 | 18 352 | 18 152 | 31 338 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 473 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 384 | 6 923 | 7 741 | 9 602 | 12 981 | 13 324 | 18 433 | 23 305 | 23 177 | 19 270 | 17 187 | 17 829 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 380 | 4 479 | 5 981 | 6 276 | 1 859 | 11 | 845 | 124 | 128 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 469 | 5 971 | 6 266 | 1 849 | 1 | 835 | 114 | 118 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 004 | 2 444 | 1 760 | 3 326 | 11 121 | 13 314 | 17 588 | 23 181 | 23 049 | 20 043 | 18 352 | 18 436 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 284 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 743 | 2 444 | 1 760 | 3 326 | 11 121 | 13 314 | 17 588 | 23 181 | 23 049 | 20 043 | 18 352 | 18 152 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 261 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 036 | 4 101 | 3 544 | 2 266 | 4 542 | 2 318 | 3 874 | 3 630 | 677 | 1 680 | 2 159 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 504 | 16 093 | 7 727 | 6 584 | 22 594 | 8 068 | 10 394 | 10 450 | 1 526 | 5 863 | 7 470 | 16 503 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 532 | 11 992 | 4 183 | 4 318 | 18 052 | 5 750 | 6 520 | 6 820 | 849 | 5 790 | 14 344 | |
| Выручка за отчетный год | 16 093 | 7 727 | 6 584 | 22 594 | 8 068 | 10 394 | 10 389 | 1 526 | 5 863 | 7 470 | 16 503 | 23 075 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 544 | 2 266 | 4 542 | 2 318 | 3 874 | 2 600 | 677 | 1 680 | 2 159 | 2 112 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 886 | 383 | 2 433 | 43 | 1 080 | 40 | 37 | 752 | 173 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 658 | 1 883 | 2 109 | 2 275 | 2 794 | 2 560 | 640 | 1 407 | 1 939 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 462 | 4 183 | 4 318 | 18 052 | 5 750 | 6 520 | 7 789 | 849 | 14 344 | 20 963 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 631 | 1 886 | 383 | 2 433 | 43 | 1 080 | 172 | 37 | 752 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 470 | 1 658 | 1 883 | 2 109 | 2 275 | 2 794 | 3 458 | 640 | 2 023 | 1 407 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 | 1 878 | 369 | 2 311 | 1 | 1 044 | 4 | 5 | 698 | 114 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 134 | |||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 8 | 14 | 122 | 42 | 36 | 36 | 32 | 54 | 59 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 | 2 622 | 1 878 | 369 | 2 311 | 1 | 1 044 | 137 | 5 | 698 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 134 | |||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 9 | 8 | 14 | 122 | 42 | 36 | 35 | 32 | 49 | 54 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 371 | 2 097 | 1 502 | 295 | 1 849 | 1 | 834 | 107 | 4 | 559 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 593 | 525 | 376 | 74 | 462 | 209 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 525 | 376 | 74 | 462 | 209 | 1 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 097 | 1 502 | 295 | 1 849 | 1 | 834 | 1 | 4 | 559 | 114 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 097 | 1 502 | 295 | 1 849 | 1 | 834 | 1 | 4 | 559 | 114 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 097 | 1 502 | 295 | 1 849 | 1 | 834 | 107 | 4 | 559 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 468 | 5 971 | 6 266 | 1 849 | 1 | 835 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 478 | 5 981 | 6 276 | 1 859 | 11 | 845 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 971 | 6 266 | 1 849 | 1 | 835 | 192 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 981 | 6 276 | 1 859 | 11 | 845 | 202 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 503 | 295 | 1 849 | 1 | 834 | 1 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 503 | 295 | 1 849 | 1 | 834 | 1 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 503 | 295 | 1 849 | 1 | 834 | 1 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 503 | 295 | 1 849 | 1 | 834 | 1 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 266 | 1 849 | 644 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 266 | 1 849 | 644 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 266 | 1 849 | 644 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 266 | 1 849 | 644 | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 981 | 6 276 | 1 859 | 1 | 835 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 478 | 5 981 | 6 276 | 1 849 | 1 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 620 | 60 | 229 | 98 | 1 260 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 225 | 9 647 | 28 147 | 10 878 | 8 888 | 7 522 | 2 643 | 6 387 | 15 771 | 21 248 | 31 171 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 725 | 9 637 | 19 132 | 10 124 | 8 456 | 7 522 | 2 643 | 6 387 | 15 771 | 21 248 | 30 430 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 500 | 10 | 9 016 | 754 | 432 | 741 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 605 | 9 945 | 29 200 | 11 365 | 9 091 | 7 462 | 2 414 | 21 878 | 29 911 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 777 | 7 983 | 15 081 | 9 123 | 7 430 | 4 968 | 1 329 | 17 499 | 24 973 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 520 | 659 | 2 351 | 1 196 | 997 | 1 091 | 395 | 362 | 580 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 435 | 260 | 212 | 6 | 73 | 179 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 874 | 1 043 | 11 556 | 1 040 | 591 | 1 224 | 690 | 4 017 | 4 358 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 620 | 60 | 229 | 98 | 1 260 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 10,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 23,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ | -2,0 млн ₽ | -392 тыс. ₽ | 559 тыс. ₽ | 114 тыс. ₽ | ||
| Активы | 20,9 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 30,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 202 тыс. ₽ | 128 тыс. ₽ | -1,9 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | -607 тыс. ₽ | -521 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -85,3 % | +284,2 % | +27,4 % | +120,9 % | +39,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,01 | 0,91 | 0,94 | 0,96 | 0,98 | 1,77 ▼ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 | 0,42 | 0,58 | 0,57 | 0,60 | 0,76 | 1,11 ▼ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,04 | 0,79 ▼ | 0,79 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 | -0,10 | -0,07 | -0,03 | -0,02 | 0,43 ▼ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 102,54 | 180,07 | — | — | — | — | 0,88 | 0,92 |
| Рентабельность продаж | 0,4 % | 2,4 % | -35,7 % | -4,6 % | 4,6 % | 0,7 % | 3,2 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | 0,3 % | -34,1 % | -5,2 % | 3,4 % | 0,5 % | 1,7 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | -11,0 % | -2,3 % | 3,1 % | 0,4 % | 1,9 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,5 % | 3,1 % | — | — | — | — | 8,8 % | 9,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,50 | 0,07 | 0,32 | 0,43 | 0,93 | 0,75 | 1,51 ▼ | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 483 дн. | 2 246 дн. | 691 дн. | 494 дн. | 245 дн. | 355 дн. | 61 дн. ▼ | 73 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 323 дн. | 5 352 дн. | -319 дн. | -366 дн. | 149 дн. | 109 дн. | 54 дн. ▼ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 971 дн. | 9 909 дн. | -1 101 дн. | -1 157 дн. | 462 дн. | 546 дн. | 69 дн. ▼ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | -165 дн. | -2 311 дн. | 1 473 дн. | 1 285 дн. | -68 дн. | -82 дн. | 38 дн. ▲ | 37 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,01 | 0,01 | -0,10 | -0,07 | -0,04 | -0,02 | 0,51 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,10 | 0,06 | -1,85 | -0,89 | -0,13 | -0,17 | 4,84 ▼ | 5,05 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.6 (компаний: 15776).