Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛИ ТРЕЙД",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛИ ТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 787 | 26 608 | 22 145 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 234 | 5 122 | 15 466 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 43 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 191 | 5 117 | 15 462 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 4 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 553 | 21 486 | 6 679 |
| Запасы на конец отчетного года | 558 | 1 | 2 210 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 685 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 609 | 21 125 | 2 810 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 700 | 360 | 1 659 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 664 | 14 163 | 26 608 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 557 | 3 625 | 5 122 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 70 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 487 | 3 610 | 5 117 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 | 5 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 107 | 10 538 | 21 486 |
| Запасы на конец предыдущего года | 280 | 536 | 1 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 685 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 688 | 9 574 | 21 125 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 453 | 428 | 360 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 786 | 26 608 | 22 145 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 988 | 30 908 | 40 356 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 28 988 | 30 908 | 40 356 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 670 | 14 856 | 9 340 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 670 | 14 856 | 9 340 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 664 | 14 163 | 26 608 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 438 | 26 088 | 30 908 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 438 | 26 088 | 30 908 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 081 | 11 840 | 14 856 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 081 | 11 840 | 14 856 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 002 | 5 556 | 6 077 |
| Выручка за предыдущий год | 28 533 | 32 269 | 35 596 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 531 | 26 713 | 29 519 |
| Выручка за отчетный год | 36 874 | 35 596 | 26 963 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 384 | 6 077 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 077 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 29 176 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 490 | 29 519 | 34 021 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 556 | 6 077 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 20 243 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 445 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 1 051 | 33 |
| Прочие расходы за отчетный год | 871 | 683 | 1 199 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 595 | 6 445 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 1 051 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 785 | 961 | 683 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 595 | 6 445 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 284 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 445 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 445 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 6,4 млн ₽ | -8,5 млн ₽ |
| Активы | 26,6 млн ₽ | 22,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -19,2 млн ₽ | -27,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,45 | 0,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,45 | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | -0,72 | -1,24 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,2 % | -38,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 24 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,72 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -124 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.