Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УК "ВЕЛТОН ПАРК", Подолино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УК "ВЕЛТОН ПАРК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 759 | 7 519 | 31 576 | 42 006 | 66 726 | 29 225 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 182 | 137 | 185 | 22 | 52 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 182 | 137 | 185 | 22 | 52 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 759 | 7 337 | 31 439 | 41 821 | 66 704 | 29 174 |
| Запасы на конец отчетного года | 428 | 1 | 318 | 4 822 | 95 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 321 | 6 789 | 14 103 | 22 327 | 47 015 | 28 442 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 657 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 547 | 849 | 1 545 | 5 953 | 637 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 169 | 13 127 | 12 079 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 | 759 | 7 519 | 31 576 | 48 802 | 66 726 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 182 | 137 | 84 | 1 680 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 182 | 137 | 84 | 22 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 658 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 | 759 | 7 337 | 31 439 | 48 718 | 65 046 |
| Запасы на конец предыдущего года | 428 | 1 | 318 | 262 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 321 | 6 789 | 14 103 | 30 011 | 59 093 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 10 | 547 | 849 | 2 728 | 5 953 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 169 | 15 717 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 759 | 7 519 | 31 576 | 42 006 | 66 726 | 29 225 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 692 | 9 547 | 33 546 | 43 800 | 67 652 | 29 304 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 692 | 9 547 | 33 546 | 43 800 | 44 532 | 29 304 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 23 120 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 | 759 | 7 519 | 31 576 | 48 802 | 66 726 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 692 | 9 547 | 33 546 | 49 958 | 67 652 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 692 | 9 547 | 33 546 | 32 212 | 67 652 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 17 746 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 65 | 1 274 | 4 769 | 8 670 | 2 480 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 631 | 19 394 | 58 748 | 105 041 | 142 804 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 566 | 18 120 | 53 979 | 96 371 | 140 324 | |
| Выручка за отчетный год | 2 631 | 19 394 | 58 748 | 102 985 | 142 804 | 104 250 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 274 | 4 769 | 6 246 | 10 737 | 5 605 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 009 | 2 928 | 2 480 | 5 605 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 713 | 3 760 | 3 318 | 8 257 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 527 | 18 120 | 53 979 | 96 739 | 132 067 | 98 645 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 009 | 3 833 | 2 480 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 961 | 1 713 | 3 760 | 4 837 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 44 | 714 | 779 | 616 | 3 151 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | 357 | 27 | 633 | 201 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 32 | 111 | 652 | 2 176 | 2 497 | 2 655 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 714 | 1 334 | 616 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | 357 | 130 | 633 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 32 | 111 | 652 | 2 629 | 2 497 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 | 638 | 230 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 666 | 386 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 25 | 545 | 656 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 | 159 | 386 | 2 323 | ||
| Прочее за отчетный год | 545 | 656 | 444 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 58 | 176 | 230 | 828 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 58 | 176 | 230 | 828 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 58 | 638 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 | 176 | 230 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 58 | 176 | 230 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 | 176 | 230 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 58 | 176 | 230 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 095 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 095 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 095 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 095 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 037 | 511 | 3 225 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 600 | 53 327 | 98 702 | 134 291 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 530 | 51 703 | 98 319 | 131 374 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 553 | 37 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 70 | 71 | 346 | 2 917 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 563 | 55 525 | 98 191 | 131 066 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 223 | 48 013 | 83 467 | 85 069 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 897 | 3 862 | 6 598 | 35 001 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 160 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 443 | 3 650 | 8 126 | 9 836 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 500 | 185 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 931 | 2 100 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 431 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 500 | 2 100 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 500 | 431 | 1 915 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 431 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 500 | 1 915 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 537 | 302 | 696 | 3 225 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | 2,6 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | -941 тыс. ₽ | 828 тыс. ₽ |
| Активы | 759 тыс. ₽ | 29,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -933 тыс. ₽ | -79 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,45 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -1,23 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | -34,1 % | — |
| Чистая рентабельность | -35,8 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -124,0 % | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | 3,47 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 45 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 44 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.