Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД "СПЕЦГАЗПОСТАВКА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД "СПЕЦГАЗПОСТАВКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 109 | 48 721 | 45 984 | 49 184 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 106 | 303 | 204 | 158 |
| Основные средства на конец отчетного года | 106 | 303 | 204 | 158 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 003 | 48 418 | 45 780 | 49 027 |
| Запасы на конец отчетного года | 896 | 1 420 | 1 735 | 4 379 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 986 | 3 294 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 214 | 6 467 | 31 812 | 29 464 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 425 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 893 | 40 531 | 11 021 | 10 465 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 226 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 813 | 16 109 | 48 721 | 45 984 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 106 | 303 | 204 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 106 | 303 | 204 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 813 | 16 003 | 48 418 | 45 780 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 208 | 896 | 1 420 | 1 735 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 986 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 708 | 6 214 | 6 467 | 31 812 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 897 | 8 893 | 40 531 | 11 021 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 226 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 109 | 48 721 | 45 984 | 49 184 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 080 | 6 124 | 8 542 | 11 434 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 069 | 6 113 | 8 531 | 11 423 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 029 | 42 597 | 37 442 | 37 750 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 029 | 42 597 | 37 442 | 37 750 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 813 | 16 109 | 48 721 | 45 984 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 581 | 3 080 | 6 124 | 8 542 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 570 | 3 069 | 6 113 | 8 531 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 232 | 13 029 | 42 597 | 37 442 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 232 | 13 029 | 42 597 | 37 442 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 324 | 4 666 | 7 916 | 6 498 |
| Выручка за предыдущий год | 118 844 | 119 564 | 152 893 | 96 015 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 113 520 | 114 898 | 144 977 | 89 517 |
| Выручка за отчетный год | 119 564 | 152 893 | 96 015 | 95 802 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 666 | 7 916 | 6 498 | 9 293 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 882 | 3 710 | 2 672 | 3 576 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 784 | 4 206 | 3 826 | 5 717 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 114 898 | 144 977 | 89 517 | 86 509 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 698 | 1 882 | 3 710 | 2 672 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 626 | 2 784 | 4 206 | 3 826 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 864 | 3 805 | 3 015 | 3 657 |
| Прочие доходы за отчетный год | 117 | 389 | 320 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 22 | 46 | 239 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 681 | 1 864 | 3 805 | 3 015 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 117 | 389 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 18 | 22 | 46 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 345 | 1 491 | 3 044 | 2 409 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 336 | 373 | 761 | 606 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 373 | 761 | 606 | 782 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 491 | 3 044 | 2 409 | 2 875 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 491 | 3 044 | 2 409 | 2 875 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 345 | 1 491 | 3 044 | 2 409 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2,9 млн ₽ |
| Активы | 49,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,30 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.