Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИУ.РУ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИУ.РУ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 908 | 30 812 | 31 568 | 29 417 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 019 | 1 260 | 460 | 229 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 019 | 1 260 | 370 | 85 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 90 | 144 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 889 | 29 552 | 31 108 | 29 188 |
| Запасы на конец отчетного года | 93 | 60 | 9 | 7 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 051 | 1 045 | 559 | 1 125 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 026 | 18 267 | 6 736 | 6 645 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 687 | 10 064 | 23 717 | 21 258 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 32 | 116 | 87 | 153 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 904 | 36 908 | 30 812 | 31 568 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 466 | 2 019 | 1 260 | 460 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 455 | 2 019 | 1 260 | 370 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 90 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 11 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 438 | 34 889 | 29 552 | 31 108 |
| Запасы на конец предыдущего года | 93 | 60 | 9 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 947 | 5 051 | 1 045 | 559 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 355 | 22 026 | 18 266 | 6 736 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 718 | 7 687 | 10 064 | 23 717 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 418 | 32 | 116 | 87 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 908 | 30 812 | 31 568 | 29 418 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 843 | 11 218 | 19 497 | 20 919 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 833 | 11 208 | 19 487 | 20 909 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 | 13 | 4 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 29 | 13 | 4 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 065 | 19 566 | 12 058 | 8 496 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 839 | 18 911 | 11 607 | 7 687 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 451 | 718 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 226 | 655 | 91 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 904 | 36 909 | 30 812 | 31 568 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 495 | 10 843 | 11 218 | 19 497 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 485 | 10 833 | 11 208 | 19 487 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 000 | 29 | 13 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 29 | 13 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 409 | 26 066 | 19 566 | 12 058 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 098 | 22 839 | 18 911 | 11 607 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 451 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 311 | 3 227 | 655 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 156 375 | 165 373 | 198 635 | 57 165 |
| Выручка за предыдущий год | 156 375 | 165 373 | 198 635 | 223 669 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 166 504 | |||
| Выручка за отчетный год | 165 373 | 198 635 | 223 669 | 203 675 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 165 373 | 198 635 | 57 165 | 31 344 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 367 | 7 817 | 16 171 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 165 006 | 190 818 | 40 994 | 32 747 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 166 504 | 172 331 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 939 | 367 | 7 817 | 16 171 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 149 436 | 165 006 | 190 818 | 40 994 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 618 | 1 275 | 11 540 | 2 275 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 659 | 8 193 | 8 165 | 9 873 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 408 | 14 735 | 12 796 | 6 195 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 492 | 618 | 1 275 | 11 540 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 62 | 8 659 | 8 193 | 8 165 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 509 | 8 408 | 14 735 | 12 796 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 379 | 348 | 49 | 8 280 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 113 | 270 | 1 197 | 3 286 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 16 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 90 | |||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 270 | 1 196 | 3 286 | 986 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 469 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 873 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 29 | 16 | 9 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 90 | 53 | ||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 348 | 50 | 8 280 | 1 341 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 348 | 50 | 8 280 | 1 341 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 379 | 348 | 49 | 8 280 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 485 | 10 694 | 11 207 | 19 568 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 495 | 10 704 | 11 217 | 19 578 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 833 | 11 208 | 19 487 | 20 909 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 843 | 11 218 | 19 497 | 20 919 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 348 | 514 | 8 280 | 1 341 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 348 | 514 | 8 280 | 1 341 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 348 | 514 | 8 280 | 1 341 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 348 | 514 | 8 280 | 1 341 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 842 | 11 218 | 19 497 | 20 918 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 495 | 10 843 | 11 217 | 19 497 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 727 | 13 756 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 190 659 | 238 029 | 268 903 | 249 994 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 167 720 | 235 541 | 262 770 | 241 117 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 22 939 | 2 488 | 6 133 | 8 877 |
| Платежи – всего за отчетный год | 192 929 | 235 302 | 255 147 | 252 407 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 157 007 | 200 407 | 222 531 | 212 756 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 560 | 5 893 | 4 765 | 6 196 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 589 | 1 347 | 4 074 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 29 362 | 27 413 | 26 504 | 29 381 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 727 | 13 756 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 239 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 50 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 30,8 млн ₽ | 29,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,51 | 3,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,45 | 3,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,51 | 2,50 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 16 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.