Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКРУС",
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКРУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 200 | 107 157 | 133 579 | 170 072 | 165 991 | 177 348 | 323 468 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 345 | 267 | 208 | 128 | 47 | 14 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 19 | 17 | 15 | 13 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 345 | 267 | 189 | 111 | 33 | 1 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 200 | 106 812 | 133 312 | 169 864 | 165 863 | 177 301 | 323 454 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 738 | 30 836 | 47 337 | 45 739 | 48 454 | 52 580 | 57 385 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 581 | 5 | 4 | 84 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 816 | 18 691 | 38 897 | 27 275 | 22 616 | 96 417 | 58 378 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 40 000 | 27 500 | 3 000 | 3 000 | 3 100 | 10 802 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 646 | 17 099 | 19 407 | 89 776 | 91 723 | 25 168 | 110 799 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 186 | 171 | 3 493 | 66 | 30 | 86 006 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 341 | 22 278 | 106 360 | 133 579 | 170 072 | 165 991 | 177 348 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 345 | 267 | 208 | 128 | 48 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 19 | 17 | 15 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 345 | 267 | 189 | 111 | 33 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 341 | 22 278 | 106 015 | 133 312 | 169 864 | 165 863 | 177 300 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 925 | 30 453 | 47 337 | 45 739 | 48 454 | 52 580 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 581 | 5 | 4 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 | 2 707 | 18 293 | 38 897 | 27 275 | 22 616 | 50 324 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 40 000 | 27 500 | 3 000 | 3 000 | 3 100 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 325 | 9 646 | 17 099 | 19 407 | 89 776 | 91 723 | 25 207 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 169 | 171 | 3 493 | 66 | 46 085 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 200 | 107 157 | 133 579 | 170 072 | 165 991 | 177 348 | 323 468 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 151 | 10 383 | 11 981 | 14 317 | 22 210 | 30 558 | 40 426 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 770 | 9 770 | 9 770 | 9 770 | 9 770 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 9 770 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 603 | 2 201 | 4 537 | 12 430 | 20 778 | 30 646 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 049 | 96 774 | 121 598 | 155 755 | 143 781 | 146 790 | 283 042 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 500 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 049 | 94 274 | 121 598 | 155 755 | 143 781 | 146 790 | 222 442 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 60 600 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 341 | 22 278 | 106 360 | 133 579 | 170 072 | 165 991 | 177 348 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 | 151 | 10 440 | 11 966 | 14 317 | 22 210 | 30 558 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 770 | 9 770 | 9 770 | 9 770 | 9 770 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 141 | 660 | 2 186 | 4 537 | 12 430 | 20 778 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 328 | 22 127 | 95 920 | 121 613 | 155 755 | 143 781 | 146 790 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 500 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 328 | 22 127 | 93 420 | 121 613 | 155 755 | 143 781 | 86 191 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 60 599 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 523 | 4 172 | 11 331 | 20 441 | 13 367 | 28 424 | 26 290 |
| Выручка за предыдущий год | 275 | 36 260 | 239 835 | 409 765 | 401 199 | 387 849 | 215 471 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 248 | 32 088 | 228 504 | 389 324 | 387 832 | 359 425 | 189 181 |
| Выручка за отчетный год | 36 260 | 239 727 | 409 765 | 401 199 | 387 849 | 215 471 | 317 049 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 231 | 20 441 | 13 367 | 28 424 | 26 290 | 27 145 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 733 | 2 546 | 1 040 | 13 691 | 10 821 | 11 798 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 498 | 17 895 | 12 327 | 14 733 | 15 469 | 15 347 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 063 | 228 496 | 389 324 | 387 832 | 359 425 | 189 181 | 289 904 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 197 | 816 | 2 546 | 1 040 | 13 691 | 10 821 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 975 | 10 515 | 17 895 | 12 327 | 14 733 | 15 469 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 | 581 | 1 918 | 2 940 | 9 923 | 10 457 | 12 376 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 752 | 746 | 201 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 80 | 1 660 | 3 037 | 146 | 341 | 2 618 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 232 | 2 288 | 1 137 | 4 666 | 1 451 | 2 241 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 | 172 | 827 | 1 961 | 2 940 | 9 923 | 10 457 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 752 | 746 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 113 | 323 | 3 037 | 146 | 341 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 25 | 102 | 908 | 1 137 | 4 666 | 1 451 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 138 | 660 | 1 569 | 2 351 | 7 893 | 8 348 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 34 | 167 | 392 | 589 | 2 030 | 2 109 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 34 | 151 | 377 | 589 | 2 030 | 2 109 | 2 508 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 138 | 10 200 | 1 541 | 2 351 | 7 893 | 8 348 | 9 868 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 138 | 430 | 1 541 | 2 351 | 7 893 | 8 348 | 9 868 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 9 770 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 138 | 10 430 | 1 569 | 2 351 | 7 893 | 8 348 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 770 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 9 770 | 9 770 | 9 770 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 659 | 4 537 | 20 778 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 439 | 14 317 | 30 558 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 9 770 | 9 770 | 9 770 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 201 | 12 430 | 30 646 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 981 | 22 210 | 40 426 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 542 | 7 893 | 9 868 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 542 | 7 893 | 9 868 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 542 | 7 893 | 9 868 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 542 | 7 893 | 9 868 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 796 | 22 024 | 40 426 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 440 | 14 317 | 30 558 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 308 | 6 748 | 132 163 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 557 894 | 463 828 | 441 100 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 480 172 | 451 398 | 409 053 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 77 722 | 12 430 | 32 047 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 555 586 | 457 080 | 308 937 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 484 623 | 434 675 | 292 692 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 252 | 2 376 | 3 029 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 357 | 3 029 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 65 711 | 14 590 | 10 187 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 201 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 201 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 800 | 46 021 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 100 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 800 | 45 921 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 75 774 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 75 774 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 76 569 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 76 569 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 308 | 1 948 | 85 548 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 44 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 7,9 млн ₽ | 8,3 млн ₽ |
| Активы | 166,0 млн ₽ | 177,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,66 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,8 % | 4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 49 дн. | 101 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 146 дн. | 283 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.