Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕПТУН",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕПТУН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 671 | 2 419 | 2 859 | 3 889 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 670 | 2 419 | 2 859 | 3 888 |
| Запасы на конец отчетного года | 394 | 449 | 489 | 659 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 276 | 1 970 | 2 370 | 3 229 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 071 | 1 671 | 2 359 | 2 859 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 071 | 1 670 | 2 359 | 2 859 |
| Запасы на конец предыдущего года | 132 | 394 | 449 | 489 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 939 | 1 276 | 1 910 | 2 370 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 671 | 2 419 | 2 859 | 3 889 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 104 | 1 853 | 2 116 | 2 379 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 566 | 566 | 743 | 1 510 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 461 | 461 | 638 | 1 405 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 071 | 1 671 | 2 359 | 2 859 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 831 | 1 104 | 1 753 | 2 116 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 240 | 566 | 606 | 743 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 88 | 105 | 105 | 105 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 152 | 461 | 501 | 638 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 300 | 273 | 648 | 363 |
| Выручка за предыдущий год | 3 457 | 5 983 | 6 386 | 2 305 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 157 | 5 710 | 5 738 | 1 942 |
| Выручка за отчетный год | 5 983 | 6 486 | 2 305 | 2 905 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 273 | 748 | 363 | 263 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 273 | 748 | 363 | 263 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 710 | 5 738 | 1 942 | 2 642 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 300 | 273 | 648 | 363 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 273 | 748 | 363 | 263 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 300 | 273 | 648 | 363 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 300 | 273 | 648 | 363 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 273 | 748 | 363 | 263 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 273 | 748 | 363 | 263 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 273 тыс. ₽ | 748 тыс. ₽ | 363 тыс. ₽ | 263 тыс. ₽ |
| Активы | 1,7 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,95 | 4,27 | 3,85 | 2,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,25 | 3,48 | 3,19 | 2,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,25 | 3,48 | 3,19 | 2,14 |
| Коэффициент автономии | 0,66 | 0,77 | 0,74 | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 0,51 | 0,31 | 0,35 | 0,63 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,3 % | 30,9 % | 12,7 % | 6,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,7 % | 40,4 % | 17,2 % | 11,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 29 дн. | 92 дн. | 91 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 61 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.