Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ КОЛЬЦЕВАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ КОЛЬЦЕВАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 555 964 | 5 837 421 | 19 946 814 | 32 086 552 | 39 973 648 | 46 622 835 | 44 028 064 | 17 158 943 | 13 767 022 | 6 944 401 | 6 230 055 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 906 820 | 1 177 303 | 4 533 499 | 19 489 090 | 21 905 722 | 27 112 462 | 30 026 201 | 6 334 540 | 6 317 625 | 1 162 029 | 808 388 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 936 | 650 | 400 | 1 262 | 1 224 | 8 280 | 5 955 | 4 892 | 3 466 | 2 634 | 1 802 |
| Основные средства на конец отчетного года | 901 112 | 1 171 874 | 4 504 276 | 19 390 981 | 21 869 926 | 27 078 288 | 30 006 384 | 6 118 397 | 6 027 877 | 681 121 | 254 558 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 765 | 4 765 | 5 650 | 70 539 | 4 765 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 | 14 | 23 173 | 23 218 | 22 588 | 22 565 | 13 862 | 211 251 | 286 282 | 478 273 | 552 028 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 090 | 7 219 | 3 329 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 649 144 | 4 660 118 | 15 413 315 | 12 597 462 | 18 067 926 | 19 510 373 | 14 001 863 | 10 824 403 | 7 449 397 | 5 782 372 | 5 421 666 |
| Запасы на конец отчетного года | 384 | 603 | 1 641 | 5 741 | 6 194 | 3 633 | 2 255 | 360 | 1 467 | 236 | 9 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 737 | 136 606 | 377 224 | 225 310 | 779 428 | 917 721 | 1 014 | 891 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 57 299 | 58 714 | 702 895 | 1 261 045 | 618 629 | 1 615 677 | 3 246 055 | 1 938 458 | 898 776 | 114 060 | 7 323 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 79 177 | 135 488 | 4 765 | 2 616 | 10 266 | 32 818 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 591 461 | 4 600 801 | 14 704 894 | 10 754 294 | 16 908 399 | 17 616 386 | 9 955 229 | 7 952 458 | 6 514 530 | 5 666 422 | 5 413 676 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 148 | 360 599 | 21 993 | 44 602 | 16 280 | 5 140 | 792 | 763 | 658 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 295 175 | 5 555 964 | 5 837 421 | 19 475 057 | 32 086 552 | 39 973 648 | 45 006 584 | 44 028 064 | 17 161 970 | 13 767 022 | 6 944 401 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 599 607 | 906 820 | 1 177 303 | 4 533 499 | 19 489 090 | 21 905 722 | 31 968 270 | 30 026 201 | 6 337 567 | 6 317 625 | 1 162 029 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 221 | 936 | 650 | 400 | 1 262 | 1 224 | 7 019 | 5 955 | 4 892 | 3 466 | 2 634 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 593 620 | 901 112 | 1 171 874 | 4 504 276 | 19 390 981 | 21 869 926 | 31 852 861 | 30 006 384 | 6 121 424 | 6 027 877 | 681 121 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 765 | 4 765 | 4 765 | 5 650 | 70 539 | 4 765 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 7 | 14 | 23 173 | 23 218 | 22 588 | 99 120 | 13 862 | 211 251 | 286 282 | 478 273 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 090 | 7 219 | 9 270 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 695 568 | 4 649 144 | 4 660 118 | 14 941 558 | 12 597 462 | 18 067 926 | 13 038 314 | 14 001 863 | 10 824 403 | 7 449 397 | 5 782 372 |
| Запасы на конец предыдущего года | 72 | 384 | 603 | 1 641 | 5 741 | 6 194 | 2 966 | 2 255 | 360 | 1 467 | 236 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 737 | 136 606 | 377 224 | 582 230 | 779 428 | 917 721 | 1 014 | 891 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 156 757 | 57 299 | 58 714 | 231 138 | 1 261 045 | 618 629 | 921 611 | 3 246 055 | 1 938 458 | 898 776 | 114 060 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 79 177 | 135 488 | 245 255 | 2 616 | 10 266 | 32 818 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 538 739 | 4 591 461 | 4 600 801 | 14 704 894 | 10 754 294 | 16 908 399 | 11 227 298 | 9 955 228 | 7 952 458 | 6 514 530 | 5 666 422 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 148 | 360 599 | 21 993 | 58 954 | 16 280 | 5 140 | 792 | 763 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 555 964 | 5 837 421 | 19 946 814 | 32 086 552 | 39 973 648 | 46 622 835 | 44 028 064 | 17 158 943 | 13 767 022 | 6 944 401 | 6 230 055 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 498 638 | 5 792 987 | 19 426 767 | 31 845 572 | 38 247 225 | 45 250 041 | 43 473 255 | 16 143 961 | 13 231 605 | 6 701 769 | 6 009 867 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 009 531 | 5 009 531 | 18 409 531 | 30 209 531 | 37 519 531 | 44 919 531 | 44 919 531 | 44 919 531 | 44 919 531 | 44 919 531 | 44 919 531 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 10 779 | 23 665 | 38 383 | 50 072 | 81 012 | 81 012 | 100 428 | 100 428 | 100 428 | 100 428 | 100 428 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 478 328 | 759 791 | 978 853 | 1 585 969 | 646 682 | 249 498 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 | 13 | 57 | 516 | 529 | 463 | 318 | 135 534 | 206 423 | 193 164 | 184 846 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 | 13 | 57 | 516 | 529 | 463 | 318 | 135 534 | 154 809 | 181 551 | 184 846 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 51 614 | 11 612 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 320 | 44 421 | 519 990 | 240 464 | 1 725 894 | 1 372 331 | 554 491 | 879 448 | 328 994 | 49 469 | 35 342 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 37 793 | 21 846 | 37 322 | 216 181 | 1 702 189 | 1 343 118 | 543 893 | 856 370 | 302 251 | 45 166 | 6 382 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 8 370 | 10 604 | 10 911 | 24 283 | 23 705 | 29 213 | 10 598 | 23 079 | 26 743 | 4 302 | 6 183 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 157 | 11 971 | 471 757 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 295 175 | 5 555 964 | 5 837 421 | 19 475 057 | 32 086 552 | 39 973 648 | 45 006 584 | 44 028 064 | 17 161 970 | 13 767 022 | 6 944 401 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 240 906 | 5 498 638 | 5 792 987 | 19 426 767 | 31 845 572 | 38 247 225 | 43 712 012 | 43 473 255 | 16 146 184 | 13 231 605 | 6 701 769 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 009 531 | 5 009 531 | 5 009 531 | 18 409 531 | 30 209 531 | 37 519 531 | 44 919 531 | 44 919 531 | 44 919 531 | 44 919 531 | 44 919 531 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 10 779 | 23 665 | 38 383 | 50 072 | 81 012 | 100 428 | 100 428 | 100 428 | 100 428 | 100 428 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 231 375 | 478 328 | 759 791 | 978 853 | 1 585 969 | 646 682 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | 13 | 57 | 516 | 529 | 459 | 318 | 136 338 | 206 423 | 193 164 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 | 13 | 57 | 516 | 529 | 459 | 318 | 136 338 | 154 809 | 181 551 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 51 614 | 11 612 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 54 269 | 57 320 | 44 421 | 48 233 | 240 464 | 1 725 894 | 1 294 113 | 554 491 | 879 448 | 328 994 | 49 468 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 905 | 37 793 | 21 846 | 37 322 | 216 181 | 1 702 189 | 1 040 004 | 543 894 | 856 370 | 302 251 | 45 166 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 345 | 8 370 | 10 604 | 10 911 | 24 283 | 23 705 | 19 889 | 10 598 | 23 079 | 26 743 | 4 302 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 23 019 | 11 157 | 11 971 | 234 220 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 746 | 3 771 | 5 225 | ||||||||
| Выручка за предыдущий год | 746 | 1 251 | 1 823 | 219 713 | 236 238 | 149 300 | 4 061 | 5 272 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 411 | 4 060 | 852 868 | 516 267 | 376 569 | 290 | 47 | ||||
| Выручка за отчетный год | 746 | 1 251 | 1 823 | 59 143 | 236 238 | 149 300 | 4 061 | 5 272 | 545 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 746 | 3 771 | 5 225 | 152 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 746 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 403 | 222 092 | 37 011 | 154 674 | 490 926 | 715 196 | 628 710 | 316 721 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 411 | 4 060 | 61 169 | 516 267 | 376 569 | 290 | 47 | 393 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 746 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 95 293 | 20 403 | 222 092 | 38 299 | 154 674 | 491 912 | 715 196 | 628 710 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 322 392 | 369 525 | 294 757 | 769 706 | 67 420 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 84 646 | 383 000 | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 323 372 | 369 939 | 419 448 | 788 765 | 429 352 | 307 365 | 160 128 | 308 473 | 109 009 | 141 908 | 88 644 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 500 | 9 891 | 7 326 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 163 | 665 | 43 074 | 360 | 5 191 | 62 000 | 287 356 | 651 748 | 71 331 | 9 873 |
| Прочие расходы за отчетный год | 981 | 577 | 126 102 | 28 570 | 1 151 364 | 621 528 | 103 005 | 27 264 531 | 3 008 402 | 6 272 662 | 536 845 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 289 290 | 322 392 | 369 525 | 294 757 | 769 706 | 67 420 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 84 646 | 2 946 | 383 000 | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 384 553 | 323 000 | 369 939 | 419 448 | 788 765 | 429 352 | 181 266 | 160 128 | 308 473 | 109 009 | 141 908 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 500 | 9 891 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 579 | 373 | 163 | 665 | 43 074 | 360 | 318 542 | 62 000 | 287 356 | 651 748 | 71 331 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 549 | 981 | 577 | 126 102 | 28 570 | 1 151 364 | 1 834 683 | 103 005 | 27 264 531 | 3 008 402 | 6 274 947 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 231 080 | 257 732 | 294 349 | 233 780 | 618 805 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 58 247 | 64 657 | 73 974 | 84 092 | 150 486 | 46 371 | 77 172 | 103 384 | 56 560 | 165 249 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 | 7 | 43 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 6 | 7 | 23 158 | 46 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 1 202 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 64 657 | 73 974 | 84 092 | 150 486 | 46 371 | 49 211 | 103 384 | 56 560 | 165 249 | 70 425 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 178 | 5 | 3 041 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 352 | 3 041 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 | 7 | 43 | 461 | 66 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 | 7 | 23 158 | 46 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 3 | 1 202 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 257 732 | 294 349 | 233 780 | 618 805 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 257 732 | 294 349 | 233 780 | 618 805 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 231 080 | 257 732 | 294 349 | 233 780 | 618 805 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 009 531 | 5 009 531 | 5 009 531 | 5 009 531 | 24 509 531 | 30 209 531 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 10 779 | 23 665 | 38 383 | 50 072 | 81 012 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 231 375 | 478 328 | 759 791 | 978 853 | 1 585 969 | 646 682 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 240 906 | 5 498 638 | 5 792 987 | 19 426 767 | 31 845 572 | 38 247 225 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 009 531 | 5 009 531 | 18 409 531 | 24 509 531 | 30 209 531 | 37 519 531 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 10 779 | 23 665 | 38 383 | 50 072 | 81 012 | 81 012 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 478 328 | 759 791 | 978 853 | 1 585 969 | 646 682 | 249 498 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 498 638 | 5 792 987 | 19 426 767 | 31 845 572 | 38 247 225 | 45 250 041 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 13 400 000 | 19 500 000 | 5 700 000 | 7 310 000 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 5 700 000 | 7 310 000 | 7 400 000 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 257 732 | 294 349 | 233 780 | 618 805 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 257 732 | 294 349 | 13 633 780 | 25 818 805 | 13 010 000 | 14 710 000 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 257 732 | 294 349 | 233 780 | 618 805 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 257 732 | 294 349 | 233 780 | 618 805 | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 19 500 000 | 5 700 000 | 7 310 000 | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 19 500 000 | 5 700 000 | 7 310 000 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 908 347 | 397 184 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 608 347 | 397 184 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 908 347 | 397 184 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 908 347 | 397 184 | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 5 700 000 | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | 12 886 | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 10 779 | 14 718 | 11 689 | 30 940 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 498 638 | 5 792 987 | 19 426 767 | 31 845 571 | 38 247 225 | 45 250 041 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 240 906 | 5 498 638 | 5 792 987 | 19 426 767 | 31 845 571 | 38 247 225 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 358 426 | 288 988 | 131 701 | 112 085 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 411 152 | 390 644 | 427 619 | 772 066 | 1 093 042 | 328 606 | 568 956 | 955 932 | 145 810 | 147 180 | 110 951 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 646 | 521 | 4 388 | 550 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 313 | 511 | 42 019 | 404 994 | 322 256 | 6 691 | 1 444 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 5 770 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 411 152 | 419 | 39 | 590 | 8 804 | 4 452 | 163 962 | 633 676 | 139 119 | 141 348 | 104 631 |
| Платежи – всего за отчетный год | 52 726 | 101 656 | 295 918 | 1 654 467 | 980 957 | 1 578 433 | 1 010 059 | 2 454 495 | 821 140 | 778 736 | 319 103 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 277 | 10 523 | 174 017 | 678 702 | 79 633 | 174 076 | 268 010 | 88 799 | 122 422 | 60 895 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 839 | 192 521 | 208 964 | 313 108 | 371 130 | 380 155 | 351 116 | 357 980 | 252 279 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 49 619 | 87 629 | 97 232 | 137 010 | 86 654 | 35 561 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 991 | 2 033 | 2 321 | 25 107 | 6 591 | 265 333 | 429 292 | 1 806 330 | 381 225 | 298 334 | 5 929 |
| Поступления – всего за отчетный год | 151 299 | 5 300 | 25 927 | 383 000 | 119 125 | 1 896 | 860 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 896 | 860 | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 300 | 21 380 | 383 000 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 296 | 12 982 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 | 106 143 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 150 000 | 4 547 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 305 704 | 279 648 | 3 427 613 | 15 019 507 | 1 273 278 | 5 468 113 | 1 213 967 | 504 207 | 881 723 | 218 448 | 45 454 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 134 096 | 37 802 | 3 134 237 | 14 616 289 | 793 748 | 5 299 484 | 1 207 625 | 484 206 | 850 123 | 218 448 | 45 454 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 38 | 41 199 | 27 413 | 172 | 199 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 80 473 | 56 311 | 10 789 | 650 | 20 001 | 31 600 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 171 608 | 4 220 | 7 440 | 1 440 | 2 | 416 | 5 692 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 400 000 | 11 800 000 | 7 310 000 | 7 400 000 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 400 000 | 11 800 000 | 7 310 000 | 7 400 000 | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 13 400 000 | 11 800 000 | 7 310 000 | 7 400 000 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 52 722 | 9 340 | 10 104 088 | 6 154 107 | 707 987 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 236,2 млн ₽ | 149,3 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 545 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -238,8 млн ₽ | -27,33 млрд ₽ | -2,91 млрд ₽ | -6,53 млрд ₽ | -691,8 млн ₽ | ||
| Активы | 44,03 млрд ₽ | 17,16 млрд ₽ | 13,77 млрд ₽ | 6,94 млрд ₽ | 6,23 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 43,47 млрд ₽ | 16,14 млрд ₽ | 13,23 млрд ₽ | 6,70 млрд ₽ | 6,01 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -36,8 % | -97,3 % | +29,8 % | -89,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 25,25 | 12,31 | 22,64 | 116,89 | 153,41 | 3,49 ▲ | 3,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 23,81 | 11,26 | 22,63 | 116,85 | 153,39 | 3,03 ▲ | 3,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 17,96 | 9,05 | 19,90 | 114,54 | 153,18 | 1,27 ▲ | 1,53 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,94 | 0,96 | 0,97 | 0,96 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,14 ▲ | 0,15 |
| Рентабельность продаж | -184,0 % | -481,0 % | -17 518,5 % | -11 826,3 % | -58 086,1 % | 11,3 % ▼ | 17,8 % |
| Чистая рентабельность | -101,1 % | -18 305,0 % | -71 770,0 % | -123 858,8 % | -126 935,4 % | 18,6 % ▼ | 28,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,5 % | -159,3 % | -21,2 % | -94,0 % | -11,1 % | 0,2 % ▼ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,5 % | -169,3 % | -22,0 % | -97,4 % | -11,5 % | 2,4 % ▼ | 2,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 ▼ | 0,04 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 5 015 дн. | 4 739 дн. | 80 781 дн. | 7 897 дн. | 4 904 дн. | 387 дн. ▼ | 418 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 0 дн. | 1 846 дн. | 1 833 дн. | 8 дн. | 1 дн. ▼ | 0 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 153,41 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -126 935,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99.3 (компаний: 647).