Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНОВАСПОРТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНОВАСПОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 706 | 7 516 | 9 986 | 8 334 | 4 276 | 8 293 | 2 848 | 1 856 | 7 914 | 4 542 | 11 862 | 8 287 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 15 | 7 | 2 556 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 | 15 | 7 | 1 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 555 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 706 | 7 516 | 9 986 | 8 334 | 4 275 | 8 278 | 2 841 | 1 856 | 7 914 | 4 542 | 11 862 | 5 731 |
| Запасы на конец отчетного года | 976 | 1 292 | 1 595 | 1 749 | 147 | 100 | 481 | 258 | 1 743 | 613 | 2 039 | 594 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 661 | 5 957 | 5 804 | 4 696 | 1 995 | 6 964 | 1 646 | 840 | 5 462 | 3 769 | 9 473 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 658 | 658 | 658 | 4 745 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 069 | 219 | 1 442 | 779 | 1 053 | 134 | 56 | 100 | 51 | 160 | 350 | 392 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 48 | 65 | 30 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 127 | 4 706 | 7 516 | 9 986 | 8 334 | 4 276 | 8 278 | 3 099 | 1 856 | 7 914 | 4 542 | 11 862 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 15 | 2 245 | |||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 | 15 | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 245 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 127 | 4 706 | 7 516 | 9 986 | 8 334 | 4 275 | 8 263 | 3 099 | 1 856 | 7 914 | 4 542 | 9 617 |
| Запасы на конец предыдущего года | 976 | 1 292 | 1 595 | 1 749 | 147 | 100 | 314 | 258 | 1 743 | 613 | 2 039 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 819 | 2 414 | 5 957 | 5 804 | 4 696 | 1 995 | 6 949 | 1 630 | 840 | 6 120 | 3 769 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 658 | 658 | 7 228 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 308 | 1 069 | 219 | 1 442 | 779 | 1 053 | 134 | 497 | 100 | 51 | 160 | 350 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 247 | 48 | 65 | 30 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 706 | 7 516 | 9 986 | 8 334 | 4 276 | 8 293 | 2 848 | 1 856 | 7 914 | 4 542 | 11 862 | 8 287 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 319 | 392 | 421 | 446 | 565 | 288 | 292 | 113 | 2 421 | 2 138 | 1 275 | 5 757 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 292 | 321 | 346 | 465 | 188 | 192 | 13 | 2 321 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 500 | 968 | 387 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 500 | 968 | 387 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 387 | 7 124 | 9 565 | 7 888 | 3 711 | 8 005 | 2 556 | 1 743 | 3 993 | 1 436 | 10 200 | 2 530 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 750 | 800 | 1 800 | 2 365 | 602 | 1 084 | 1 119 | 400 | 1 800 | 400 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 387 | 7 124 | 7 815 | 7 088 | 1 911 | 5 640 | 1 954 | 659 | 2 874 | 1 036 | 8 400 | 2 130 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 127 | 4 706 | 7 516 | 9 986 | 8 334 | 4 276 | 8 278 | 3 099 | 1 856 | 7 914 | 4 542 | 11 862 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 254 | 319 | 392 | 421 | 446 | 565 | 276 | 108 | 113 | 2 421 | 2 138 | 1 275 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 219 | 292 | 321 | 346 | 465 | 176 | 8 | 13 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 189 | 1 500 | 968 | 387 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 189 | 1 500 | 968 | 387 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 873 | 4 387 | 7 124 | 9 565 | 7 888 | 3 711 | 8 002 | 2 802 | 1 743 | 3 993 | 1 436 | 10 200 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 909 | 1 750 | 800 | 1 800 | 2 365 | 950 | 1 084 | 1 119 | 400 | 1 800 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 964 | 4 387 | 7 124 | 7 815 | 7 088 | 1 911 | 5 637 | 1 852 | 659 | 2 874 | 1 036 | 8 400 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 429 | 1 770 | 3 269 | 4 393 | 5 436 | 5 549 | 3 253 | 1 809 | 1 446 | 23 313 | 80 114 | 37 386 |
| Выручка за предыдущий год | 7 332 | 11 575 | 14 260 | 19 034 | 13 513 | 13 118 | 16 590 | 4 708 | 4 151 | 13 036 | 40 516 | 18 542 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 097 | 9 805 | 10 991 | 14 641 | 8 077 | 7 569 | 13 337 | 2 899 | 2 705 | 10 277 | 39 598 | 18 844 |
| Выручка за отчетный год | 11 575 | 14 260 | 19 034 | 13 513 | 13 118 | 16 590 | 13 877 | 4 151 | 13 036 | 40 516 | 18 542 | 36 449 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 269 | 4 393 | 5 436 | 5 549 | 3 257 | 2 866 | 1 446 | 5 919 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 128 | 329 | 196 | 2 759 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 187 | 5 | 27 | 795 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 141 | 4 064 | 5 240 | 5 691 | 3 565 | 3 379 | 1 918 | 2 365 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 374 | 10 991 | 14 641 | 8 077 | 7 569 | 13 333 | 11 011 | 2 705 | 7 117 | 39 598 | 18 844 | 30 269 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 201 | 128 | 329 | 196 | 183 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 187 | 5 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 569 | 3 141 | 4 064 | 5 240 | 5 691 | 3 575 | 1 626 | 1 918 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 119 | 91 | 39 | 43 | 161 | 235 | 204 | 48 | 2 439 | 1 934 | 1 209 | 229 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 | 28 | 25 | 3 858 | 790 | 1 282 | 1 820 | 2 | 741 | 902 | 51 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 119 | 53 | 318 | 178 | 3 368 | 242 | 538 | 1 300 | 322 | 1 193 | 307 | 178 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 43 | 82 | 91 | 39 | 43 | 161 | 221 | 120 | 48 | 324 | 1 934 | 1 197 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 | 28 | 25 | 3 858 | 790 | 1 820 | 2 | 741 | 896 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 43 | 119 | 53 | 318 | 178 | 3 368 | 242 | 63 | 1 300 | 322 | 1 193 | 301 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 154 | 65 | 73 | 29 | 31 | 119 | 176 | 73 | 5 | 2 308 | 15 | 10 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 38 | 16 | 18 | 10 | 12 | 42 | 45 | 131 | 451 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 18 | 10 | 12 | 42 | 47 | 41 | 451 | 283 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 65 | 73 | 29 | 31 | 119 | 188 | 163 | 5 | 2 308 | 15 | 10 | 5 632 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 65 | 73 | 29 | 31 | 119 | 188 | 163 | 5 | 2 308 | 15 | 10 | 5 632 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 65 | 73 | 29 | 31 | 119 | 176 | 73 | 5 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 219 | 292 | 321 | 346 | 465 | 176 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 319 | 392 | 421 | 446 | 565 | 276 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 292 | 321 | 346 | 465 | 188 | 192 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 392 | 421 | 446 | 565 | 288 | 292 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 | 29 | 31 | 119 | 188 | 163 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 73 | 29 | 31 | 119 | 188 | 163 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 | 29 | 31 | 119 | 188 | 163 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 73 | 29 | 31 | 119 | 188 | 163 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | 465 | 147 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 | 465 | 147 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 147 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 147 | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 465 | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 465 | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 392 | 421 | 446 | 565 | 288 | 292 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 319 | 392 | 421 | 446 | 565 | 276 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 070 | 305 | 1 282 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 672 | 32 310 | 17 236 | 13 982 | 12 841 | 20 365 | 4 564 | 12 968 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 010 | 19 477 | 14 352 | 13 001 | 12 655 | 18 057 | 4 394 | 11 099 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 662 | 12 833 | 2 884 | 981 | 186 | 2 308 | 170 | 1 869 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 522 | 30 240 | 16 931 | 14 302 | 13 879 | 19 083 | 5 221 | 14 579 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 614 | 17 729 | 9 467 | 9 821 | 10 940 | 14 277 | 3 842 | 11 114 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 282 | 1 917 | 2 585 | 1 473 | 1 623 | 1 379 | 387 | 313 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 25 | 9 | 13 | 22 | 32 | 50 | 78 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 601 | 10 585 | 4 866 | 2 986 | 1 284 | 3 377 | 914 | 3 152 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 18 | 460 | 840 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 768 | 176 | 230 | 2 970 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 768 | 176 | 230 | 2 970 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 140 | 750 | 375 | 230 | 2 130 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 140 | 750 | 375 | 230 | 2 130 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 293 | 793 | 119 | 260 | 1 562 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 880 | 250 | 3 770 | 4 645 | 1 820 | 260 | 2 100 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 880 | 250 | 3 770 | 4 645 | 1 820 | 260 | 2 100 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 587 | 1 236 | 2 977 | 4 526 | 4 020 | 538 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 404 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 587 | 1 236 | 2 977 | 4 122 | 4 020 | 538 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 223 | 274 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 13,9 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 40,5 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 36,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 163 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 15 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 5,6 млн ₽ | ||
| Активы | 2,8 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 292 тыс. ₽ | 113 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -70,1 % | +214,0 % | +210,8 % | -54,2 % | +96,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,06 | 1,98 | 3,16 | 1,16 | 2,27 | 1,76 ▲ | 1,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 0,92 | 1,55 | 2,74 | 0,96 | 2,03 | 1,11 ▲ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 | 0,43 | 0,18 | 0,11 | 0,03 | 2,03 | 0,78 ▲ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,06 | 0,31 | 0,47 | 0,11 | 0,69 | 0,43 ▲ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 8,75 | 15,42 | 2,27 | 1,12 | 8,30 | 0,44 | 0,88 ▲ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | -3,9 % | -11,4 % | 21,2 % | 2,3 % | -1,6 % | 17,0 % | 3,2 % ▲ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 1,2 % | 0,1 % | 17,7 % | 0,0 % | 0,1 % | 15,5 % | 1,7 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,7 % | 0,3 % | 29,2 % | 0,3 % | 0,1 % | 68,0 % | 1,9 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 55,8 % | 4,4 % | 95,3 % | 0,7 % | 0,8 % | 97,8 % | 8,8 % ▲ | 9,4 % |
| Оборачиваемость активов | 4,87 | 2,24 | 1,65 | 8,92 | 1,56 | 4,40 | 1,51 ▲ | 1,41 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 43 дн. | 74 дн. | 153 дн. | 34 дн. | 186 дн. | — | 61 дн. | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 35 дн. | 89 дн. | 6 дн. | 39 дн. | 7 дн. | 55 дн. ▲ | 60 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 65 дн. | 89 дн. | 147 дн. | 10 дн. | 163 дн. | 26 дн. | 70 дн. ▲ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | -6 дн. | 20 дн. | 95 дн. | 30 дн. | 63 дн. | — | 38 дн. | 38 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,10 | 0,06 | 0,50 | 0,68 | 0,14 | 0,56 | 0,51 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,48 | 0,66 | 6,74 | — | — | — | 4,80 | 5,00 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,27 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 15,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.6 (компаний: 16669).