Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СИТИМАТИК»,
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СИТИМАТИК»
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 406 589 | 2 998 972 | 4 297 606 | 8 680 412 | 11 044 502 | 13 389 364 | 13 776 014 | 13 625 962 | 13 412 174 | 12 922 405 | 12 028 614 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 524 518 | 1 830 717 | 3 027 155 | 6 888 512 | 9 379 080 | 11 241 465 | 9 195 765 | 9 335 566 | 8 782 102 | 9 147 805 | 9 337 775 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 477 | 5 748 248 | 7 422 189 | 9 147 964 | 4 161 836 | 4 988 080 | 4 962 622 | 4 722 683 | 4 462 557 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 2 664 | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 270 620 | 1 549 186 | 2 745 965 | 93 028 | 54 547 | 56 716 | 268 284 | 764 004 | 617 040 | 586 914 | 860 895 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 27 488 | 22 758 | 16 392 | 12 155 | 9 101 | 4 732 | 9 462 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 217 921 | 223 921 | 72 239 | 93 365 | 502 601 | 480 690 | 2 988 489 | 3 164 512 | 2 849 492 | 3 557 033 | 2 996 992 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 091 | 17 679 | 120 707 | 51 103 | 102 548 | 176 331 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 29 886 | 39 931 | 57 615 | 880 010 | 1 280 803 | 1 367 609 | 1 777 156 | 409 869 | 348 216 | 271 713 | 1 017 331 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 882 071 | 1 168 255 | 1 270 451 | 1 791 900 | 1 665 422 | 2 147 899 | 4 580 249 | 4 290 396 | 4 630 072 | 3 774 600 | 2 690 839 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 698 | 3 220 | 13 075 | 97 241 | 109 558 | 134 018 | 61 829 | 70 460 | 102 384 | 99 849 | 118 187 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 544 | 48 971 | 29 729 | 71 822 | 60 686 | 6 402 | 42 238 | 1 706 | 14 350 | 12 297 | 16 990 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 432 699 | 409 041 | 453 882 | 926 883 | 1 080 662 | 1 020 674 | 2 674 945 | 2 870 632 | 3 342 808 | 3 396 745 | 2 302 945 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 37 492 | 586 695 | 661 308 | 678 736 | 192 252 | 746 527 | 1 258 572 | 889 974 | 636 045 | 53 960 | 104 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 404 638 | 12 273 | 41 836 | 16 006 | 221 548 | 239 378 | 525 721 | 447 304 | 502 986 | 181 178 | 119 896 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 108 055 | 70 621 | 1 212 | 716 | 900 | 16 944 | 10 320 | 31 499 | 30 571 | 28 821 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 142 482 | 1 406 589 | 2 998 972 | 4 297 606 | 8 680 412 | 11 044 502 | 14 363 049 | 13 758 979 | 13 625 962 | 13 407 499 | 12 922 406 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 63 939 | 524 518 | 1 830 717 | 3 027 155 | 6 888 512 | 9 379 080 | 10 505 660 | 9 180 541 | 9 335 566 | 8 777 446 | 10 110 452 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 477 | 5 748 248 | 7 422 189 | 4 373 219 | 4 161 836 | 4 988 080 | 4 964 801 | 4 722 683 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 2 664 | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 270 620 | 1 549 186 | 2 745 965 | 93 028 | 54 547 | 260 095 | 253 060 | 764 004 | 617 040 | 806 863 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 27 488 | 22 758 | 16 392 | 114 | 9 101 | 4 732 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 53 100 | 217 921 | 223 921 | 72 239 | 93 365 | 502 601 | 4 514 425 | 2 988 489 | 3 164 512 | 2 849 492 | 3 557 033 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 147 | 6 091 | 17 679 | 120 707 | 51 103 | 102 548 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 10 692 | 29 886 | 39 931 | 57 615 | 880 010 | 1 280 803 | 1 357 807 | 1 777 156 | 409 869 | 341 381 | 1 023 873 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 78 543 | 882 071 | 1 168 255 | 1 270 451 | 1 791 900 | 1 665 422 | 3 857 389 | 4 578 438 | 4 290 396 | 4 630 053 | 2 811 954 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 698 | 3 220 | 13 075 | 97 241 | 109 558 | 39 139 | 60 018 | 70 460 | 102 384 | 101 332 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 544 | 48 971 | 29 729 | 71 822 | 60 686 | 54 937 | 42 238 | 1 706 | 14 350 | 12 297 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 776 | 432 699 | 409 041 | 453 882 | 926 883 | 1 080 662 | 2 620 028 | 2 674 945 | 2 870 632 | 3 342 809 | 2 432 616 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 59 784 | 37 492 | 586 695 | 661 308 | 678 736 | 192 252 | 715 364 | 1 258 572 | 889 974 | 636 045 | 53 960 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 983 | 404 638 | 12 273 | 41 836 | 16 006 | 221 548 | 410 014 | 525 721 | 447 304 | 502 986 | 181 178 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 108 055 | 70 620 | 1 212 | 716 | 17 907 | 16 944 | 10 320 | 31 479 | 30 571 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 406 589 | 2 998 972 | 4 297 606 | 8 680 412 | 11 044 502 | 13 389 364 | 13 776 014 | 13 625 962 | 13 412 174 | 12 922 405 | 12 028 614 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 734 | 34 624 | 2 649 551 | 3 620 377 | 3 890 033 | 1 846 428 | 898 037 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 946 946 | 3 888 365 | 5 136 371 | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 180 000 | 180 000 | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 19 | 34 | 1 229 | 1 229 | 1 229 | 1 229 | 1 229 | 1 229 | 1 229 | 1 229 | 1 229 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 715 | 24 590 | 1 835 199 | 886 808 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 124 482 | 2 953 165 | 4 103 180 | 5 670 708 | 6 451 066 | 8 266 537 | 10 626 811 | 10 787 165 | 12 351 540 | 11 858 078 | 11 788 318 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 117 897 | 2 925 496 | 4 050 000 | 5 670 708 | 6 451 066 | 8 266 537 | 10 060 268 | 10 435 981 | 11 861 577 | 11 453 509 | 11 548 842 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 585 | 27 669 | 53 180 | 557 498 | 323 940 | 358 763 | 275 703 | 59 865 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 045 | 27 244 | 131 200 | 128 866 | 179 611 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 271 373 | 11 183 | 517 410 | 360 153 | 973 059 | 1 232 793 | 1 302 775 | 1 940 760 | 1 364 937 | 1 830 337 | 1 783 692 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 266 555 | 429 601 | 326 204 | 833 312 | 706 903 | 123 436 | 751 915 | 192 353 | 491 244 | 615 639 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 061 | 6 020 | 79 947 | 25 436 | 101 008 | 418 089 | 921 998 | 925 740 | 979 886 | 1 047 555 | 915 459 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 138 | 108 | 78 | 25 000 | 86 172 | 86 172 | 86 172 | 86 172 | 86 172 | 61 172 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 619 | 5 055 | 7 784 | 8 513 | 13 739 | 20 792 | 171 169 | 176 933 | 106 526 | 205 366 | 191 422 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 838 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 142 482 | 1 406 589 | 2 998 972 | 4 297 606 | 8 680 412 | 11 044 502 | 14 363 049 | 13 758 979 | 13 625 962 | 13 407 499 | 12 922 406 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 433 | 10 734 | 34 624 | 2 649 551 | 3 620 377 | 2 541 070 | 1 831 864 | 898 037 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 946 946 | 3 888 365 | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 180 000 | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 19 | 34 | 1 229 | 1 229 | 1 229 | 1 229 | 1 229 | 1 229 | 1 229 | 1 229 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 433 | 715 | 24 590 | 2 529 841 | 1 820 635 | 886 808 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 124 482 | 2 953 165 | 4 103 180 | 5 670 708 | 6 451 066 | 9 538 293 | 10 624 340 | 10 809 220 | 12 350 638 | 11 858 078 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 117 897 | 2 925 496 | 4 050 000 | 5 670 708 | 6 451 066 | 8 813 453 | 10 060 268 | 10 435 981 | 11 861 577 | 11 453 509 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 585 | 27 669 | 53 180 | 718 879 | 555 027 | 323 940 | 357 861 | 275 703 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 961 | 9 045 | 49 299 | 131 200 | 128 866 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 132 049 | 271 373 | 11 183 | 517 410 | 360 153 | 973 059 | 2 283 686 | 1 302 775 | 1 918 705 | 1 364 937 | 1 830 338 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 117 000 | 266 555 | 429 601 | 326 204 | 833 312 | 3 719 | 123 436 | 751 915 | 192 353 | 491 244 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 049 | 3 061 | 6 020 | 79 947 | 25 436 | 101 008 | 2 092 394 | 921 998 | 903 686 | 979 886 | 1 047 556 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 138 | 108 | 78 | 25 000 | 86 172 | 86 172 | 86 172 | 86 172 | 86 172 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 619 | 5 055 | 7 784 | 8 513 | 13 739 | 101 401 | 171 169 | 176 932 | 106 526 | 205 366 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 292 | 6 927 | 92 856 | 43 118 | 447 881 | 29 615 | 424 554 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 3 390 | 21 709 | 169 677 | 438 564 | 534 961 | 4 657 160 | 4 915 285 | 5 342 843 | 5 963 474 | 6 236 357 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 098 | 14 782 | 237 664 | 345 708 | 491 843 | 4 209 279 | 4 925 194 | 5 313 228 | 5 538 920 | 6 654 744 | |
| Выручка за отчетный год | 21 709 | 169 677 | 438 564 | 534 961 | 1 294 908 | 4 758 855 | 5 342 843 | 5 963 474 | 6 236 357 | 6 634 323 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 927 | 92 856 | 43 118 | 180 856 | 29 615 | 424 554 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 992 | 29 615 | 422 017 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 920 | 1 452 | 2 467 | 2 367 | 2 537 | 3 899 | 4 011 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 935 | 63 749 | 98 530 | 169 782 | 183 565 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 782 | 237 664 | 345 708 | 491 843 | 1 114 052 | 4 801 321 | 5 313 228 | 5 538 920 | 6 654 744 | 7 253 336 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 292 | 992 | 447 881 | 29 615 | 422 017 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 920 | 1 452 | 2 467 | 2 537 | 3 899 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 935 | 63 749 | 98 530 | 169 782 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 942 | 33 386 | 55 400 | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 32 690 | 53 070 | 66 927 | 91 309 | 95 682 | 154 690 | 278 597 | 339 752 | 407 576 | 392 001 | 358 596 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 35 836 | 83 936 | 294 712 | 597 125 | 543 452 | 614 003 | 830 909 | 1 469 335 | 948 556 | 801 732 | 819 168 |
| Прочие доходы за отчетный год | 32 820 | 88 097 | 236 602 | 738 639 | 764 591 | 170 484 | 727 145 | 593 410 | 2 143 835 | 566 337 | 385 568 |
| Прочие расходы за отчетный год | 28 732 | 24 837 | 310 731 | 170 297 | 209 718 | 758 227 | 988 246 | 658 228 | 3 192 389 | 454 412 | 295 194 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 510 | 942 | 33 386 | 55 400 | 5 069 833 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 15 148 | 32 690 | 53 070 | 66 927 | 91 309 | 95 682 | 136 656 | 278 597 | 339 752 | 407 576 | 392 001 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 854 | 35 836 | 83 936 | 294 712 | 597 125 | 543 452 | 898 257 | 830 909 | 1 469 335 | 948 556 | 801 732 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 32 820 | 88 097 | 236 602 | 738 639 | 764 591 | 6 060 314 | 570 715 | 593 410 | 2 143 835 | 382 436 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 76 | 28 732 | 24 837 | 310 731 | 170 297 | 209 718 | 676 761 | 864 373 | 658 228 | 3 192 389 | 270 512 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 612 | 301 | 23 890 | 25 589 | 29 406 | 4 042 618 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 161 382 | 231 087 | 82 158 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 585 | 25 511 | 51 445 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 102 | 5 944 | 11 588 | 103 027 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 554 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 161 382 | 231 087 | 82 158 | 215 853 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 48 | 11 588 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 48 | 11 588 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 585 | 21 084 | 51 445 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 944 | 11 588 | 103 027 | 22 668 | 145 227 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 554 | 7 143 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 301 | 23 890 | 2 972 535 | 970 825 | 269 657 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 301 | 23 890 | 25 589 | 29 406 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 2 946 946 | 941 419 | 1 248 006 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 612 | 301 | 23 890 | 2 972 535 | 970 825 | 4 042 618 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 946 946 | 941 419 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 946 946 | 3 888 365 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 19 | 34 | 1 229 | 1 229 | 1 229 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 433 | 715 | 24 590 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 433 | 10 734 | 34 624 | 2 649 551 | 3 620 376 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 946 946 | 3 888 365 | 5 136 371 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 19 | 34 | 1 229 | 1 229 | 1 229 | 1 229 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 715 | 24 590 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 734 | 34 624 | 2 649 551 | 3 620 377 | 3 890 033 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 941 419 | 1 248 006 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 301 | 23 890 | 2 972 535 | 29 407 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 301 | 23 890 | 2 972 535 | 970 826 | 1 248 006 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 301 | 23 890 | 25 589 | 29 407 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 301 | 23 890 | 25 589 | 29 407 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 941 419 | 1 248 006 | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 946 946 | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 2 946 946 | 941 419 | 1 248 006 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 | 357 608 | 978 349 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 19 | 357 608 | 978 349 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 357 608 | 978 349 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 357 608 | 978 349 | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 19 | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 19 | 15 | 1 195 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 734 | 34 732 | 2 649 551 | 3 645 377 | 3 976 205 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 433 | 10 734 | 34 732 | 2 649 551 | 3 645 377 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 12 912 | 66 970 | 322 046 | 801 647 | 1 338 895 | 1 522 371 | 4 743 655 | 5 475 864 | 6 163 124 | 6 485 626 | 7 379 869 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 162 | 27 366 | 156 992 | 486 814 | 650 990 | 712 630 | 4 701 626 | 5 397 863 | 5 965 622 | 6 389 051 | 6 646 991 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 262 | 13 238 | 14 135 | 9 678 | 10 267 | 8 302 | 4 002 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 750 | 36 342 | 151 816 | 300 698 | 687 905 | 809 741 | 42 029 | 68 323 | 187 235 | 88 273 | 728 876 |
| Платежи – всего за отчетный год | 99 487 | 418 122 | 692 072 | 1 038 490 | 1 459 861 | 1 846 081 | 5 496 328 | 6 186 273 | 6 760 643 | 6 815 108 | 7 903 723 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 52 870 | 107 914 | 110 442 | 197 779 | 265 491 | 455 566 | 2 984 987 | 3 235 878 | 3 121 785 | 3 391 107 | 4 241 406 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 813 | 58 183 | 90 376 | 215 793 | 179 268 | 246 203 | 944 125 | 1 167 397 | 1 308 643 | 1 522 649 | 1 776 896 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 27 804 | 26 860 | 427 058 | 553 586 | 541 663 | 677 663 | 850 266 | 851 774 | 1 475 452 | 715 674 | 754 362 |
| Прочие платежи за отчетный год | 225 165 | 64 196 | 71 332 | 473 439 | 466 649 | 716 950 | 931 224 | 854 763 | 1 185 678 | 1 131 059 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 230 668 | 8 463 | 281 572 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 745 683 | 27 158 | 359 078 | 11 990 181 | 4 670 657 | 12 497 395 | 1 324 499 | 607 464 | 125 958 | 196 500 | 545 909 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 26 460 | 10 801 | 909 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 708 500 | 12 768 | 308 272 | 11 961 728 | 4 636 601 | 12 497 395 | 948 521 | 407 274 | 125 958 | 250 000 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 10 723 | 14 390 | 28 269 | 23 255 | 375 978 | 200 190 | 196 500 | 295 000 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 50 806 | 184 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 484 626 | 1 448 690 | 1 429 539 | 13 453 308 | 5 572 437 | 13 762 868 | 1 823 269 | 376 796 | 907 772 | 188 037 | 264 337 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 639 743 | 1 085 719 | 1 202 523 | 1 277 482 | 947 404 | 783 677 | 508 318 | 39 069 | 637 376 | 61 537 | 74 337 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 470 | 380 | 5 000 | 1 250 000 | 126 500 | 190 000 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 829 177 | 362 971 | 149 443 | 11 970 695 | 4 487 798 | 12 979 191 | 25 092 | 296 018 | 252 900 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 14 236 | 204 751 | 132 235 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 77 573 | 39 859 | 41 709 | 17 496 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 227 173 | 1 380 319 | 1 470 050 | 1 674 140 | 1 228 288 | 1 607 013 | 1 367 149 | 401 325 | 1 435 014 | 181 000 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 491 227 | 2 088 637 | 9 315 222 | 3 174 140 | 1 416 788 | 2 587 958 | 1 367 149 | 491 325 | 12 028 240 | 180 000 | 655 568 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 681 203 | 631 487 | 837 958 | 1 367 149 | 491 325 | 11 999 240 | 655 568 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 180 000 | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 2 809 968 | 2 088 637 | 2 041 000 | 3 038 815 | 760 301 | 1 750 000 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 56 | 7 274 222 | 135 325 | 25 000 | 29 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 264 054 | 708 318 | 7 845 172 | 1 500 000 | 188 500 | 980 945 | 90 000 | 10 593 226 | 180 788 | 474 568 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 264 054 | 708 318 | 700 000 | 1 500 000 | 188 500 | 980 945 | 90 000 | 10 593 226 | 180 788 | 474 568 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 7 145 172 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 401 655 | 29 563 | 205 542 | 17 830 | 115 706 | 55 681 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 135 325 | 25 000 | 61 172 | ||||||||
| Прочие за отчетный год | 135 325 | 25 000 | 61 172 | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 135 325 | 25 000 | 61 172 | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 135 325 | 25 000 | 61 172 | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | 135 325 | 25 000 | 61 172 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 4,76 млрд ₽ | 5,34 млрд ₽ | 5,96 млрд ₽ | 6,24 млрд ₽ | 6,63 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | -978,3 млн ₽ | -694,6 млн ₽ | -933,8 млн ₽ | -1,20 млрд ₽ | -637,9 млн ₽ | -777,4 млн ₽ | |
| Активы | 13,39 млрд ₽ | 13,78 млрд ₽ | 13,63 млрд ₽ | 13,41 млрд ₽ | 12,92 млрд ₽ | 12,03 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 3,89 млрд ₽ | 1,85 млрд ₽ | 898,0 млн ₽ | -304,3 млн ₽ | -766,0 млн ₽ | -1,54 млрд ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +12,3 % | +11,6 % | +4,6 % | +6,4 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,74 | 3,52 | 2,21 | 3,39 | 2,06 | 1,51 | 1,70 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,63 | 3,42 | 2,17 | 3,28 | 1,98 | 1,42 | 1,24 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,80 | 1,37 | 0,69 | 0,83 | 0,13 | 0,13 | 0,84 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,29 | 0,13 | 0,07 | -0,02 | -0,06 | -0,13 | 0,47 ▼ |
| Финансовый рычаг | 2,44 | 6,46 | 14,17 | — | — | — | 0,65 |
| Рентабельность продаж | — | -0,9 % | 0,6 % | 7,1 % | -6,8 % | -9,4 % | 4,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | -14,6 % | -17,5 % | -20,2 % | -10,2 % | -11,7 % | 1,6 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,3 % | -5,0 % | -6,9 % | -9,0 % | -4,9 % | -6,5 % | 1,3 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -25,2 % | -37,6 % | -104,0 % | — | — | — | 7,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,35 | 0,39 | 0,44 | 0,48 | 0,55 | 1,18 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 205 дн. | 196 дн. | 205 дн. | 199 дн. | 127 дн. | 77 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 44 дн. | 5 дн. | 5 дн. | 7 дн. | 5 дн. | 6 дн. | 23 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -11,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 38.21 (компаний: 473).