Финансы ООО "ОПАЛУБКА-ПРОФИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПАЛУБКА-ПРОФИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 944 | 29 314 | 35 460 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 944 | 29 315 | 35 460 |
| Запасы на конец отчетного года | 136 | 990 | 5 708 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 535 | 28 313 | 29 744 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 43 | 12 | 8 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 230 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 211 | 25 944 | 29 314 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 211 | 25 944 | 29 315 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 128 | 136 | 990 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 544 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 947 | 25 765 | 28 313 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 935 | 43 | 12 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 656 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 944 | 29 314 | 35 460 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 142 | 214 | 4 238 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 132 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 802 | 29 100 | 31 222 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 802 | 29 100 | 31 222 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 211 | 25 944 | 29 314 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 45 | 142 | 214 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 35 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 165 | 25 802 | 29 100 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 165 | 25 802 | 29 100 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 482 | 96 | |
| Выручка за предыдущий год | 42 626 | 64 557 | 51 940 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 144 | 64 585 | 51 844 |
| Выручка за отчетный год | 64 557 | 51 940 | 1 989 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 653 | 96 | 114 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 96 | 114 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 16 681 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 904 | 51 844 | 1 875 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 49 | 96 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 433 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 76 | 77 | 91 |
| Прочие доходы за отчетный год | 150 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 46 | 19 | 23 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 43 | 76 | 77 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 150 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 46 | 19 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 | 61 | 62 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 15 | 15 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 15 | 15 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 61 | 62 | 76 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 61 | 62 | 76 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 34 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 82 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 82 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 63 374 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 63 084 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 290 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 64 266 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 63 657 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 313 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 296 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 62 тыс. ₽ | 76 тыс. ₽ |
| Активы | 29,3 млн ₽ | 35,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 214 тыс. ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 135,98 | 7,37 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,0 % | 1,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 1 111 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.