Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБАМЕТ-ЦЕНТР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБАМЕТ-ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 225 320 | 115 177 | 223 754 | 132 435 | 95 068 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 457 | 1 735 | 1 122 | 2 136 | 2 719 |
| Основные средства на конец отчетного года | 457 | 327 | 116 | 344 | 374 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 408 | 1 006 | 1 792 | 2 345 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 224 863 | 113 441 | 222 632 | 130 300 | 92 348 |
| Запасы на конец отчетного года | 57 808 | 50 763 | 45 181 | 50 565 | 19 980 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 278 | 19 906 | 18 645 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 166 483 | 55 918 | 174 611 | 58 202 | 52 951 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 028 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 572 | 2 731 | 485 | 1 497 | 702 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 77 | 131 | 70 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 235 179 | 225 320 | 111 935 | 223 754 | 132 435 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 700 | 457 | 1 735 | 1 122 | 2 136 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 700 | 457 | 327 | 116 | 344 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 408 | 1 006 | 1 792 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 234 479 | 224 863 | 110 200 | 222 632 | 130 300 |
| Запасы на конец предыдущего года | 54 971 | 57 808 | 47 131 | 45 181 | 50 565 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 278 | 19 906 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 174 237 | 166 483 | 56 148 | 174 611 | 58 202 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 391 | 4 028 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 880 | 572 | 2 731 | 485 | 1 497 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 161 | 77 | 131 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 225 320 | 115 177 | 223 754 | 132 435 | 95 068 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 625 | 5 922 | 26 234 | 4 019 | 6 587 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 625 | 2 922 | 23 234 | 1 019 | 3 587 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 | 56 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 49 | 56 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 198 695 | 109 255 | 197 520 | 128 368 | 88 424 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 198 695 | 102 215 | 192 520 | 121 868 | 81 424 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 040 | 5 000 | 6 500 | 7 000 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 235 179 | 225 320 | 111 935 | 223 754 | 132 435 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 227 | 26 625 | 7 452 | 26 234 | 4 019 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 227 | 23 625 | 4 452 | 23 234 | 1 019 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 49 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 230 952 | 198 695 | 104 483 | 197 520 | 128 368 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 229 673 | 198 695 | 97 443 | 192 520 | 121 868 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 279 | 7 040 | 5 000 | 6 500 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 135 656 | 144 814 | 110 121 | 113 647 | 122 512 |
| Выручка за предыдущий год | 979 577 | 1 030 326 | 818 854 | 867 870 | 968 105 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 843 921 | 885 512 | 708 733 | 754 223 | 845 593 |
| Выручка за отчетный год | 1 030 326 | 814 978 | 867 870 | 968 105 | 944 804 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 144 814 | 109 717 | 113 647 | 122 512 | 110 286 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 29 983 | 11 971 | 29 837 | 18 347 | 17 411 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 114 831 | 97 746 | 83 810 | 104 165 | 92 875 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 885 512 | 705 261 | 754 223 | 845 593 | 834 518 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 467 | 29 983 | 12 375 | 29 837 | 18 347 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 122 189 | 114 831 | 97 746 | 83 810 | 104 165 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 491 | 4 938 | 24 753 | 22 474 | 5 685 |
| Проценты к получению за отчетный год | 578 | 190 | 230 | 213 | 4 |
| Прочие доходы за отчетный год | 194 | 7 031 | 2 318 | 19 356 | 2 688 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 264 | 14 254 | 7 632 | 15 442 | 14 418 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 673 | 29 491 | 6 837 | 24 753 | 22 518 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 147 | 578 | 190 | 230 | 213 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 383 | 194 | 8 526 | 2 318 | 19 216 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 324 | 1 264 | 14 254 | 7 632 | 15 258 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 157 | 22 398 | 3 141 | 18 777 | 15 785 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 838 | 7 034 | 5 103 | 5 566 | 7 470 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 408 | 787 | |||
| Прочее за предыдущий год | 678 | 59 | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 034 | 4 720 | 5 566 | 7 470 | 3 661 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 136 | 2 325 | 1 016 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 303 | 1 136 | 2 325 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 408 | 787 | 553 | ||
| Прочее за отчетный год | 59 | 1 | 8 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 398 | 1 625 | 18 777 | 15 741 | 2 569 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 398 | 1 625 | 18 777 | 15 741 | 2 569 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 157 | 22 398 | 3 141 | 18 777 | 15 785 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 227 | 23 625 | 4 452 | 23 234 | 1 019 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 227 | 26 625 | 7 452 | 26 234 | 4 019 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 625 | 2 922 | 23 234 | 1 019 | 3 587 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 26 625 | 5 922 | 26 234 | 4 019 | 6 587 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 398 | 1 625 | 18 782 | 15 785 | 2 569 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 22 398 | 1 625 | 18 782 | 15 785 | 2 569 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 398 | 1 625 | 18 782 | 15 785 | 2 569 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 22 398 | 1 625 | 18 782 | 15 785 | 2 569 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 328 | 38 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 22 328 | 38 000 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 328 | 38 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 22 328 | 38 000 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 26 625 | 5 921 | 26 234 | 4 019 | 6 587 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 227 | 26 625 | 7 452 | 26 234 | 4 019 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 28 623 | 38 064 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 188 567 | 957 984 | 954 669 | 897 559 | 931 178 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 179 681 | 954 960 | 953 475 | 897 359 | 928 083 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 270 | 1 254 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 616 | 3 024 | 1 194 | 200 | 14 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 192 389 | 929 361 | 961 091 | 859 495 | 931 596 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 056 493 | 826 307 | 909 966 | 789 783 | 878 223 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 35 164 | 28 222 | 30 775 | 41 865 | 38 688 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 127 | 6 555 | 8 490 | 6 409 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 72 063 | 46 917 | 10 | 47 | 8 276 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 514 | 4 176 | 379 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 111 778 | 4 176 | 54 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 54 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 176 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 111 200 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 578 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 111 264 | 4 136 | 379 | 431 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 64 | 108 | 379 | 431 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 028 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 111 200 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 328 | 2 000 | 37 431 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 22 328 | 37 431 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 159 | 1 012 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Активы | 115,2 млн ₽ | 132,4 млн ₽ | 95,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,02 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 | 0,47 | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 11,9 % | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 22 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.