Финансы ООО "ИМПУЛЬС-КОМПЛЕКТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПУЛЬС-КОМПЛЕКТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 185 | 20 285 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 | 7 |
| Основные средства на конец отчетного года | 18 | 7 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 166 | 20 278 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 138 | 9 866 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 581 | 9 346 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 447 | 1 067 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 212 | 18 223 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 | 18 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 29 | 18 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 182 | 18 205 |
| Запасы на конец предыдущего года | 924 | 4 138 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 958 | 10 619 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 300 | 3 447 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 185 | 20 285 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 891 | 1 312 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 302 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 294 | 18 973 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 933 | 18 973 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 361 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 212 | 18 223 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 207 | 891 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 881 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 005 | 17 331 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 005 | 17 331 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 236 115 | 65 254 |
| Выручка за предыдущий год | 118 109 | 258 121 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 118 006 | 192 867 |
| Выручка за отчетный год | 258 121 | 229 555 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 78 584 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 627 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 77 957 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 257 101 | 150 971 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 020 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 64 234 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 152 | 536 |
| Прочие расходы за отчетный год | 152 | 91 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 280 | 868 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 213 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 67 | 152 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 198 | 685 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 51 | 183 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 183 | 110 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 685 | 426 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 685 | 426 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 685 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 881 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 891 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 302 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 312 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 421 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 421 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 421 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 421 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 273 166 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 272 018 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 148 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 275 545 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 264 114 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 819 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 192 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 6 420 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 258,1 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 685 тыс. ₽ | 426 тыс. ₽ |
| Активы | 19,2 млн ₽ | 20,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 891 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | — |
| Финансовый рычаг | 20,53 | — |
| Рентабельность продаж | 0,4 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 76,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | 13,45 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 16 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 24 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.