Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМАКС", Подольск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМАКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 004 | 47 109 | 78 567 | 51 378 | 33 646 | 30 759 | 28 284 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 498 | 36 141 | 33 949 | 33 889 | 28 658 | 25 064 | 20 763 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 112 | 88 | 64 | 40 | 16 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 21 749 | 34 190 | 30 849 | 30 943 | 26 981 | 23 417 | 19 896 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 749 | 1 952 | 2 988 | 2 858 | 1 613 | 1 607 | 851 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 506 | 10 968 | 44 618 | 17 489 | 4 988 | 5 694 | 7 521 |
| Запасы на конец отчетного года | 787 | 373 | 81 | 120 | 396 | 335 | 282 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 684 | 2 156 | 1 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 170 | 7 874 | 41 481 | 10 475 | 2 972 | 3 609 | 5 613 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 850 | 7 | 2 502 | 6 870 | 1 555 | 1 620 | 1 549 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 | 558 | 553 | 24 | 76 | 144 | 77 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 366 | 35 004 | 47 109 | 78 567 | 51 378 | 33 646 | 30 759 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 222 | 22 498 | 36 141 | 33 949 | 33 889 | 28 658 | 25 064 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 112 | 88 | 64 | 40 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 | 21 749 | 34 190 | 30 849 | 30 943 | 26 981 | 23 417 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 199 | 749 | 1 952 | 2 988 | 2 858 | 1 613 | 1 607 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 144 | 12 506 | 10 968 | 44 618 | 17 489 | 4 988 | 5 694 |
| Запасы на конец предыдущего года | 787 | 373 | 81 | 120 | 396 | 335 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | 684 | 2 156 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 176 | 7 170 | 7 874 | 41 481 | 10 475 | 2 972 | 3 609 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 952 | 3 850 | 7 | 2 502 | 6 870 | 1 555 | 1 620 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 14 | 558 | 553 | 24 | 76 | 144 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 004 | 47 109 | 78 567 | 51 378 | 33 645 | 30 759 | 28 285 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 522 | 7 007 | 5 349 | 9 561 | 10 046 | 10 053 | 7 785 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 52 | 25 096 | 43 | 86 | 53 | 56 | 8 005 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 25 096 | 7 941 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 52 | 43 | 86 | 53 | 56 | 64 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 430 | 15 007 | 73 175 | 41 731 | 23 546 | 20 650 | 12 495 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 757 | 40 036 | 37 744 | 20 492 | 17 205 | 3 555 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 673 | 15 007 | 32 924 | 3 826 | 2 852 | 3 197 | 8 940 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 215 | 161 | 203 | 248 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 366 | 35 004 | 47 109 | 78 567 | 51 378 | 33 645 | 30 759 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 170 | 11 522 | 7 007 | 5 349 | 9 561 | 10 046 | 10 053 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 | 25 096 | 43 | 86 | 53 | 56 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 25 096 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 52 | 43 | 86 | 53 | 56 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 196 | 23 430 | 15 007 | 73 175 | 41 731 | 23 546 | 20 650 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 22 757 | 40 036 | 37 744 | 20 492 | 17 205 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 196 | 673 | 15 007 | 32 924 | 3 826 | 2 852 | 3 197 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 215 | 161 | 203 | 248 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 194 | 4 186 | 21 239 | 14 811 | 2 503 | 9 270 | |
| Выручка за предыдущий год | 15 610 | 14 092 | 48 000 | 40 774 | 21 937 | 23 564 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 416 | 9 906 | 26 761 | 25 963 | 19 434 | 14 294 | |
| Выручка за отчетный год | 15 610 | 14 092 | 48 000 | 40 774 | 21 937 | 23 564 | 18 686 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 194 | 4 186 | 21 239 | 14 811 | 2 503 | 9 270 | 10 683 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 013 | 10 459 | 1 878 | 1 676 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 021 | 5 888 | 8 226 | 4 352 | 5 875 | 7 392 | 9 007 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 416 | 9 906 | 26 761 | 25 963 | 19 434 | 14 294 | 8 003 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 013 | 10 459 | 1 878 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 469 | 3 021 | 5 888 | 8 226 | 4 352 | 5 875 | 7 392 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 384 | 1 699 | 89 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 631 | 1 177 | 1 434 | 1 940 | 926 | 500 | 357 |
| Прочие доходы за отчетный год | 24 355 | 9 460 | 20 561 | 24 364 | 14 613 | 6 165 | 5 640 |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 026 | 12 127 | 34 787 | 28 499 | 8 616 | 7 454 | 8 420 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 384 | 1 699 | 89 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 631 | 1 177 | 1 434 | 1 940 | 926 | 500 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 61 | 24 355 | 9 460 | 20 561 | 24 364 | 14 613 | 6 165 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 621 | 25 026 | 12 127 | 34 787 | 28 499 | 8 616 | 7 454 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 211 | 1 356 | 7 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 52 | 43 | 43 | 33 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 199 | 551 | 1 211 | 1 036 | 130 | ||
| Прочее за предыдущий год | 15 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 101 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 101 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 52 | 43 | 43 | 33 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 551 | 1 211 | 1 036 | 376 | 291 | ||
| Прочее за отчетный год | 15 | 3 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 211 | 1 353 | 7 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 211 | 1 353 | 7 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 211 | 1 356 | 7 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 170 | 11 522 | 7 007 | 5 349 | 9 561 | 10 046 | 10 053 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 522 | 15 000 | 5 349 | 9 561 | 10 046 | 10 046 | 7 785 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 212 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 212 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 212 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 212 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 648 | 1 654 | 2 268 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 648 | 1 654 | 2 268 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 648 | 1 654 | 2 268 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 648 | 1 654 | 2 268 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 007 | 5 349 | 9 561 | 10 046 | 10 053 | 7 785 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 522 | 7 007 | 5 349 | 9 561 | 10 046 | 10 053 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 | 2 339 | 12 661 | 7 869 | 5 438 | 8 244 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 26 955 | 27 132 | 34 691 | 62 030 | 29 639 | 27 757 | 25 627 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 420 | 19 872 | 34 691 | 61 684 | 27 369 | 27 757 | 25 514 |
| Прочие поступления за отчетный год | 8 535 | 7 260 | 346 | 2 270 | 113 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 336 | 27 125 | 32 352 | 49 369 | 21 770 | 22 319 | 17 383 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 38 249 | 19 288 | 23 321 | 36 531 | 10 878 | 9 856 | 6 536 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 742 | 4 224 | 5 275 | 5 422 | 6 652 | 7 880 | 5 675 |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 342 | 2 728 | 337 | 7 416 | 687 | 799 | 390 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 22 231 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 231 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 22 231 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 847 | 13 184 | 5 374 | 8 413 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 847 | 13 184 | 5 374 | 8 413 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 850 | 7 | 2 339 | 3 814 | 64 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 163 | 554 | 99 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -4,3 млн ₽ | 7 тыс. ₽ |
| Активы | 47,1 млн ₽ | 30,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,73 | 0,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 0,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,2 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,28 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.