Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОФЕ ПОЛИ РУС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОФЕ ПОЛИ РУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 814 | 26 916 | 37 619 | 41 881 | 75 112 | 60 680 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 460 | 351 | 1 582 | 850 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 460 | 351 | 1 582 | 850 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 814 | 26 916 | 37 159 | 41 529 | 73 530 | 59 830 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 945 | 12 910 | 19 107 | 28 737 | 58 543 | 55 685 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 26 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 504 | 11 448 | 13 133 | 12 478 | 14 188 | 4 137 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 285 | 2 516 | 4 878 | 314 | 799 | 8 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 55 | 43 | 41 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 409 | 26 814 | 26 916 | 37 619 | 81 084 | 75 112 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 460 | 303 | 1 582 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 460 | 303 | 1 582 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 409 | 26 814 | 26 916 | 37 159 | 80 781 | 73 530 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 914 | 5 945 | 12 910 | 19 107 | 57 603 | 58 543 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 23 | 26 | 102 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 216 | 17 504 | 11 448 | 13 133 | 23 075 | 14 188 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 256 | 3 285 | 2 516 | 4 878 | 2 | 799 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 55 | 43 | 41 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 814 | 26 916 | 37 619 | 41 881 | 75 112 | 60 680 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 864 | 4 446 | 7 652 | 11 156 | 22 173 | 22 597 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 854 | 4 436 | 7 642 | 11 146 | 22 163 | 22 587 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 950 | 22 470 | 29 967 | 30 725 | 52 939 | 38 083 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 340 | 20 205 | 27 905 | 27 905 | 23 162 | 33 217 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 610 | 2 265 | 2 062 | 2 820 | 29 777 | 4 866 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 409 | 26 814 | 26 916 | 37 619 | 81 084 | 75 112 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 182 | 2 864 | 4 446 | 7 652 | 18 579 | 22 173 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 172 | 2 854 | 4 436 | 7 642 | 18 569 | 22 163 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 227 | 23 950 | 22 470 | 29 967 | 62 505 | 52 939 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 485 | 16 340 | 20 205 | 27 905 | 30 815 | 23 162 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 742 | 7 610 | 2 265 | 2 062 | 31 690 | 29 777 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 235 | 17 079 | 23 413 | 21 161 | 27 280 | 23 524 |
| Выручка за предыдущий год | 52 125 | 96 442 | 133 979 | 118 122 | 141 049 | 95 940 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 890 | 79 363 | 110 566 | 96 961 | 113 769 | 72 416 |
| Выручка за отчетный год | 96 442 | 133 979 | 118 122 | 103 611 | 95 940 | 19 670 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 079 | 23 413 | 21 161 | 18 602 | 23 524 | 6 494 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 460 | 4 016 | 5 155 | 5 976 | 3 452 | 508 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 619 | 19 397 | 16 006 | 12 626 | 20 072 | 5 986 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 79 363 | 110 566 | 96 961 | 85 009 | 72 416 | 13 176 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 189 | 3 460 | 4 016 | 5 155 | 7 173 | 3 452 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 046 | 13 619 | 19 397 | 16 006 | 20 107 | 20 072 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 907 | 1 985 | 4 013 | 4 546 | 4 275 | 538 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 214 | 1 961 | 973 | 1 651 | 1 945 | 1 082 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 767 | 3 992 | 2 115 | 3 081 | 1 122 | 1 052 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 801 | 907 | 1 985 | 4 013 | 4 824 | 4 275 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 956 | 1 214 | 1 961 | 973 | 1 089 | 1 945 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 344 | 3 767 | 3 992 | 2 115 | 3 438 | 1 122 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 641 | 682 | 1 587 | 3 205 | 3 919 | 3 594 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 160 | 216 | 398 | 803 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 9 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 216 | 398 | 803 | 1 040 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 9 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 682 | 1 587 | 3 205 | 3 504 | 3 594 | 424 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 682 | 1 587 | 3 205 | 3 504 | 3 594 | 424 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 641 | 682 | 1 587 | 3 205 | 3 919 | 3 594 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 95,9 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 682 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 424 тыс. ₽ | ||
| Активы | 26,8 млн ₽ | 26,9 млн ₽ | 41,9 млн ₽ | 75,1 млн ₽ | 60,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | — | 22,2 млн ₽ | 22,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | -79,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,20 | 1,35 | 1,39 | 1,57 | 1,58 ▼ | 1,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 0,62 | 0,42 | 0,28 | 0,11 | 1,05 ▼ | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,11 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,09 ▼ | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,30 | 0,37 | 0,35 ▲ | 0,33 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 2,39 | 1,69 | 1,23 ▼ | 1,22 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 3,6 % | 2,6 % | 3,9 % ▼ | 4,6 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 3,7 % | 2,2 % | 2,2 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | 5,9 % | 8,4 % | 4,8 % | 0,7 % | 3,0 % ▼ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 16,2 % | 1,9 % | 16,8 % ▼ | 18,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 1,28 | 0,32 | 1,66 ▼ | 1,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 54 дн. | 77 дн. | 70 дн. ▼ | 79 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | 43 дн. | 123 дн. | 295 дн. | 1 543 дн. | 53 дн. ▼ | 56 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 35 дн. | 7 дн. | 12 дн. | 150 дн. | 135 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | 199 дн. | 1 485 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | 0,28 | 0,36 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | 3,58 | 4,25 | — | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 1,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 46.49 (компаний: 17914).