Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОВТЕЛ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОВТЕЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 228 371 | 64 604 | 90 470 | 61 995 | 25 218 | 30 657 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 186 | 125 | 113 | 85 | 2 247 | 2 452 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 94 | 25 | 11 | 74 | 1 371 | 949 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 77 | 77 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 92 | 100 | 102 | 11 | 799 | 1 425 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 228 185 | 64 479 | 90 356 | 61 910 | 22 971 | 28 205 |
| Запасы на конец отчетного года | 267 | 257 | 5 529 | 5 569 | 2 622 | 4 989 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 113 | 275 | 689 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 219 258 | 49 128 | 27 565 | 33 114 | 7 496 | 10 730 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 900 | 52 695 | 18 495 | 11 195 | 10 495 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 660 | 8 050 | 3 051 | 3 311 | 808 | 792 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 144 | 1 403 | 1 146 | 850 | 510 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 157 973 | 228 371 | 64 604 | 90 470 | 61 995 | 25 218 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 137 | 186 | 125 | 113 | 85 | 2 247 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 111 | 94 | 25 | 11 | 74 | 1 371 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 77 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 26 | 92 | 100 | 102 | 11 | 799 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 157 836 | 228 185 | 64 479 | 90 356 | 61 910 | 22 971 |
| Запасы на конец предыдущего года | 317 | 267 | 257 | 5 529 | 5 569 | 2 622 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 113 | 275 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 148 767 | 219 258 | 49 128 | 27 565 | 33 114 | 7 496 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 900 | 52 695 | 18 495 | 11 195 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 753 | 8 660 | 8 050 | 3 051 | 3 311 | 808 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 144 | 1 403 | 1 146 | 850 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 228 371 | 64 604 | 90 470 | 61 995 | 25 218 | 30 657 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 036 | 11 780 | 9 870 | 10 649 | 5 537 | 2 964 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 9 850 | 9 850 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 016 | 11 760 | 9 850 | 10 629 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | 16 | 16 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 | 16 | 16 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 222 335 | 52 824 | 80 600 | 51 338 | 19 665 | 27 677 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 000 | 30 348 | 164 | 500 | 750 | 4 440 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 211 997 | 22 053 | 79 951 | 50 772 | 18 915 | 22 935 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 338 | 423 | 485 | 66 | 303 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 157 973 | 228 371 | 64 604 | 90 470 | 61 995 | 25 218 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 405 | 6 036 | 11 780 | 9 870 | 10 649 | 5 537 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 9 850 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 385 | 6 016 | 11 760 | 9 850 | 10 629 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | 16 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 | 16 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 153 568 | 222 335 | 52 824 | 80 600 | 51 338 | 19 665 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 000 | 30 348 | 164 | 500 | 750 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 153 437 | 211 997 | 22 053 | 79 951 | 50 772 | 18 915 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 131 | 338 | 423 | 485 | 66 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 089 | 17 222 | 14 544 | 24 518 | 16 664 | 5 093 |
| Выручка за предыдущий год | 306 838 | 334 083 | 291 797 | 297 981 | 185 181 | 48 060 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 295 749 | 316 861 | 277 253 | 273 463 | 168 517 | 42 967 |
| Выручка за отчетный год | 334 083 | 291 797 | 297 981 | 185 181 | 48 060 | 20 990 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 222 | 14 544 | 24 518 | 16 664 | 5 093 | 2 830 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 201 | 5 927 | 4 590 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 823 | 7 375 | 11 035 | 4 881 | 2 661 | 1 502 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 198 | 7 533 | 7 556 | 7 193 | 6 646 | 5 313 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 316 861 | 277 253 | 273 463 | 168 517 | 42 967 | 18 160 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 166 | 5 201 | 5 927 | 4 590 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 097 | 8 823 | 7 375 | 11 035 | 4 881 | 2 661 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 826 | 3 198 | 7 533 | 7 556 | 7 193 | 6 646 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 629 | 6 695 | 1 528 | 1 401 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 25 | 46 | 256 | 116 | 81 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 130 | 1 269 | 3 096 | 1 110 | 1 | 23 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 816 | 21 866 | 10 975 | 1 607 | 2 131 | 1 136 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 258 | 13 563 | 12 324 | 3 942 | 3 862 | 408 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 268 | 4 629 | 6 695 | 1 528 | 1 668 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 25 | 46 | 256 | 116 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 130 | 1 269 | 3 096 | 1 110 | 1 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 051 | 1 816 | 21 866 | 10 975 | 1 370 | 2 186 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 949 | 2 258 | 13 563 | 12 324 | 3 438 | 3 979 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 250 | 3 729 | 5 743 | 1 090 | 1 046 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 018 | 965 | 959 | 441 | 511 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 66 | 7 | 3 | 788 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 965 | 959 | 441 | 511 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 26 | 388 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 26 | 388 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 7 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 66 | 7 | 3 | 92 | 788 | 626 |
| Прочее за отчетный год | 1 | 12 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 729 | 5 743 | 1 090 | 779 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 729 | 5 743 | 1 090 | 779 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 250 | 3 729 | 5 743 | 1 090 | 1 046 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 385 | 6 016 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 405 | 6 036 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 016 | 6 016 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 036 | 6 036 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 729 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 729 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 729 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 729 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 099 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 099 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 099 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 099 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 036 | 11 780 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 405 | 6 036 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 278 196 | 524 125 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 276 882 | 435 538 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 314 | 88 587 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 287 200 | 536 703 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 271 829 | 441 777 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 034 | 7 819 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 130 | 1 269 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 675 | 1 055 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 184 | 82 279 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 380 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 380 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 911 | 20 348 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 850 | 205 646 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 850 | 205 646 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 939 | 185 298 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 910 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 185 298 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 29 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 779 тыс. ₽ | -2,6 млн ₽ |
| Активы | 90,5 млн ₽ | 62,0 млн ₽ | 30,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 3,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,21 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 1,07 | 0,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,69 | 0,42 | 0,41 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,10 |
| Финансовый рычаг | — | — | 9,34 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 1,3 % | -8,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -86,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 12 дн. | 100 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 107 дн. | 110 дн. | 461 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | 0,02 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | -1,21 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.