Финансы ЗАО "САБ", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САБ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 85 554 | 197 662 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 800 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 18 800 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 66 754 | 197 662 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 524 | 44 369 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 54 522 | 120 176 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 708 | 32 428 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 688 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 345 | 85 554 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 800 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 800 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 45 345 | 66 754 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 199 | 10 524 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 601 | 50 906 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 545 | 1 708 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 616 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 85 554 | 197 662 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 334 | 8 470 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 460 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 722 | 14 993 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 722 | 14 993 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 64 498 | 174 198 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 64 498 | 174 198 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 345 | 85 554 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 402 | 2 334 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 324 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 | 18 722 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 | 18 722 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 923 | 64 498 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 285 | 64 498 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 638 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 510 710 | 33 502 |
| Выручка за предыдущий год | 255 616 | 636 779 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 255 094 | 603 277 |
| Выручка за отчетный год | 636 779 | 1 053 618 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 162 080 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 882 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 156 198 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 631 914 | 891 538 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 865 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 28 540 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 97 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 591 | 6 769 |
| Прочие доходы за отчетный год | 570 | 74 800 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 021 | 73 913 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 363 | 2 414 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 166 | 570 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 197 | 3 021 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 393 | 1 931 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 98 | 483 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 483 | 632 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 722 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 931 | 6 137 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 931 | 6 137 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 931 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 324 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 334 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 460 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 470 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 136 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 136 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 136 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 136 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 32 573 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 173 783 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 166 871 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 6 912 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 141 210 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 114 724 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 038 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 183 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 601 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 21 664 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 935 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 935 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 728 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 728 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 30 780 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 636,8 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 6,1 млн ₽ |
| Активы | 85,6 млн ₽ | 197,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,3 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | — |
| Финансовый рычаг | 35,66 | — |
| Рентабельность продаж | 0,8 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 82,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | 7,44 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 31 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 18 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.