Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 43 | 198 | 396 | 647 | 4 063 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 43 | 198 | 396 | 647 | 4 064 |
| Запасы на конец отчетного года | 220 | 410 | 3 747 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 | 144 | 158 | 192 | 299 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 | 54 | 18 | 45 | 18 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 98 | 70 | 314 | 283 | 1 108 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 99 | 70 | 314 | 284 | 1 109 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 220 | 749 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 81 | 52 | 257 | 46 | 340 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 18 | 54 | 18 | 20 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 43 | 198 | 396 | 647 | 4 063 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 39 | 98 | 121 | 1 875 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 100 | 427 | 527 | 2 188 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 62 | 124 | 580 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 100 | 365 | 403 | 1 608 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 98 | 70 | 314 | 283 | 1 108 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 | 100 | 225 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 73 | 76 | 214 | 314 | 883 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 | 62 | 112 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 73 | 64 | 214 | 252 | 771 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 156 | 79 | 151 | |
| Выручка за предыдущий год | 769 | 4 974 | 6 705 | 5 136 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 767 | 4 818 | 6 626 | 4 985 | |
| Выручка за отчетный год | 2 910 | 4 974 | 6 705 | 8 222 | 5 965 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 153 | 79 | 238 | 1 765 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 153 | 79 | 238 | 1 765 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 885 | 4 821 | 6 626 | 7 984 | 4 200 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 | 156 | 79 | 151 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 | 130 | 190 | 1 710 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 23 | 198 | 48 | 55 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 133 | 131 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 45 | 23 | 198 | 20 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 106 | 105 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 27 | 12 | 26 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 26 | 12 | 38 | 61 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 | 104 | 152 | 1 649 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 | 104 | 152 | 1 649 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,9 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 12 тыс. ₽ | 104 тыс. ₽ | -131 тыс. ₽ | 152 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 43 тыс. ₽ | 198 тыс. ₽ | 396 тыс. ₽ | 647 тыс. ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 39 тыс. ₽ | 98 тыс. ₽ | -31 тыс. ₽ | 121 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,75 | 1,98 | 0,93 | 1,23 | 1,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,75 | 1,98 | 0,41 | 0,45 | 0,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 7,00 | 0,54 | 0,04 | 0,09 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,91 | 0,49 | -0,08 | 0,19 | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 0,10 | 1,02 | — | 4,35 | 1,17 |
| Рентабельность продаж | 0,9 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,9 % | 52,5 % | -33,1 % | 23,5 % | 40,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 30,8 % | 106,1 % | — | 125,6 % | 87,9 % |
| Оборачиваемость активов | 67,67 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 12 дн. | 19 дн. | 326 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.