Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОЛАВАДЖО",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОЛАВАДЖО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 344 | 695 | 899 | 1 000 | 1 105 | 1 239 | 1 121 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 344 | 695 | 899 | 1 000 | 1 105 | 1 239 | 1 121 |
| Запасы на конец отчетного года | 162 | 297 | 141 | 83 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 333 | 688 | 897 | 784 | 776 | 616 | 616 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 7 | 2 | 54 | 32 | 482 | 422 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 70 | 344 | 695 | 899 | 1 000 | 1 105 | 1 239 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 70 | 344 | 695 | 899 | 1 000 | 1 105 | 1 239 |
| Запасы на конец предыдущего года | 162 | 297 | 141 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 | 333 | 688 | 897 | 784 | 776 | 616 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 11 | 7 | 2 | 54 | 32 | 482 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 344 | 695 | 899 | 1 000 | 1 105 | 1 239 | 1 121 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 126 | 176 | 219 | 380 | 381 | 683 | 852 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 217 | 519 | 680 | 620 | 724 | 556 | 269 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 620 | 473 | 452 | 452 | 153 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 217 | 519 | 60 | 147 | 272 | 104 | 116 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 70 | 344 | 695 | 899 | 1 000 | 1 105 | 1 239 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 33 | 126 | 176 | 219 | 380 | 381 | 683 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 | 218 | 519 | 680 | 620 | 724 | 556 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 620 | 473 | 452 | 452 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 | 218 | 519 | 60 | 147 | 272 | 104 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 854 | 121 | 75 | 59 | 247 | 45 | 343 |
| Выручка за предыдущий год | 442 | 1 437 | 1 596 | 823 | 1 180 | 1 258 | 1 203 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 412 | 1 316 | 1 521 | 764 | 933 | 1 213 | 860 |
| Выручка за отчетный год | 1 437 | 1 596 | 823 | 1 180 | 1 258 | 1 203 | 935 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 75 | 59 | 247 | 45 | 343 | 216 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 75 | 59 | 247 | 45 | 343 | 216 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 316 | 1 521 | 764 | 933 | 1 213 | 860 | 719 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 121 | 75 | 59 | 247 | 45 | 343 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 | 71 | 54 | 205 | 28 | 329 | 201 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 4 | 5 | 42 | 17 | 14 | 15 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 116 | 71 | 54 | 205 | 28 | 329 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 6 | 4 | 5 | 42 | 17 | 14 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 | 93 | 50 | 43 | 161 | 2 | 305 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 23 | 21 | 11 | 44 | 26 | 24 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 21 | 11 | 44 | 26 | 24 | 32 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 92 | 50 | 43 | 161 | 2 | 305 | 169 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 92 | 50 | 43 | 161 | 2 | 305 | 169 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 116 | 166 | 209 | 370 | 371 | 673 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 126 | 176 | 219 | 380 | 381 | 683 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 166 | 209 | 370 | 371 | 673 | 842 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 176 | 219 | 380 | 381 | 683 | 852 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 | 43 | 161 | 2 | 305 | 169 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 50 | 43 | 161 | 2 | 305 | 169 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 | 43 | 161 | 2 | 305 | 169 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 50 | 43 | 161 | 2 | 305 | 169 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 3 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 | 3 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 3 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 | 3 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 852 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 683 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 198 | 20 | 450 | 239 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 485 | 1 527 | 3 102 | 1 267 | 1 203 | 935 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 296 | 504 | 1 176 | 1 262 | 1 203 | 935 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 189 | 1 023 | 1 926 | 5 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 489 | 2 152 | 2 904 | 1 247 | 753 | 696 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 246 | 91 | 616 | 986 | 572 | 479 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 599 | 681 | 176 | 77 | 47 | 48 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 16 | 14 | 18 | 45 | 23 | 33 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 628 | 1 366 | 2 094 | 139 | 111 | 136 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 20 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 20 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 620 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 620 | 13 | 40 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 620 | 13 | 40 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 159 | 61 | 299 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 159 | 61 | 299 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 52 | 450 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 50 тыс. ₽ | 43 тыс. ₽ | 161 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 305 тыс. ₽ | 169 тыс. ₽ |
| Активы | 695 тыс. ₽ | 899 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 176 тыс. ₽ | 219 тыс. ₽ | 380 тыс. ₽ | 381 тыс. ₽ | 683 тыс. ₽ | 852 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,34 | 1,32 | 1,61 | 1,53 | 2,23 | 4,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,34 | 1,32 | 1,35 | 1,12 | 1,97 | 3,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,09 | 0,04 | 0,87 | 1,57 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,24 | 0,38 | 0,34 | 0,55 | 0,76 |
| Финансовый рычаг | 2,95 | 3,11 | 1,63 | 1,90 | 0,81 | 0,32 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,2 % | 4,8 % | 16,1 % | 0,2 % | 24,6 % | 15,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 28,4 % | 19,6 % | 42,4 % | 0,5 % | 44,7 % | 19,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 63 дн. | 89 дн. | 60 дн. | 42 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,17 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.