Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСНЕФТЬ ТЕЛЕКОМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСНЕФТЬ ТЕЛЕКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 1 813 062 | 2 079 949 | 2 941 835 | 2 638 586 | 2 360 199 | 2 448 927 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 987 500 | 1 531 950 | 2 494 794 | 2 196 560 | 1 876 911 | 1 617 462 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 529 | 1 967 | 1 440 | 870 | 301 | 12 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 965 250 | 1 495 078 | 2 408 711 | 2 106 593 | 1 795 908 | 1 505 926 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 45 045 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 19 721 | 34 889 | 84 355 | 88 668 | 80 490 | 65 891 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 16 | 288 | 429 | 212 | 588 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 825 562 | 547 999 | 447 041 | 442 026 | 483 288 | 831 465 |
| Запасы на конец отчетного года | 33 329 | 98 190 | 148 684 | 129 775 | 195 085 | 228 857 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 442 | 86 | 3 | 1 | 97 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 439 353 | 389 728 | 288 085 | 251 328 | 128 440 | 146 828 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 150 000 | 25 396 | 257 872 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 201 909 | 59 599 | 8 754 | 60 923 | 134 366 | 197 811 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 529 | 396 | 1 515 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 1 813 062 | 2 079 949 | 2 941 835 | 2 638 586 | 2 360 199 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 987 500 | 1 531 950 | 2 494 794 | 2 196 560 | 1 876 911 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 529 | 1 967 | 1 440 | 870 | 301 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 965 250 | 1 495 078 | 2 408 711 | 2 106 593 | 1 795 908 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 19 721 | 34 889 | 84 355 | 88 668 | 80 490 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 16 | 288 | 429 | 212 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 825 562 | 547 999 | 447 041 | 442 026 | 483 288 |
| Запасы на конец предыдущего года | 33 329 | 98 190 | 148 684 | 129 775 | 195 085 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 442 | 86 | 3 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 10 | 439 353 | 389 728 | 288 085 | 251 328 | 128 440 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 150 000 | 25 396 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 201 909 | 59 599 | 8 754 | 60 923 | 134 366 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 529 | 396 | 1 515 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 1 813 062 | 2 079 949 | 2 941 835 | 2 638 586 | 2 360 199 | 2 448 927 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 1 421 109 | 1 358 998 | 1 456 968 | 1 553 591 | 1 574 432 | 2 286 222 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 1 500 010 | 1 500 010 | 1 500 010 | 1 456 968 | 1 456 968 | 1 456 968 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 283 335 | 360 555 | 354 278 | 354 367 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 650 150 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 300 086 | 3 | 794 762 | 680 320 | 685 949 | 35 227 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 300 000 | 785 502 | 650 150 | 650 150 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 86 | 3 | 2 100 | 25 271 | 33 162 | 35 227 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 160 | 4 899 | 2 637 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 91 867 | 720 948 | 690 105 | 404 675 | 99 818 | 127 478 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 548 | 300 002 | 2 561 | 6 | 6 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 88 061 | 418 204 | 679 414 | 396 189 | 86 681 | 100 303 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 257 | 2 742 | 8 130 | 8 480 | 13 131 | 27 175 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 1 813 062 | 2 079 949 | 2 941 835 | 2 638 586 | 2 360 199 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 1 421 109 | 1 358 998 | 1 456 968 | 1 553 591 | 1 574 432 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 1 500 010 | 1 500 010 | 1 500 010 | 1 456 968 | 1 456 968 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 283 335 | 360 555 | 354 278 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 300 086 | 3 | 794 762 | 680 320 | 685 949 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 300 000 | 785 502 | 650 150 | 650 150 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 86 | 3 | 2 100 | 25 271 | 33 162 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 160 | 4 899 | 2 637 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 91 867 | 720 948 | 690 105 | 404 675 | 99 818 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 548 | 300 002 | 2 561 | 6 | 6 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 88 061 | 418 204 | 679 414 | 396 189 | 86 681 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 257 | 2 742 | 8 130 | 8 480 | 13 131 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 833 | 46 183 | 67 789 | 155 102 | |||
| Выручка за предыдущий год | 35 698 | 374 889 | 565 946 | 765 962 | 927 041 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 81 650 | 335 056 | 519 763 | 698 173 | 771 939 | ||
| Выручка за отчетный год | 35 698 | 374 889 | 565 946 | 765 962 | 927 041 | 1 054 056 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 833 | 46 183 | 67 789 | 155 102 | 226 240 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 52 036 | 86 036 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 57 442 | 75 358 | 89 471 | 91 731 | 103 066 | 140 204 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 81 650 | 335 056 | 519 763 | 698 173 | 771 939 | 827 816 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 52 036 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 57 442 | 75 358 | 89 471 | 91 731 | 103 066 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 528 | 49 876 | 95 605 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 12 428 | 12 231 | 2 | 238 | 6 933 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 520 | 24 331 | 5 280 | 17 080 | 65 | 9 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 3 064 | 63 191 | 294 842 | 166 964 | 66 899 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 059 | 32 800 | 247 357 | 231 294 | 169 297 | 64 254 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 528 | 49 876 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 428 | 12 231 | 2 | 238 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 520 | 24 331 | 5 280 | 17 080 | 65 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 3 064 | 63 191 | 294 842 | 166 964 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 059 | 32 800 | 247 357 | 231 294 | 169 297 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 670 | 21 638 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 167 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 86 | 2 097 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 19 721 | 15 168 | 49 466 | 4 313 | |||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 167 | 17 655 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 14 352 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 222 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 86 | 82 | 2 097 | 23 171 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 19 721 | 15 168 | 49 466 | 4 313 | |||
| Прочее за отчетный год | 355 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 97 970 | 96 623 | 20 841 | 61 640 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 670 | 21 638 | 61 551 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 283 335 | 92 953 | 89 | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 97 970 | 96 623 | 20 841 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 283 335 | 92 953 | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 1 500 010 | 1 500 010 | 1 500 010 | 1 456 968 | 1 456 968 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 283 335 | 360 555 | 354 278 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 1 421 109 | 1 358 998 | 1 456 968 | 1 553 591 | 1 574 432 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 500 010 | 1 500 010 | 1 500 010 | 1 456 968 | 1 456 968 | 1 456 968 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 283 335 | 360 555 | 354 278 | 1 004 517 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 421 109 | 1 358 998 | 1 456 968 | 1 553 591 | 1 574 432 | 2 286 222 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 500 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 283 335 | 92 953 | 650 239 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 712 | 21 638 | 61 551 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 500 000 | 283 335 | 139 665 | 21 638 | 711 790 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 670 | 21 638 | 61 551 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 670 | 21 638 | 61 551 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 283 335 | 92 953 | 89 | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 283 335 | 92 953 | 89 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 650 150 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 042 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 43 042 | 650 150 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 1 500 000 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 43 042 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 797 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 901 | 62 111 | 185 365 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 78 901 | 62 111 | 185 365 | 43 042 | 797 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 901 | 62 111 | 185 365 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 78 901 | 62 111 | 185 365 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 797 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 797 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 43 042 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 43 042 | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 733 | 5 480 | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 421 109 | 1 358 998 | 1 456 968 | 1 553 591 | 1 574 432 | 2 286 222 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 1 421 109 | 1 358 998 | 1 456 968 | 1 553 591 | 1 574 432 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 168 045 | 379 525 | 232 981 | 484 785 | 450 548 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 990 | 464 418 | 766 308 | 654 445 | 996 521 | 1 060 725 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 30 175 | 335 496 | 613 687 | 543 217 | 960 788 | 1 009 015 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 485 | 10 398 | 53 187 | 28 850 | 33 463 | 30 273 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 330 | 118 524 | 99 434 | 82 378 | 2 270 | 21 437 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 537 055 | 296 373 | 386 783 | 421 464 | 511 736 | 610 177 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 317 175 | 184 382 | 281 148 | 307 084 | 355 626 | 449 589 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 44 356 | 50 631 | 52 664 | 67 809 | 81 400 | 101 024 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 26 877 | 3 494 | 19 550 | 65 | 15 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 687 | 18 457 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 175 524 | 34 483 | 49 477 | 27 021 | 62 958 | 41 092 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 509 | 653 | 204 680 | 98 602 | 210 705 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 653 | 204 680 | 72 310 | 8 690 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 26 292 | 199 243 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 14 509 | 2 154 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 618 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 952 026 | 474 864 | 735 449 | 325 072 | 508 685 | 598 873 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 952 026 | 474 864 | 726 003 | 324 700 | 457 458 | 176 615 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 51 227 | 422 258 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 372 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 446 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 650 000 | 150 000 | 304 426 | 1 300 300 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 820 030 | 450 000 | 604 426 | 740 150 | 650 150 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 320 030 | 300 000 | 604 426 | 740 150 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 500 000 | 650 150 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 170 030 | 300 000 | 300 000 | 800 150 | 650 150 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 20 030 | 300 000 | 300 000 | 800 150 | 650 150 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 201 909 | 52 589 | 74 702 | 62 380 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 065 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -78,9 млн ₽ |
| Активы | 1,81 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,83 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 149 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 394 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 8,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.