Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОНЕТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОНЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 745 | 18 755 | 149 249 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 438 | 1 563 | 116 219 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 5 724 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 887 | 105 270 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 676 | 2 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 438 | 5 223 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 307 | 17 192 | 33 030 |
| Запасы на конец отчетного года | 837 | 861 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 20 385 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 215 | 16 352 | 10 440 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 90 | 3 | 1 004 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 340 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 342 | 9 349 | 18 755 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 65 | 661 | 1 563 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 887 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 661 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 65 | 659 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 17 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 277 | 8 688 | 17 192 |
| Запасы на конец предыдущего года | 837 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 495 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 277 | 8 688 | 15 857 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 745 | 18 755 | 149 249 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 597 | 2 966 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 28 768 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 275 | 15 958 | 1 055 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 275 | 15 843 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 055 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 115 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 213 | 1 200 | 145 228 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 211 | 84 519 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 213 | 989 | 60 295 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 414 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 342 | 9 349 | 18 755 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 597 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 768 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 593 | 11 061 | 15 958 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 593 | 11 061 | 15 843 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 115 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 922 | 1 200 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 458 | 211 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 464 | 989 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 135 | ||
| Выручка за отчетный год | 18 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 529 | 21 218 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 146 | 17 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 146 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 579 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 68 | 193 | 95 |
| Прочие доходы за отчетный год | 203 | 2 852 | 2 124 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 471 | 934 | 8 066 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 579 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 34 | 179 | 193 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 059 | 1 207 | 2 852 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 351 | 931 | 934 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 462 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 1 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 65 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 117 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 373 | 4 564 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 462 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 462 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 462 |
Изменения капитала
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 768 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 597 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 28 768 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 219 | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 25 000 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 622 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 25 000 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 25 000 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 492 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 492 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 492 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 1 492 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 219 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 597 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 2 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 322 | 55 946 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 602 | 34 731 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 224 | 6 667 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 496 | 14 541 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 39 076 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 39 076 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 412 | 96 020 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 412 | 102 120 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 412 | 101 572 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 548 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 100 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 100 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 90 | 1 000 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 462 тыс. ₽ |
| Активы | 18,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 14,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 13,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 10,74 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 28,9 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 267 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 14,33 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.