Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АДМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АДМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 100 971 | 834 242 | 842 354 | 1 894 801 | 4 813 795 | 3 512 239 | 4 863 729 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 93 943 | 727 623 | 726 890 | 711 789 | 711 145 | 1 246 384 | 1 123 495 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 93 943 | 68 823 | 68 090 | 52 989 | 52 345 | 587 584 | 464 695 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 658 800 | 658 800 | 658 800 | 658 800 | 658 800 | 658 800 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 028 | 106 619 | 115 464 | 1 183 012 | 4 102 650 | 2 265 855 | 3 740 234 |
| Запасы на конец отчетного года | 607 804 | 3 203 652 | 1 473 546 | 991 112 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 492 | 2 508 | 107 927 | 44 063 | 146 020 | 249 098 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 282 | 104 094 | 112 776 | 467 112 | 852 115 | 396 155 | 1 348 652 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 229 494 | 390 337 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 746 | 32 | 163 | 169 | 2 820 | 20 640 | 761 034 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 | 1 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 169 455 | 100 971 | 834 242 | 842 354 | 1 894 801 | 4 813 795 | 3 512 239 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 150 471 | 93 943 | 727 623 | 726 890 | 711 789 | 711 145 | 1 246 384 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 150 471 | 93 943 | 68 823 | 68 090 | 52 989 | 52 345 | 587 584 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 658 800 | 658 800 | 658 800 | 658 800 | 658 800 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 983 | 7 028 | 106 619 | 115 464 | 1 183 012 | 4 102 650 | 2 265 855 |
| Запасы на конец предыдущего года | 607 804 | 3 203 652 | 1 473 546 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 619 | 2 492 | 2 508 | 107 927 | 44 063 | 146 020 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 959 | 663 | 104 094 | 112 776 | 467 112 | 852 115 | 396 155 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 229 494 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 | 746 | 32 | 163 | 169 | 2 820 | 20 640 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 | 1 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 100 971 | 834 241 | 842 354 | 1 894 801 | 4 813 795 | 3 512 239 | 4 863 730 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 668 | 19 252 | 31 473 | 41 144 | 50 733 | 226 129 | 193 747 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 242 | 31 463 | 41 134 | 50 723 | 226 119 | 113 747 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 796 790 | 788 500 | 956 719 | 1 290 629 | 3 079 672 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 796 790 | 788 500 | 956 684 | 1 290 601 | 3 079 651 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 35 | 28 | 20 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 91 303 | 814 989 | 14 091 | 1 065 157 | 3 806 343 | 1 995 481 | 1 590 311 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 90 178 | 40 252 | 560 | 1 189 | 1 489 | 69 336 | 146 034 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 125 | 774 737 | 13 531 | 1 063 967 | 3 804 854 | 1 926 145 | 1 444 277 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 169 455 | 100 971 | 834 241 | 842 354 | 1 894 801 | 4 813 795 | 3 512 239 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 109 | 9 668 | 19 252 | 31 473 | 41 144 | 50 733 | 226 129 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 658 | 19 242 | 31 463 | 41 134 | 50 723 | 226 119 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 796 790 | 788 500 | 956 719 | 1 290 629 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 796 790 | 788 500 | 956 684 | 1 290 601 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 35 | 28 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 169 346 | 91 303 | 814 989 | 14 091 | 1 065 157 | 3 806 343 | 1 995 481 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 168 726 | 90 178 | 40 252 | 560 | 1 189 | 1 489 | 69 336 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 620 | 1 125 | 774 737 | 13 531 | 1 063 967 | 3 804 854 | 1 926 145 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 804 | 15 590 | 18 059 | 18 163 | 18 251 | 239 217 | 837 866 |
| Выручка за предыдущий год | 10 321 | 72 118 | 65 576 | 18 983 | 19 071 | 240 037 | 855 583 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 483 | 56 528 | 47 517 | 820 | 820 | 820 | 17 717 |
| Выручка за отчетный год | 72 118 | 65 576 | 18 983 | 19 071 | 240 037 | 855 583 | 951 296 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 059 | 18 163 | 18 251 | 239 217 | 837 866 | 599 965 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 370 | 13 585 | 15 151 | 88 238 | 375 718 | 140 311 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 108 303 | 21 678 | 32 438 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 689 | 4 578 | 3 100 | 42 676 | 440 470 | 427 216 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 60 548 | 47 517 | 820 | 820 | 820 | 17 717 | 351 331 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 570 | 10 370 | 13 585 | 15 151 | 88 238 | 375 718 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 108 303 | 21 678 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 020 | 7 689 | 4 578 | 3 100 | 42 676 | 440 470 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 962 | 9 648 | 12 936 | 9 867 | 9 741 | 220 336 | 47 114 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 151 | 35 245 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 275 | 127 | 581 | 629 | 47 937 | 80 862 | 123 218 |
| Прочие доходы за отчетный год | 160 | 61 510 | 466 | 14 297 | 66 395 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 687 | 595 | 228 | 66 165 | 31 026 | 93 968 | 71 619 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 715 | 9 608 | 9 648 | 12 936 | 9 867 | 9 741 | 220 336 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 151 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 139 | 275 | 127 | 581 | 629 | 47 937 | 80 862 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 160 | 61 510 | 466 | 14 297 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 576 | 1 687 | 595 | 228 | 66 165 | 31 026 | 93 968 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 98 | 9 560 | 9 583 | 12 221 | 9 672 | 9 596 | 176 191 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 48 | 56 | 75 | 160 | 110 | 44 152 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 7 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 9 | 640 | 35 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 48 | 56 | 75 | 160 | 110 | 44 152 | 9 493 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 512 | 1 813 | 1 803 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 873 | 1 813 | 1 803 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 35 | 7 | 7 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 9 | 1 | 35 | 7 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 560 | 9 583 | 12 860 | 9 672 | 9 589 | 176 191 | 37 628 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 560 | 9 583 | 12 860 | 9 672 | 9 589 | 176 191 | 37 628 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 560 | 9 583 | 12 221 | 9 672 | 9 596 | 176 191 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 658 | 31 463 | 41 134 | 50 723 | 226 119 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 668 | 31 473 | 41 144 | 50 733 | 226 129 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 242 | 41 134 | 50 723 | 226 119 | 113 747 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 252 | 41 144 | 50 733 | 226 129 | 193 747 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 79 990 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 584 | 9 672 | 9 589 | 175 396 | 37 628 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 584 | 9 672 | 9 589 | 175 396 | 117 618 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 584 | 9 672 | 9 589 | 175 396 | 37 628 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 584 | 9 672 | 9 589 | 175 396 | 37 628 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 79 990 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 79 990 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 150 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 150 000 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 150 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 150 000 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 41 144 | 50 733 | 226 129 | 193 747 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 31 473 | 41 144 | 50 733 | 226 129 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 296 | 637 009 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 789 | 331 185 | 2 828 313 | 1 803 013 | 1 155 063 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 428 442 | 42 625 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 20 789 | 15 110 | 7 395 | 20 580 | 53 052 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 316 075 | 2 820 918 | 1 353 991 | 1 059 386 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 522 | 322 889 | 2 993 845 | 1 166 004 | 2 032 231 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 251 | 264 748 | 2 439 412 | 250 035 | 1 369 873 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 365 | 415 | 30 831 | 279 547 | 282 861 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 47 787 | 13 015 | 46 521 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 79 | 212 | 903 | 24 579 | 41 033 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 827 | 57 514 | 474 912 | 598 828 | 291 943 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 759 884 | 12 000 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 12 000 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 759 884 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 760 000 | 953 106 | 113 478 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 730 000 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 658 800 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 223 106 | 113 478 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 101 200 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 136 | 168 183 | 333 917 | 1 719 040 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 736 | 1 097 900 | 805 500 | 2 480 288 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 736 | 1 097 900 | 805 500 | 2 400 298 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 79 990 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 600 | 8 290 | 929 717 | 471 583 | 761 248 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 130 500 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 600 | 8 290 | 929 717 | 471 583 | 611 248 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 500 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 | 2 651 | 17 820 | 740 394 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 9,7 млн ₽ | 37,6 млн ₽ |
| Активы | 1,89 млрд ₽ | 4,86 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 2,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 1,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,72 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 270 547 дн. | 1 030 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 473 595 дн. | 1 500 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,35 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.