Финансы АО "ГАЗЭНЕРГОРЕСУРС", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗЭНЕРГОРЕСУРС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 | 1 006 060 | 1 670 366 | 1 532 059 | 905 327 | 168 811 | 224 716 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 128 500 | 128 534 | 128 542 | 128 561 | 128 575 | 40 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 128 500 | 128 500 | 128 500 | 128 500 | 128 500 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 34 | 42 | 61 | 75 | 40 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 | 877 560 | 1 541 832 | 1 403 517 | 776 766 | 40 236 | 224 676 |
| Запасы на конец отчетного года | 175 | 224 | 200 | 7 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 | 737 953 | 1 084 570 | 1 193 530 | 670 694 | 13 549 | 1 043 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 105 700 | 26 200 | 223 400 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 139 556 | 457 152 | 209 812 | 148 | 287 | 226 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 51 | 111 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 | 25 | 1 006 060 | 1 670 366 | 1 532 059 | 905 327 | 168 811 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 128 500 | 128 534 | 128 542 | 128 561 | 128 575 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 128 500 | 128 500 | 128 500 | 128 500 | 128 500 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 34 | 42 | 61 | 75 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 | 25 | 877 560 | 1 541 832 | 1 403 517 | 776 766 | 40 236 |
| Запасы на конец предыдущего года | 111 | 175 | 224 | 200 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 | 16 | 737 953 | 1 084 570 | 1 193 530 | 670 694 | 13 549 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 209 700 | 105 700 | 26 200 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 9 | 139 556 | 457 152 | 112 | 148 | 287 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 51 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 | 1 006 060 | 1 670 366 | 1 532 059 | 905 327 | 168 811 | 224 716 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 428 980 | 877 881 | 930 915 | 277 946 | 168 429 | 224 441 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 418 980 | 867 381 | 920 415 | 267 446 | 157 929 | 213 941 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 | 577 080 | 792 485 | 601 144 | 627 381 | 382 | 275 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 | 437 635 | 756 686 | 524 000 | 621 639 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 139 336 | 35 630 | 76 932 | 5 468 | 6 | 76 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 109 | 169 | 212 | 274 | 376 | 199 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 | 25 | 1 006 060 | 1 670 366 | 1 532 059 | 905 327 | 168 811 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 428 980 | 877 881 | 930 915 | 277 946 | 168 429 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 9 990 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 418 980 | 867 381 | 920 415 | 267 446 | 157 929 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 | 15 | 577 080 | 792 485 | 601 144 | 627 381 | 382 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 | 15 | 437 635 | 756 686 | 524 000 | 621 639 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 139 336 | 35 630 | 76 932 | 5 468 | 6 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 109 | 169 | 212 | 274 | 376 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 554 456 | 1 133 961 | 1 351 678 | 631 806 | 220 305 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 292 206 | 9 569 967 | 7 981 209 | 8 038 132 | 4 857 210 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 737 750 | 8 436 006 | 6 629 531 | 7 406 326 | 4 636 905 | ||
| Выручка за отчетный год | 4 292 206 | 9 569 967 | 7 981 209 | 8 038 132 | 4 857 210 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 554 456 | 1 133 961 | 1 351 678 | 631 806 | 220 305 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 550 660 | 1 121 694 | 1 335 200 | 613 636 | 202 590 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 012 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 796 | 9 255 | 16 478 | 18 170 | 17 715 | 10 695 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 737 750 | 8 436 006 | 6 629 531 | 7 406 326 | 4 636 905 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 550 660 | 1 121 694 | 1 335 200 | 613 636 | 202 590 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 012 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 796 | 9 255 | 16 478 | 18 170 | 17 715 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 523 766 | 1 729 059 | 2 422 820 | 1 331 078 | 581 914 | 56 097 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 639 547 | 1 112 147 | 757 019 | 375 615 | 27 386 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 240 | 27 992 | 57 063 | 29 438 | 35 684 | 10 986 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 28 040 | 58 927 | 79 735 | 67 106 | 30 483 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 3 765 | 10 143 | 2 726 | 157 725 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 94 | 1 254 | 5 620 | 12 052 | 4 218 | 129 305 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 523 766 | 1 729 059 | 2 422 820 | 1 331 078 | 581 914 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 639 547 | 1 112 147 | 757 019 | 375 615 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 240 | 27 992 | 57 063 | 29 438 | 35 684 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 28 040 | 58 927 | 79 735 | 67 106 | 30 483 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 3 765 | 10 143 | 2 726 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 94 | 1 254 | 5 620 | 12 052 | 4 218 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 418 981 | 1 511 175 | 2 160 602 | 1 216 116 | 540 483 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 104 785 | 217 918 | 262 226 | 114 981 | 41 444 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 34 | 8 | 19 | 13 | |||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 104 785 | 217 918 | 262 226 | 114 981 | 41 444 | 35 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 127 906 | 222 346 | 151 254 | 74 952 | 11 149 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 127 906 | 222 346 | 151 254 | 74 952 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 34 | 8 | 19 | 13 | |||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 418 981 | 1 511 175 | 2 160 602 | 1 216 116 | 540 483 | 56 012 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 418 981 | 1 511 175 | 2 160 602 | 1 216 116 | 540 483 | 56 012 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 418 981 | 1 511 175 | 2 160 602 | 1 216 116 | 540 483 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 9 990 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 418 980 | 867 381 | 920 415 | 267 446 | 157 929 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 428 980 | 877 881 | 930 915 | 277 946 | 168 429 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 418 980 | 867 381 | 920 415 | 267 446 | 157 929 | 213 941 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 428 980 | 877 881 | 930 915 | 277 946 | 168 429 | 224 441 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 9 990 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 418 980 | 1 511 175 | 2 160 602 | 1 216 116 | 540 483 | 56 012 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 428 970 | 1 511 175 | 2 160 602 | 1 216 116 | 540 483 | 56 012 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 418 980 | 1 511 175 | 2 160 602 | 1 216 116 | 540 483 | 56 012 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 418 980 | 1 511 175 | 2 160 602 | 1 216 116 | 540 483 | 56 012 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 9 990 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 9 990 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 062 274 | 2 107 568 | 1 869 085 | 650 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 062 274 | 2 107 568 | 1 869 085 | 650 000 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 062 274 | 2 107 568 | 1 869 085 | 650 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 062 274 | 2 107 568 | 1 869 085 | 650 000 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 500 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 428 980 | 877 881 | 930 915 | 277 946 | 168 429 | 224 441 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 428 980 | 877 881 | 930 915 | 277 946 | 168 429 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 353 011 | 978 081 | 1 016 103 | 894 523 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 021 859 | 9 190 335 | 7 933 626 | 8 979 332 | 5 324 037 | 49 725 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 021 103 | 9 162 130 | 7 875 856 | 8 588 941 | 5 090 694 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 756 | 28 205 | 710 | 12 759 | 91 710 | 398 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 183 588 | 8 837 324 | 6 955 545 | 7 963 229 | 4 429 514 | 235 672 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 069 931 | 8 368 925 | 6 655 033 | 7 460 190 | 4 339 990 | 6 548 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 420 | 3 424 | 5 963 | 6 524 | 7 095 | 4 804 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 205 | 74 076 | 82 421 | 65 467 | 32 123 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 83 470 | 302 329 | 211 678 | 186 041 | 23 199 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 562 | 88 570 | 450 | 807 | 907 | 920 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 639 547 | 1 112 147 | 757 019 | 375 616 | 185 886 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 639 547 | 1 112 147 | 757 019 | 375 616 | 185 886 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 157 500 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 639 547 | 1 112 147 | 757 019 | 375 616 | 27 386 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 128 500 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 128 500 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 429 775 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 633 190 | 1 233 000 | 120 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 623 200 | 1 233 000 | 120 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 9 990 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 203 415 | 1 907 961 | 2 337 568 | 1 893 086 | 1 270 000 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 009 161 | 2 002 190 | 1 775 632 | 617 500 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 203 415 | 898 800 | 230 000 | 24 000 | 620 000 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 139 546 | 317 597 | 36 | 139 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,29 млрд ₽ | 9,57 млрд ₽ | 7,98 млрд ₽ | 8,04 млрд ₽ | 4,86 млрд ₽ | — |
| Чистая прибыль | 419,0 млн ₽ | 1,51 млрд ₽ | 2,16 млрд ₽ | 1,22 млрд ₽ | 540,5 млн ₽ | 56,0 млн ₽ |
| Активы | 1,01 млрд ₽ | 1,67 млрд ₽ | 1,53 млрд ₽ | 905,3 млн ₽ | 168,8 млн ₽ | 224,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 429,0 млн ₽ | 877,9 млн ₽ | 930,9 млн ₽ | 277,9 млн ₽ | 168,4 млн ₽ | 224,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +123,0 % | -16,6 % | +0,7 % | -39,6 % | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,52 | 1,95 | 2,33 | 1,24 | 105,33 | 817,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,52 | 1,95 | 2,33 | 1,24 | 104,81 | 816,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,58 | 0,35 | 0,17 | 69,34 | 813,19 |
| Коэффициент автономии | 0,43 | 0,53 | 0,61 | 0,31 | 1,00 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 1,35 | 0,90 | 0,65 | 2,26 | 0,00 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | 12,8 % | 11,7 % | 16,7 % | 7,6 % | 4,2 % | — |
| Чистая рентабельность | 9,8 % | 15,8 % | 27,1 % | 15,1 % | 11,1 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 41,6 % | 90,5 % | 141,0 % | 134,3 % | 320,2 % | 24,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,7 % | 172,1 % | 232,1 % | 437,5 % | 320,9 % | 25,0 % |
| Оборачиваемость активов | 4,27 | 5,73 | 5,21 | 8,88 | 28,77 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 63 дн. | 41 дн. | 55 дн. | 30 дн. | 1 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 14 дн. | 2 дн. | 4 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | — | 50 дн. | 30 дн. | 1 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,34 | 0,49 | 0,57 | 0,19 | 0,99 | 1,00 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,60 | 12,76 | 17,65 | 12,39 | 490,72 | 868,29 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 817,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.