Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНАЯ МЕДИЦИНА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНАЯ МЕДИЦИНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 550 | 28 921 | 20 013 | 29 738 | 25 993 | 45 924 | 50 049 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 255 | 288 | 153 | 1 020 | 787 | 510 | 508 |
| Основные средства на конец отчетного года | 255 | 288 | 153 | 1 020 | 787 | 510 | 508 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 296 | 28 632 | 19 861 | 28 718 | 25 206 | 45 415 | 49 541 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 148 | 593 | 700 | 7 264 | 1 853 | 1 674 | 17 046 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 239 | 23 021 | 5 814 | 11 044 | 10 545 | 42 904 | 31 795 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | 13 000 | 1 409 | 12 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 909 | 3 929 | 328 | 8 998 | 806 | 837 | 700 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 89 | 19 | 3 | 2 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 168 | 18 550 | 28 921 | 20 013 | 29 738 | 25 993 | 45 924 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 255 | 288 | 153 | 1 020 | 787 | 510 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 255 | 288 | 153 | 1 020 | 787 | 510 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 168 | 18 295 | 28 632 | 19 861 | 28 718 | 25 206 | 45 415 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 545 | 6 148 | 593 | 700 | 7 264 | 1 853 | 1 674 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 510 | 10 158 | 23 021 | 5 814 | 11 044 | 22 547 | 42 904 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | 13 000 | 1 409 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 113 | 1 909 | 3 929 | 328 | 8 998 | 806 | 837 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 81 | 89 | 19 | 3 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 550 | 28 921 | 20 013 | 29 738 | 25 993 | 45 924 | 50 049 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 765 | 1 831 | 4 785 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 821 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 182 | 1 350 | 10 814 | 12 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 182 | 1 350 | 10 814 | 12 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 785 | 27 090 | 29 853 | 29 504 | 26 570 | 36 933 | 33 264 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 785 | 27 090 | 29 853 | 29 504 | 26 570 | 36 933 | 33 264 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 168 | 18 550 | 28 921 | 20 013 | 29 738 | 25 993 | 45 924 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 765 | 1 831 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 755 | 1 821 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 650 | 3 182 | 1 350 | 10 814 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 650 | 3 182 | 1 350 | 10 814 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 348 | 16 785 | 27 090 | 29 853 | 29 504 | 26 570 | 36 935 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 250 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 98 | 16 785 | 27 090 | 29 853 | 29 504 | 26 570 | 36 935 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 733 | 17 382 | 16 682 | 16 569 | 15 521 | 354 | 1 170 |
| Выручка за предыдущий год | 52 242 | 57 065 | 55 076 | 75 031 | 68 326 | 88 321 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 733 | 34 860 | 40 383 | 38 507 | 59 510 | 67 972 | 87 151 |
| Выручка за отчетный год | 52 242 | 57 065 | 55 076 | 75 031 | 68 326 | 88 321 | 149 439 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 682 | 16 569 | 15 521 | 9 773 | 1 170 | 11 987 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 973 | 1 152 | 354 | 1 170 | 11 987 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 709 | 17 579 | 14 369 | 9 419 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 156 | 40 383 | 38 507 | 59 510 | 58 553 | 87 151 | 137 452 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 086 | 973 | 1 152 | 354 | 1 170 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 296 | 15 709 | 17 579 | 14 369 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 269 | 65 | 6 450 | 1 301 | 1 029 | 7 871 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 146 | 114 | 642 | 821 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 539 | 135 | 137 | 613 | 69 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 889 | 1 186 | 3 476 | 12 664 | 2 934 | 1 629 | 11 249 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 841 | 2 240 | 11 803 | 7 873 | 2 671 | 1 157 | 15 296 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 107 | 2 595 | 65 | 6 450 | 1 301 | 1 029 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 146 | 114 | 642 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 95 | 539 | 135 | 137 | 613 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 889 | 1 186 | 3 476 | 12 664 | 3 755 | 1 629 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 2 841 | 2 240 | 11 803 | 7 873 | 2 671 | 1 157 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 595 | 65 | 5 144 | 1 021 | 171 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 306 | 280 | 858 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 2 447 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 306 | 280 | 858 | 1 262 | |||
| Прочее за отчетный год | 2 447 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 595 | 65 | 5 144 | 1 021 | 171 | 6 609 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 595 | 65 | 5 144 | 1 021 | 171 | 6 609 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 595 | 65 | 5 144 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 755 | 1 821 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 765 | 1 831 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 821 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 831 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 | 5 145 | 1 022 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 65 | 5 145 | 1 022 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 | 5 145 | 1 022 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 65 | 5 145 | 1 022 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 671 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 671 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 671 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 11 671 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 831 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 425 | 1 543 | 14 084 | 18 882 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 210 273 | 180 564 | 72 782 | 83 810 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 208 297 | 180 555 | 68 769 | 82 799 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 976 | 9 | 4 013 | 1 011 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 203 848 | 179 021 | 58 698 | 64 928 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 126 155 | 120 961 | 52 155 | 63 074 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 110 | 3 682 | 1 186 | 820 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 245 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 73 583 | 54 378 | 5 357 | 789 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 000 | 10 200 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 | 12 000 | 4 050 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | 12 000 | 4 050 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 | 1 800 | 5 882 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | 1 800 | 5 882 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 425 | 1 543 | 24 284 | 17 050 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 451 | 78 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 65 тыс. ₽ | -11,7 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 171 тыс. ₽ | 6,6 млн ₽ |
| Активы | 28,9 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | 26,0 млн ₽ | 45,9 млн ₽ | 50,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | -1,8 млн ₽ | 4,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 0,67 | 0,95 | 1,23 | 1,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 0,64 | 0,88 | 1,18 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,45 | 0,48 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | -0,04 | 0,10 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 9,46 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | -58,3 % | 3,9 % | 0,4 % | 13,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 138,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 7 дн. | 12 дн. | 7 дн. | 45 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,49 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.