Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕР РАО-ЭЛЕКТРОГЕНЕРАЦИЯ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕР РАО-ЭЛЕКТРОГЕНЕРАЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 229 207 042 | 236 889 707 | 253 015 439 | 259 326 930 | 269 025 045 | 310 725 085 | 339 513 294 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 190 218 030 | 213 938 501 | 226 407 754 | 227 241 808 | 236 364 244 | 236 455 071 | 227 584 619 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 11 579 | 8 733 | 5 887 | 3 041 | 278 | 3 674 511 | 3 491 860 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 6 509 | 4 937 | 3 276 | 2 045 | 875 | 6 788 | 11 351 |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 170 285 946 | 194 279 712 | 208 917 793 | 213 593 003 | 223 259 620 | 223 931 063 | 213 084 067 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 48 599 | 31 248 | 14 275 | 5 187 | 1 155 | 745 | 336 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 285 215 | 6 226 105 | 5 973 691 | 5 970 858 | 5 980 273 | 5 540 113 | 5 248 908 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 846 788 | 1 736 510 | 785 236 | 1 917 333 | 1 067 539 | 1 944 337 | 2 232 890 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 9 733 394 | 11 651 256 | 10 707 596 | 5 750 341 | 6 054 504 | 1 357 514 | 3 515 207 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 989 012 | 22 951 206 | 26 607 685 | 32 085 122 | 32 660 801 | 74 270 014 | 111 928 675 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 199 881 | 6 788 917 | 7 345 913 | 7 308 193 | 6 612 985 | 6 835 060 | 8 236 369 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 822 921 | 1 069 332 | 1 064 264 | 541 461 | 711 430 | 217 680 | 142 289 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 661 566 | 13 639 702 | 12 869 378 | 13 660 553 | 20 914 753 | 23 231 013 | 25 763 202 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 330 405 | 35 995 | 202 572 | 12 280 000 | 39 283 255 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 811 985 | 1 274 345 | 5 075 802 | 10 547 882 | 3 593 451 | 31 662 271 | 38 432 436 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 162 254 | 142 915 | 49 756 | 27 033 | 828 182 | 43 990 | 71 124 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 429 337 | 229 207 042 | 236 889 707 | 253 015 439 | 259 326 930 | 269 025 045 | 310 725 085 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 33 072 826 | 190 218 030 | 213 938 501 | 226 407 754 | 227 241 808 | 236 364 244 | 236 455 071 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 11 579 | 8 733 | 5 887 | 3 041 | 278 | 3 674 511 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 6 509 | 4 937 | 3 276 | 2 045 | 875 | 6 788 | |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 32 821 634 | 170 285 946 | 194 279 712 | 208 917 793 | 217 535 998 | 223 259 620 | 223 931 063 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 48 599 | 31 248 | 14 275 | 5 187 | 1 155 | 745 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 285 215 | 6 226 105 | 5 973 691 | 5 970 858 | 5 980 273 | 5 540 113 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 131 637 | 2 846 788 | 1 736 510 | 785 236 | 1 917 333 | 1 067 539 | 1 944 337 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 119 555 | 9 733 394 | 11 651 256 | 10 707 596 | 1 807 346 | 6 054 504 | 1 357 514 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 356 511 | 38 989 012 | 22 951 206 | 26 607 685 | 32 085 122 | 32 660 801 | 74 270 014 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 | 7 199 881 | 6 788 917 | 7 345 913 | 7 308 193 | 6 612 985 | 6 835 060 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | 822 921 | 1 069 332 | 1 064 264 | 541 461 | 711 430 | 217 680 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 416 562 | 15 661 566 | 13 639 702 | 12 869 378 | 13 660 553 | 20 914 753 | 23 231 013 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 330 405 | 35 995 | 202 572 | 12 280 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 938 978 | 12 811 985 | 1 274 345 | 5 075 802 | 10 547 882 | 3 593 451 | 31 662 271 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 955 | 162 254 | 142 915 | 49 756 | 27 033 | 828 182 | 43 990 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 229 207 042 | 236 889 707 | 253 015 439 | 259 326 930 | 269 025 045 | 310 725 085 | 339 513 294 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 183 981 268 | 191 150 109 | 202 117 009 | 198 310 444 | 239 860 708 | 269 831 916 | 305 638 086 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 170 887 329 | 171 874 886 | 172 134 940 | 172 491 169 | 172 491 169 | 172 491 169 | 172 491 169 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 13 505 056 | 13 681 882 | 13 773 783 | 13 773 783 | 13 764 283 | 13 764 016 | 13 761 143 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 973 | 973 | 301 196 | 814 132 | 814 132 | 2 891 645 | 4 765 205 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 592 368 | 15 550 861 | 11 231 360 | 52 791 124 | 80 685 086 | 114 620 569 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 710 987 | 28 363 957 | 24 043 834 | 25 683 984 | 12 083 584 | 15 763 394 | 18 005 539 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 450 660 | 7 804 563 | 60 120 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 790 274 | 5 652 826 | 7 333 462 | 9 895 556 | 10 451 214 | 13 611 714 | 14 714 668 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 705 271 | 534 590 | 342 595 | 5 986 409 | 1 623 591 | 2 118 622 | 3 210 801 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 17 215 442 | 22 176 541 | 6 917 117 | 1 997 456 | 8 779 | 33 058 | 19 950 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 514 787 | 17 375 641 | 26 854 596 | 35 332 502 | 17 080 753 | 25 129 775 | 15 869 669 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 022 784 | 5 509 885 | 1 922 651 | 53 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 617 619 | 10 360 672 | 19 114 393 | 15 766 217 | 15 153 727 | 22 979 462 | 13 941 396 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 679 | 1 381 | 1 154 | 938 | 24 846 | 16 754 | 8 267 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 895 489 | 1 990 804 | 2 229 164 | 17 642 696 | 1 902 180 | 2 133 559 | 1 919 953 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 429 337 | 229 207 042 | 236 889 707 | 253 015 439 | 259 326 930 | 269 025 045 | 310 725 085 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 34 817 160 | 183 981 268 | 191 150 109 | 202 117 009 | 198 310 444 | 239 860 708 | 269 831 916 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 089 791 | 170 887 329 | 170 887 329 | 172 134 940 | 172 491 169 | 172 491 169 | 172 491 169 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 707 918 | 13 505 056 | 13 681 882 | 13 773 783 | 13 773 783 | 13 764 283 | 13 764 016 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 973 | 973 | 301 196 | 814 132 | 814 132 | 2 891 645 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 451 | 5 592 368 | 15 550 861 | 11 231 360 | 52 791 124 | 80 685 086 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 206 989 | 22 710 987 | 28 363 957 | 24 043 834 | 25 683 984 | 12 083 584 | 15 763 394 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 450 660 | 7 804 563 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 200 345 | 4 790 274 | 5 652 826 | 7 333 462 | 9 895 556 | 10 451 214 | 13 611 714 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 705 271 | 534 590 | 342 595 | 5 986 409 | 1 623 591 | 2 118 622 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 644 | 17 215 442 | 22 176 541 | 6 917 117 | 1 997 456 | 8 779 | 33 058 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 405 188 | 22 514 787 | 17 375 641 | 26 854 596 | 35 332 502 | 17 080 753 | 25 129 775 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 022 784 | 5 509 885 | 1 922 651 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 405 188 | 20 617 619 | 10 360 672 | 19 114 393 | 15 766 217 | 15 153 727 | 22 979 462 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 679 | 1 381 | 1 154 | 938 | 24 846 | 16 754 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 895 489 | 1 990 804 | 2 229 164 | 17 642 696 | 1 902 180 | 2 133 559 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 142 827 | 1 487 803 | 12 865 981 | 16 248 717 | 21 117 132 | 36 054 471 | 40 775 608 |
| Выручка за предыдущий год | 1 751 189 | 45 572 345 | 137 581 625 | 147 846 693 | 149 129 316 | 175 080 162 | 188 726 547 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 608 362 | 44 084 542 | 124 715 644 | 131 597 976 | 128 012 184 | 139 025 691 | 147 950 939 |
| Выручка за отчетный год | 45 572 345 | 137 581 625 | 147 846 693 | 149 129 316 | 175 080 162 | 188 726 547 | 194 522 031 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 487 803 | 12 950 892 | 16 248 717 | 21 010 270 | 36 054 471 | 40 775 608 | 44 595 220 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 717 267 | 10 927 271 | 14 441 866 | 19 180 728 | 34 034 770 | 38 788 556 | 42 386 802 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 59 591 | 191 265 | 115 763 | 117 079 | 232 222 | 244 137 | 261 585 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 710 945 | 1 832 356 | 1 691 088 | 1 712 463 | 1 787 479 | 1 742 915 | 1 946 833 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 084 542 | 124 630 733 | 131 597 976 | 128 119 046 | 139 025 691 | 147 950 939 | 149 926 811 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 81 942 | 717 267 | 10 927 271 | 14 441 866 | 19 180 728 | 34 034 770 | 38 788 556 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 59 591 | 106 354 | 115 763 | 223 941 | 232 222 | 244 137 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 60 885 | 710 945 | 1 832 356 | 1 691 088 | 1 712 463 | 1 787 479 | 1 742 915 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 978 002 | 12 984 995 | 49 157 840 | 45 198 489 | 48 485 400 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 2 454 220 | 318 955 | 73 860 | 3 224 597 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 382 484 | 827 008 | 463 008 | 1 535 560 | 894 201 | 1 925 315 | 3 393 310 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 118 464 | 1 828 444 | 2 048 436 | 1 717 999 | 600 752 | 30 337 | 8 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 207 391 | 1 827 850 | 1 513 042 | 1 841 961 | 20 620 955 | 9 871 167 | 3 639 063 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 462 523 | 3 775 683 | 3 838 705 | 23 032 097 | 5 865 194 | 5 356 212 | 4 158 364 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 88 159 | 7 978 002 | 12 984 995 | 49 157 840 | 45 198 489 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 2 454 220 | 318 955 | 73 860 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 583 | 382 484 | 827 008 | 463 008 | 1 516 809 | 894 201 | 1 925 315 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 118 464 | 1 828 444 | 2 048 436 | 1 717 578 | 600 752 | 30 337 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 1 207 391 | 1 827 850 | 1 513 042 | 2 180 012 | 20 620 955 | 9 871 167 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 372 | 2 462 523 | 3 775 683 | 3 838 705 | 23 351 818 | 5 865 194 | 5 356 212 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 451 | 6 004 458 | 10 258 716 | 41 550 264 | 37 471 208 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 93 033 | 6 289 177 | 5 611 561 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 200 345 | 2 631 231 | 865 284 | 1 680 703 | 2 562 094 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 131 637 | 2 474 720 | 876 798 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 212 | 275 280 | 167 982 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 93 033 | 6 289 177 | 5 611 561 | 8 783 479 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 211 280 | 102 664 | 4 593 560 | 2 227 700 | 1 144 435 | 99 200 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 51 077 | 211 280 | 4 593 560 | 2 227 700 | 1 144 435 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 631 231 | 865 284 | 1 680 703 | 2 562 094 | 555 768 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 474 720 | 876 798 | 288 553 | ||||
| Прочее за отчетный год | 212 | 275 280 | 3 708 | 167 982 | 24 127 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 004 458 | 10 258 716 | 41 550 264 | 37 471 208 | 38 911 647 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 004 458 | 10 258 716 | 41 550 264 | 37 471 208 | 38 911 647 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 451 | 6 004 458 | 10 258 716 | 41 550 264 | 37 471 208 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 089 791 | 170 887 329 | 170 887 329 | 172 134 940 | 172 491 169 | 172 491 169 | 172 491 169 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 707 918 | 13 505 056 | 13 681 882 | 13 773 783 | 13 773 783 | 13 764 283 | 13 764 016 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 973 | 973 | 301 196 | 814 132 | 814 132 | 2 891 645 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 451 | 5 592 368 | 15 550 861 | 11 231 360 | 52 791 124 | 80 685 086 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 34 817 160 | 183 981 268 | 191 150 109 | 202 117 009 | 198 310 444 | 239 860 708 | 269 831 916 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 170 887 329 | 171 874 886 | 172 134 940 | 172 491 169 | 172 491 169 | 172 491 169 | 172 491 169 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 13 505 056 | 13 681 882 | 13 773 783 | 13 773 783 | 13 764 283 | 13 764 016 | 13 761 143 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 973 | 973 | 301 196 | 814 132 | 814 132 | 2 891 645 | 4 765 205 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 592 368 | 15 550 861 | 11 231 360 | 52 791 124 | 80 685 086 | 114 620 569 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 183 981 268 | 191 150 109 | 202 117 009 | 198 310 444 | 239 860 708 | 269 831 916 | 305 638 086 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 140 797 538 | 987 557 | 1 247 611 | 356 229 | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 8 797 138 | 176 826 | 91 901 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 004 458 | 10 258 716 | 41 550 264 | 37 471 208 | 38 911 647 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 149 594 676 | 7 168 841 | 11 954 457 | 356 229 | 41 550 264 | 37 471 208 | 38 911 647 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 004 458 | 10 258 716 | 41 550 264 | 37 471 208 | 38 911 647 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 004 458 | 10 258 716 | 41 550 264 | 37 471 208 | 38 911 647 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 987 557 | 1 247 611 | 356 229 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 176 826 | 91 901 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 1 164 383 | 1 695 741 | 356 229 | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 140 797 538 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 8 797 138 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 149 594 676 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 430 568 | 3 806 565 | 7 500 000 | 3 105 477 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 430 568 | 4 162 794 | 7 500 000 | 3 105 477 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 430 568 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 430 568 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 500 000 | 3 105 477 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 7 500 000 | 3 105 477 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 500 | 267 | 2 873 | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 973 | 300 223 | 512 936 | 2 077 513 | 1 873 560 | ||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 183 982 947 | 191 151 490 | 202 118 163 | 198 311 382 | 239 885 554 | 269 848 670 | 305 646 353 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 34 817 160 | 183 982 947 | 191 151 490 | 202 118 163 | 198 311 382 | 239 885 554 | 269 848 670 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 237 210 | 17 961 675 | 23 516 561 | 32 967 285 | 32 068 111 | 49 419 157 | 46 987 564 |
| Поступления – всего за отчетный год | 44 452 621 | 138 475 692 | 149 315 823 | 152 288 898 | 170 738 949 | 190 240 497 | 192 806 239 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 40 658 794 | 134 049 582 | 145 806 921 | 147 425 703 | 167 417 226 | 188 076 490 | 189 644 158 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 614 517 | 1 249 344 | 191 142 | 233 326 | 183 387 | 170 277 | 320 442 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 179 310 | 3 176 766 | 3 317 760 | 4 629 869 | 3 138 336 | 1 993 730 | 2 841 639 |
| Платежи – всего за отчетный год | 41 215 411 | 120 514 017 | 125 799 262 | 119 321 613 | 138 670 838 | 140 821 340 | 145 818 675 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 36 050 292 | 100 953 501 | 106 338 864 | 99 100 103 | 110 255 989 | 120 033 581 | 118 750 543 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 124 159 | 7 010 597 | 7 311 397 | 9 549 838 | 10 901 476 | 10 509 969 | 11 188 999 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 802 349 | 2 056 279 | 1 738 583 | 630 013 | 38 345 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 705 114 | 4 569 803 | 4 748 998 | 9 012 280 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 040 960 | 10 747 570 | 2 464 638 | 2 664 392 | 8 324 407 | 1 318 244 | 2 009 521 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 779 513 | 4 147 122 | 3 863 200 | 1 929 340 | 1 154 614 | 26 957 435 | 23 355 620 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 4 742 | 11 082 | 20 312 | 42 389 | 45 157 | 24 087 | 54 603 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 17 482 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 42 926 | 8 635 299 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 272 742 | 702 982 | 2 719 251 | 1 588 284 | 709 457 | 901 567 | 4 436 211 |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 502 029 | 3 433 058 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 995 945 | 38 744 080 | 32 868 913 | 23 539 635 | 30 844 294 | 48 356 874 | 54 257 526 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 10 683 387 | 38 365 839 | 31 156 928 | 21 914 017 | 24 970 130 | 18 697 874 | 8 418 574 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 570 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 80 000 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 367 671 | 722 469 | 1 414 642 | 685 662 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 312 558 | 2 084 612 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 021 904 | 9 253 045 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 743 807 | 19 141 394 | 60 120 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 743 807 | 19 141 394 | 60 120 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 721 903 | 9 888 349 | 5 890 367 | 9 297 749 | 9 605 477 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 500 000 | 9 605 477 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 721 903 | 9 888 349 | 5 390 367 | 9 297 749 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 763 893 | 5 466 623 | 28 019 718 | 6 540 301 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 75 906 | 37 651 | 5 383 | 49 050 | 229 809 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 10,26 млрд ₽ |
| Активы | 253,02 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 202,12 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 |
| Коэффициент автономии | 0,80 |
| Финансовый рычаг | 0,25 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,1 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 53 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,01 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,71 |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.