Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЕКОМ ПРОЕКТЫ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЕКОМ ПРОЕКТЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 331 191 | 21 342 138 | 21 353 598 | 12 327 865 | 13 279 530 | 14 193 018 | 15 567 652 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 134 279 | 21 329 225 | 21 352 546 | 3 686 194 | 13 253 489 | 707 570 | 15 564 091 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 699 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 21 134 225 | 21 329 225 | 21 324 825 | 3 684 388 | 12 210 907 | 585 530 | 15 086 034 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 54 | 32 | 53 | 57 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 27 689 | 1 806 | 1 042 582 | 121 987 | 477 301 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 196 912 | 12 913 | 1 052 | 8 641 671 | 26 041 | 13 485 448 | 3 561 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 54 | 94 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 638 | 12 340 | 111 | 8 632 377 | 19 390 | 2 211 890 | 2 091 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 600 | 8 367 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 196 220 | 478 | 341 | 9 294 | 6 651 | 2 906 558 | 1 470 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 220 423 | 21 331 191 | 21 342 138 | 21 353 598 | 12 327 865 | 13 279 530 | 14 193 018 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 903 601 | 21 134 279 | 21 341 564 | 21 352 546 | 3 686 194 | 13 253 489 | 707 570 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 903 600 | 21 134 225 | 21 329 225 | 21 324 825 | 3 684 388 | 12 210 907 | 585 530 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 54 | 32 | 53 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 12 339 | 27 689 | 1 806 | 1 042 582 | 121 987 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 316 822 | 196 912 | 574 | 1 052 | 8 641 671 | 26 041 | 13 485 448 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 180 | 54 | 94 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 796 | 638 | 2 | 111 | 8 632 377 | 19 390 | 2 211 890 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 600 | 8 367 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 257 846 | 196 220 | 478 | 341 | 9 294 | 6 651 | 2 906 558 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 331 191 | 21 342 139 | 21 353 598 | 12 327 865 | 13 279 530 | 14 193 018 | 15 567 652 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 330 477 | 21 341 289 | 21 352 752 | 12 327 535 | 13 277 763 | 14 192 721 | 15 428 465 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 21 000 010 | 21 000 010 | 21 000 010 | 21 000 010 | 21 000 010 | 21 000 010 | 21 000 010 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 16 523 | 17 637 | 17 637 | 65 149 | 110 896 | 172 683 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 330 467 | 324 755 | 335 105 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 144 | 1 535 | 472 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 144 | 1 535 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 472 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 714 | 850 | 846 | 186 | 232 | 297 | 138 715 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 401 | 849 | 846 | 186 | 232 | 297 | 138 715 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 313 | 1 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 220 423 | 21 331 191 | 21 342 139 | 21 353 598 | 12 327 865 | 13 279 530 | 14 193 018 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 176 331 | 21 330 477 | 21 341 289 | 21 352 752 | 12 327 535 | 13 277 763 | 14 192 721 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 21 000 010 | 21 000 010 | 21 000 010 | 21 000 010 | 21 000 010 | 21 000 010 | 21 000 010 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 8 816 | 16 523 | 17 637 | 17 637 | 65 149 | 110 896 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 176 321 | 321 651 | 324 755 | 335 105 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 144 | 1 535 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 144 | 1 535 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 092 | 714 | 850 | 846 | 186 | 232 | 297 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 087 | 401 | 850 | 846 | 186 | 232 | 297 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 313 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 057 571 | 1 267 151 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 1 057 571 | 1 267 151 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | |||||||
| Выручка за отчетный год | 1 267 151 | 660 914 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 267 151 | 660 914 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 266 117 | 659 843 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 643 | 1 008 | 1 694 | 1 047 | 1 034 | 1 071 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 056 524 | 1 266 117 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 718 | 1 008 | 1 694 | 1 047 | 1 034 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 192 748 | 13 459 | 14 350 | 1 160 384 | 1 170 158 | 1 541 458 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 311 824 | 13 471 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 195 221 | 13 950 | 15 492 | 7 463 | 1 044 100 | 20 459 | 53 299 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 617 | 46 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 245 | 1 189 442 | 10 141 106 | 846 291 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 679 | 736 | 134 | 10 303 148 | 10 037 246 | 116 418 | 17 929 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 220 402 | 192 749 | 13 459 | 14 350 | 1 160 384 | 1 170 158 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 311 824 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 221 521 | 195 221 | 13 950 | 15 492 | 7 463 | 20 459 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 617 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 245 | 1 189 442 | 10 141 106 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 118 | 2 472 | 18 | 134 | 10 303 148 | 10 037 246 | 116 418 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 176 321 | 154 146 | 10 812 | 11 463 | 950 228 | 914 958 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 44 081 | 38 550 | 2 647 | 2 906 | 1 811 | 208 542 | 256 789 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 181 | 1 579 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 31 | 5 | 7 | 9 | ||
| Прочее за предыдущий год | 12 | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 38 550 | 2 647 | 2 906 | 1 811 | 208 542 | 256 789 | 305 717 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 | 1 823 110 | 20 946 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 | 1 823 110 | 20 946 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 181 | 1 398 | 1 579 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 31 | 5 | 7 | 9 | 144 | ||
| Прочее за отчетный год | 13 | 223 | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 154 145 | 10 812 | 11 463 | 950 228 | 914 958 | 1 235 745 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 154 145 | 10 812 | 11 463 | 950 228 | 914 958 | 1 235 745 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 176 321 | 154 146 | 10 812 | 11 463 | 950 228 | 914 958 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 21 000 010 | 21 000 010 | 21 000 010 | 21 000 010 | 21 000 010 | 21 000 010 | 21 000 010 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 8 816 | 16 523 | 17 637 | 17 637 | 65 148 | 110 896 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 176 321 | 321 651 | 324 755 | 335 105 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 176 331 | 21 330 477 | 21 341 288 | 21 352 752 | 12 327 535 | 13 277 763 | 14 192 721 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 21 000 010 | 21 000 010 | 21 000 010 | 21 000 010 | 21 000 010 | 21 000 010 | 21 000 010 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 16 523 | 17 637 | 17 637 | 65 148 | 110 896 | 172 683 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 330 467 | 324 755 | 335 105 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 21 330 477 | 21 341 289 | 21 352 752 | 12 327 535 | 13 277 763 | 14 192 721 | 15 428 465 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 154 146 | 10 812 | 11 463 | 950 228 | 914 958 | 1 235 745 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 154 146 | 10 812 | 11 463 | 950 228 | 914 958 | 1 235 745 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 154 146 | 10 812 | 11 463 | 950 228 | 914 958 | 1 235 745 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 154 146 | 10 812 | 11 463 | 950 228 | 914 958 | 1 235 745 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 025 217 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 025 217 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 802 717 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 8 802 717 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 222 500 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 222 500 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 7 707 | 1 114 | 47 511 | 45 748 | 61 787 | ||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 21 330 477 | 21 341 289 | 21 352 752 | 13 277 763 | 14 192 721 | 15 428 465 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 21 176 331 | 21 330 477 | 21 341 289 | 12 327 535 | 13 277 763 | 14 192 721 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 257 079 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 55 | 7 167 | 2 573 405 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 55 | 7 167 | 2 573 405 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 84 364 | 2 989 | 3 970 | 11 503 | 2 058 | 260 212 | 316 326 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 614 | 412 | 570 | 1 326 | 1 483 | 995 | 1 115 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 157 | 196 | 195 | 236 | 290 | 220 | 233 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 617 | 46 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 82 360 | 2 243 | 2 985 | 5 143 | 258 927 | 297 486 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 233 | 138 | 220 | 181 | 285 | 70 | 17 446 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 22 737 | 3 833 | 243 135 | 100 | 3 153 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 337 | 2 247 | 5 333 | 591 881 | 12 492 015 | 5 153 000 | 26 187 476 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 12 274 725 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 300 | 247 800 | 212 000 | 5 153 000 | 26 187 476 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 23 337 | 2 247 | 33 | 310 624 | 1 966 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 33 457 | 3 324 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 600 | 195 000 | 1 500 | 348 746 | 12 491 915 | 2 000 000 | 31 359 813 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 265 746 | 3 487 000 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 600 | 195 000 | 1 500 | 83 000 | 12 280 000 | 2 000 000 | 27 872 813 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 211 915 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 210 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 210 000 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 432 500 | 174 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 222 500 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 210 000 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 174 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 187 | 2 899 955 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 10 344 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 10,8 млн ₽ |
| Активы | 21,34 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 21,34 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 15,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 15,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,56 |
| Коэффициент автономии | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,1 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,93 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 26 393,88 |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 15,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.