Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ТОКИЛАН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ТОКИЛАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 731 | 21 687 | 25 034 | 25 260 | 24 323 | 25 592 | 24 166 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 82 | 35 | 2 | 41 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 82 | 35 | 2 | 41 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 731 | 21 605 | 24 999 | 25 258 | 24 323 | 25 592 | 24 125 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 961 | 7 999 | 12 403 | 12 493 | 12 556 | 13 475 | 13 546 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 532 | 10 342 | 12 177 | 11 626 | 10 916 | 10 005 | 9 884 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 238 | 3 264 | 405 | 801 | 397 | 1 060 | 441 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 338 | 455 | 1 052 | 255 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 442 | 29 632 | 21 687 | 25 034 | 25 260 | 24 324 | 25 592 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 82 | 35 | 2 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 82 | 35 | 2 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 442 | 29 632 | 21 605 | 24 999 | 25 258 | 24 324 | 25 592 |
| Запасы на конец предыдущего года | 262 | 4 961 | 7 999 | 12 403 | 12 493 | 12 556 | 13 475 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 159 | 23 433 | 10 342 | 12 177 | 11 626 | 10 916 | 10 005 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 | 1 238 | 3 264 | 405 | 801 | 397 | 1 060 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | 338 | 455 | 1 052 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 731 | 21 687 | 25 034 | 25 260 | 24 323 | 25 592 | 24 167 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 237 | 4 291 | 4 587 | 4 651 | 4 704 | 4 751 | 3 276 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 276 | 4 572 | 4 636 | 4 689 | 4 736 | 3 261 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 494 | 17 396 | 20 447 | 20 609 | 19 619 | 20 841 | 20 891 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 494 | 17 396 | 20 447 | 20 609 | 19 619 | 20 841 | 20 891 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 442 | 29 632 | 21 687 | 25 034 | 25 260 | 24 324 | 25 592 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 130 | 237 | 4 291 | 4 587 | 4 651 | 4 704 | 4 751 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 222 | 4 276 | 4 572 | 4 636 | 4 689 | 4 736 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 312 | 29 395 | 17 396 | 20 447 | 20 609 | 19 620 | 20 841 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 90 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 222 | 29 395 | 17 396 | 20 447 | 20 609 | 19 620 | 20 841 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 490 | 4 992 | 7 928 | 2 335 | 1 333 | 2 436 | 1 746 |
| Выручка за предыдущий год | 1 823 | 10 269 | 65 594 | 13 492 | 3 662 | 4 625 | 2 919 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 667 | 5 277 | 57 666 | 11 157 | 2 329 | 2 189 | 1 173 |
| Выручка за отчетный год | 10 269 | 65 594 | 13 492 | 3 662 | 4 625 | 2 919 | 9 875 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 928 | 2 335 | 1 333 | 2 436 | 1 746 | 2 887 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 135 | 396 | 82 | 96 | 212 | 130 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 457 | 272 | 49 | 10 | 2 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 793 | 1 482 | 979 | 2 291 | 1 524 | 2 755 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 091 | 57 666 | 11 157 | 2 329 | 2 189 | 1 173 | 6 988 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 178 | 5 135 | 396 | 82 | 96 | 212 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 814 | 457 | 272 | 49 | 10 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 793 | 1 482 | 979 | 2 291 | 1 524 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 42 | 5 075 | 105 | 82 | 66 | 57 | 98 |
| Прочие доходы за отчетный год | 148 | 79 | 5 | 64 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 42 | 60 | 439 | 79 | 35 | 219 | 32 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 | 136 | 5 075 | 105 | 82 | 66 | 57 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 148 | 79 | 5 | 64 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 42 | 60 | 439 | 79 | 35 | 219 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 115 | 136 | 4 054 | 62 | 63 | 53 | 45 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 | 1 021 | 43 | 19 | 13 | 12 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 29 | 1 021 | 43 | 19 | 13 | 12 | 20 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 107 | 4 054 | 62 | 63 | 53 | 45 | 78 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 107 | 4 054 | 62 | 63 | 53 | 45 | 78 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 136 | 4 054 | 62 | 63 | 53 | 45 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 62 тыс. ₽ | 53 тыс. ₽ |
| Активы | 25,0 млн ₽ | 24,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 406 дн. | 2 094 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.